招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)
今天最新净值
1.3181
0.0028 0.21%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3198
0.0007 0.0501%
- 累计净值：1.3181
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4940亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-13 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0008 |
0.06% |
