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鹏华永泽18个月定开债(鹏华永泽定期开放债券) - 基金主页(代码:004504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3073 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3072 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.4667
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0018亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千方昶曾皓明林艺杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.74%	-0.13%	-0.56%	0.18%	6.13%	14.97%	19.89%	50.07%
同类排名	48/746	845/862	772/856	652/829	48/744	45/632	21/579	-

鹏华永泽18个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0379元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0590元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0225元
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	分红	每份派现金0.0400元

鹏华永泽18个月定开债基金动态

鹏华永泽18个月定开债债市配置价值显现鹏华永泽18个月定开债基火热发行中

目前鹏华基金固定收益拥有一支近45人组成的“大队伍”，其中有12位基金经理、3位基金经理助理、15位研究员，以及15位交易员。

鹏华永泽18个月定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600985	淮北矿业	21.4500	0.25%	-1.31%

鹏华永泽18个月定开债(004504)基金档案

基金代码	004504	基金简称	鹏华永泽18个月定开债	基金全称
发行日期	2017-11-14~2017-12-11	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王石千方昶曾皓明林艺杰	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	7.99亿元	最近份额	6.0018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%
鹏华弘尚混合A	1.5983	0.02%
鹏华弘尚混合C	1.6433	0.02%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0568	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%