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鹏华永泽18个月定开债(鹏华永泽定期开放债券)基金盘中实时估值(004504)

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今天最新净值 1.3072 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4666
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0018亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千方昶曾皓明林艺杰

鹏华永泽18个月定开债基金004504重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600985	淮北矿业	21.4500	0.25%	-1.31%	-0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.25%		-0.0033%		0.00%

鹏华永泽18个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.20%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.04%	0.00%
2025-12-11	-0.15%	0.00%
2025-12-10	0.13%	0.00%
2025-12-09	-0.18%	0.00%
2025-12-08	0.03%	0.00%
2025-12-05	0.21%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华永泽18个月定开债基金004504实时估值图

鹏华永泽18个月定开债基金004504实时估值图

鹏华永泽18个月定开债基金动态

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华成长先锋混合A	1.5021	0.4421%
鹏华成长先锋混合C	1.4897	0.4421%
鹏华产业精选混合A	1.7901	0.1353%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1146	0.0545%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1043	0.0545%
鹏华弘康灵活配置混合A	1.4828	0.0431%
鹏华弘康灵活配置混合C	1.4177	0.0431%
鹏华弘实混合A	1.4293	0.0429%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%