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鹏华永泽18个月定开债(鹏华永泽定期开放债券)基金净值查询(004504)

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今天最新净值 1.3518 0.0013 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3379 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5112
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0018亿
最近资产：7.30亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千林艺杰

近一周鹏华永泽18个月定开债|鹏华永泽定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华永泽18个月定开债(004504)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.3517	1.5111	1.3518	1.5112	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.3518	1.5112	1.3505	1.5099	0.0013	0.10%
2026-09-15	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.3505	1.5099	1.3509	1.5103	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.3509	1.5103	1.3507	1.5101	0.0002	0.01%
2026-09-11	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.3507	1.5101	1.3517	1.5111	-0.0010	-0.07%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%