招商中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(159690)
今天最新净值
1.7875
-0.0098 -0.55%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7862
0.0456 2.6226%
- 累计净值：1.7875
- 成立日期：2023-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1015亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童
近一月招商中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询
近一月,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7406 |
1.7406 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0469 |
-2.69% |
| 2025-12-15 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7875 |
1.7875 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7973 |
1.7973 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0230 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7743 |
1.7743 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0152 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7895 |
1.7895 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0192 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7703 |
1.7703 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0585 |
-3.30% |
| 2025-12-08 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8288 |
1.8288 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0123 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8165 |
1.8165 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0411 |
2.26% |
| 2025-12-04 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7754 |
1.7754 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7717 |
1.7717 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0085 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-02 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7632 |
1.7632 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7892 |
1.7892 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0524 |
2.93% |
| 2025-11-28 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7368 |
1.7368 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0296 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7072 |
1.7072 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7027 |
1.7027 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7024 |
1.7024 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0410 |
2.41% |
| 2025-11-24 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.6614 |
1.6614 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.6768 |
1.6768 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0969 |
-5.78% |
| 2025-11-20 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7737 |
1.7737 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7825 |
1.7825 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0512 |
2.87% |
| 2025-11-18 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7313 |
1.7313 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0525 |
-3.03% |
| 2025-11-17 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7838 |
1.7838 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0066 |
-0.37% |
