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浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询(013183)

今天最新净值 1.0785 0.0135 1.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0364 -0.0034 -0.3284%
  • 累计净值:1.0785
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4446亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:胡攸乔
近一季浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛医疗健康混合C(013183)基金累计收益率-4.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34%
2024-03-27 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0363 1.0363 1.0438 1.0438 -0.0075 -0.72%
2024-03-26 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0438 1.0438 1.0467 1.0467 -0.0029 -0.28%
2024-03-25 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0467 1.0467 1.0624 1.0624 -0.0157 -1.48%
2024-03-22 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0624 1.0624 1.0763 1.0763 -0.0139 -1.29%
2024-03-21 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0763 1.0763 1.0857 1.0857 -0.0094 -0.87%
2024-03-20 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0857 1.0857 1.0845 1.0845 0.0012 0.11%
2024-03-19 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0845 1.0845 1.0980 1.0980 -0.0135 -1.23%
2024-03-18 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0980 1.0980 1.0785 1.0785 0.0195 1.81%
2024-03-15 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0785 1.0785 1.0650 1.0650 0.0135 1.27%
2024-03-14 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0650 1.0650 1.0488 1.0488 0.0162 1.54%
2024-03-13 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0488 1.0488 1.0400 1.0400 0.0088 0.85%
2024-03-12 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0400 1.0400 1.0316 1.0316 0.0084 0.81%
2024-03-11 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0316 1.0316 1.0053 1.0053 0.0263 2.62%
2024-03-08 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0053 1.0053 0.9905 0.9905 0.0148 1.49%
2024-03-07 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9905 0.9905 1.0175 1.0175 -0.0270 -2.65%
2024-03-06 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0175 1.0175 1.0253 1.0253 -0.0078 -0.76%
2024-03-05 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0253 1.0253 1.0317 1.0317 -0.0064 -0.62%
2024-03-04 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0317 1.0317 1.0068 1.0068 0.0249 2.47%
2024-03-01 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0068 1.0068 1.0047 1.0047 0.0021 0.21%
2024-02-29 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0047 1.0047 0.9801 0.9801 0.0246 2.51%
2024-02-28 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9801 0.9801 1.0032 1.0032 -0.0231 -2.30%
2024-02-27 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0032 1.0032 0.9907 0.9907 0.0125 1.26%
2024-02-26 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9907 0.9907 0.9804 0.9804 0.0103 1.05%
2024-02-23 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9804 0.9804 0.9778 0.9778 0.0026 0.27%
2024-02-22 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9778 0.9778 0.9781 0.9781 -0.0003 -0.03%
2024-02-21 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9781 0.9781 0.9844 0.9844 -0.0063 -0.64%
2024-02-20 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9844 0.9844 0.9756 0.9756 0.0088 0.90%
2024-02-19 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9756 0.9756 0.9697 0.9697 0.0059 0.61%
2024-02-08 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9697 0.9697 0.9602 0.9602 0.0095 0.99%
2024-02-07 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9602 0.9602 0.9432 0.9432 0.0170 1.80%
2024-02-06 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9432 0.9432 0.8853 0.8853 0.0579 6.54%
2024-02-05 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.8853 0.8853 0.8976 0.8976 -0.0123 -1.37%
2024-02-02 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.8976 0.8976 0.9211 0.9211 -0.0235 -2.55%
2024-02-01 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9211 0.9211 0.9178 0.9178 0.0033 0.36%
2024-01-31 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9178 0.9178 0.9481 0.9481 -0.0303 -3.20%
2024-01-30 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9481 0.9481 0.9709 0.9709 -0.0228 -2.35%
2024-01-29 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9709 0.9709 0.9891 0.9891 -0.0182 -1.84%
2024-01-26 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9891 0.9891 1.0049 1.0049 -0.0158 -1.57%
2024-01-25 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0049 1.0049 0.9900 0.9900 0.0149 1.51%
2024-01-24 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9900 0.9900 0.9876 0.9876 0.0024 0.24%
2024-01-23 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9876 0.9876 0.9844 0.9844 0.0032 0.33%
2024-01-22 013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9844 0.9844 1.0311 1.0311 -0.0467 -4.53%
2024-01-19 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0311 1.0311 1.0376 1.0376 -0.0065 -0.63%
2024-01-18 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0376 1.0376 1.0390 1.0390 -0.0014 -0.13%
2024-01-17 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0390 1.0390 1.0704 1.0704 -0.0314 -2.93%
2024-01-16 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0704 1.0704 1.0723 1.0723 -0.0019 -0.18%
2024-01-15 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0723 1.0723 1.0638 1.0638 0.0085 0.80%
2024-01-12 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0638 1.0638 1.0781 1.0781 -0.0143 -1.33%
2024-01-11 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0781 1.0781 1.0714 1.0714 0.0067 0.63%
2024-01-10 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0714 1.0714 1.0883 1.0883 -0.0169 -1.55%
2024-01-09 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0883 1.0883 1.0770 1.0770 0.0113 1.05%
2024-01-08 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0770 1.0770 1.0998 1.0998 -0.0228 -2.07%
2024-01-05 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0998 1.0998 1.1262 1.1262 -0.0264 -2.34%
2024-01-04 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1262 1.1262 1.1307 1.1307 -0.0045 -0.40%
2024-01-03 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1307 1.1307 1.1334 1.1334 -0.0027 -0.24%
2024-01-02 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1334 1.1334 1.1384 1.1384 -0.0050 -0.44%
2023-12-29 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1384 1.1384 1.1127 1.1127 0.0257 2.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%