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招商中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF) - 基金主页(代码:159690)

今天最新净值 1.8503 -0.0511 -2.76% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.1329 -0.0155 -0.7215% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8503
  • 成立日期:2023-06-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1015亿
  • 最近资产:1.02亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王宁远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.56% -6.34% -8.58% -12.03% 21.01% 117.48% 85.03% 125.17%
同类排名 3399/4773 5423/5467 3935/5421 3650/5238 394/4400 443/2954 213/2253 -
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.8738 1.25%
2026-09-17 1.8503 -2.76%
2026-09-16 1.9014 1.67%
2026-09-15 1.8696 -0.73%
2026-09-14 1.8834 -0.61%
2026-09-11 1.8949 -4.26%
招商中证有色金属矿业主题ETF基金动态
招商中证有色金属矿业主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 8.49% 5.30%
603993 洛阳钼业 0.0000 8.28% 5.34%
600111 北方稀土 0.0000 6.57% 0.71%
600549 厦门钨业 0.0000 5.13% 7.22%
000657 中钨高新 0.0000 4.72% 4.15%
002460 赣锋锂业 0.0000 3.99% 2.41%
603799 华友钴业 0.0000 3.96% 1.28%
601600 中国铝业 0.0000 3.52% 2.26%
002466 天齐锂业 0.0000 3.43% 5.37%
002428 云南锗业 0.0000 3.39% 10.00%
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金档案
基金代码 159690 基金简称 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金全称
发行日期 2023-06-06~2023-06-16 成立日期 2023-06-21 基金类型 指数型-股票
基金经理 王宁远 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 1.02亿元 最近份额 0.1015亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%