浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询(013183)
今天最新净值
1.0580
0.0131 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0579
0.0130 1.2446%
- 累计净值：1.0580
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4446亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡攸乔
近一周,浦银安盛医疗健康混合C(013183)基金累计收益率7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0131 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0108 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0114 |
1.13% |
