浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询(013183)
今天最新净值
1.3043
0.0516 4.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1155
0.0123 1.1189%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3043
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7208亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡攸乔
近一月,浦银安盛医疗健康混合C(013183)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0516 |
4.12% |
| 2026-09-11 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0232 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0184 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0226 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0137 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0171 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0247 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0097 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0281 |
2.13% |
| 2026-08-24 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0702 |
-5.33% |
| 2026-08-21 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0560 |
-4.04% |
| 2026-08-20 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0703 |
5.12% |
| 2026-08-19 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0526 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0294 |
2.08% |
