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招商丰茂灵活混合发起式A - 基金主页(代码:005906)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3147 0.0014 0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3396 -0.0001 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3147
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4940亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.56% -0.30% 0.02% -0.20% 0.38% 5.57% 8.19% 34.14%
同类排名 1463/2286 352/2316 358/2311 719/2296 1484/2268 2006/2177 1535/2104 -
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.3125 -0.17%
2026-09-14 1.3147 0.11%
2026-09-11 1.3133 -0.26%
2026-09-10 1.3167 -0.17%
2026-09-09 1.3189 0.07%
2026-09-08 1.3180 -0.05%
招商丰茂灵活混合发起式A基金动态
招商丰茂灵活混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600660 福耀玻璃 0.0000 0.88% 0.96%
000651 格力电器 0.0000 0.87% 1.79%
600887 伊利股份 0.0000 0.85% 0.82%
000538 云南白药 0.0000 0.84% 1.00%
000333 美的集团 0.0000 0.83% 1.17%
002001 新 和 成 0.0000 0.82% -0.14%
002014 永新股份 0.0000 0.80% 1.21%
600750 华润江中 0.0000 0.80% -0.58%
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金档案
基金代码 005906 基金简称 招商丰茂灵活混合发起式A 基金全称
发行日期 2018-05-18~2018-06-14 成立日期 2018-06-20 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.63亿 最近份额 0.4940亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合C 2.4690 4.49%
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
国都创新驱动 0.6730 2.59%
华宝核心优势混合C 5.8230 1.84%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
华宝新活力混合I 2.0360 1.23%
宝康配置 4.1220 0.60%
华宝新机遇混合C 1.9256 0.37%
新机遇LOF 1.9453 0.37%
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