| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.56% | -6.34% | -8.58% | -12.03% | 21.01% | 117.48% | 85.03% | 125.17% |
| 同类排名 | 3399/4773 | 5423/5467 | 3935/5421 | 3650/5238 | 394/4400 | 443/2954 | 213/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8738 | 1.25% |
| 2026-09-17 | 1.8503 | -2.76% |
| 2026-09-16 | 1.9014 | 1.67% |
| 2026-09-15 | 1.8696 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 1.8834 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 1.8949 | -4.26% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.49% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 8.28% | 5.34% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 6.57% | 0.71% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 5.13% | 7.22% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 4.72% | 4.15% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 3.99% | 2.41% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 3.96% | 1.28% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 3.52% | 2.26% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 3.43% | 5.37% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 3.39% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |