华商稳健双利债券B(华商稳健B) - 基金主页(代码:630107)

今天最新净值 1.7880 -0.0010 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6253 0.0043 0.2649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2560
成立日期：2010-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.873亿份
最近份额：22.1391亿
最近资产：33.74亿
基金公司：华商基金
基金经理：张永志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.40%	-0.45%	-0.78%	0.79%	13.67%	24.94%	24.51%	122.17%
同类排名	18/1519	1435/1766	887/1768	148/1726	22/1391	182/1151	117/963	-

华商稳健双利债券B(630107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7910	0.17%
2026-09-17	1.7880	-0.06%
2026-09-16	1.7890	-0.17%
2026-09-15	1.7920	0.00%
2026-09-14	1.7920	-0.06%
2026-09-11	1.7930	-0.17%

华商稳健双利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	分红	每份派现金0.0230元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	分红	每份派现金0.1588元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-27	分红	每份派现金0.2320元
2013-05-30	2013-05-30	2013-06-03	分红	每份派现金0.0540元

华商稳健双利债券B基金动态

华商稳健双利债券B 近5年超额收益同类排名1/244 华商瑞鑫定期开放债券12月6日开放申购

风险提示：华商瑞鑫定期开放债券基金为定期开放债券型基金，存在投资者由于错过开放期，而无法进行申购赎回的风险。
标签：基准华商业绩债券比较增长率收益关联基金：华商可转债债券A 华商可转债债券C 华商瑞丰短债债券C 华商瑞丰短债债券A 华商双翼平衡混合A 华商双债丰利债券A 华商双债丰利债券C 华商稳定增利债券A
华商稳健双利债券B 8只债基逆市跌逾10%

“张永志是老基金经理，经验丰富，自2007年5月加入华商基金，2010年8月9日起担任基金经理，至今已有8年有余，但管理基金全部亏损，令人大跌眼镜。
关联基金：华商双债丰利债券A 华商双债丰利债券C 华商稳固添利债券C 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 华商信用增强债券C 华商信用增强债券A 华商可转债债券C
华商稳健双利债券B 8只债基逆市跌逾10% 华商系基金抱团“跳崖”

“张永志是老基金经理，经验丰富，自2007年5月加入华商基金，2010年8月9日起担任基金经理，至今已有8年有余，但管理基金全部亏损，令人大跌眼镜。
关联基金：华商双债丰利债券A 华商双债丰利债券C 华商稳固添利债券C 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 华商信用增强债券C 华商信用增强债券A 华商可转债债券C

华商稳健双利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.97%	5.89%
300567	精测电子	0.0000	1.76%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
300408	三环集团	0.0000	1.32%	6.10%
688082	盛美上海	0.0000	1.21%	2.58%
300260	新莱应材	0.0000	0.98%	4.10%
603019	中科曙光	0.0000	0.97%	1.38%
688347	华虹宏力	0.0000	0.85%	4.17%
688361	中科飞测	0.0000	0.79%	1.86%
688028	沃尔德	0.0000	0.75%	3.42%

华商稳健双利债券B(630107)基金档案

基金代码	630107	基金简称	华商稳健双利债券B	基金全称	华商稳健双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-07-05	成立日期	2010-08-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张永志	基金托管人	建设银行	基金公司	华商基金
最近资产	33.74亿	最近份额	22.1391亿	成立份额	19.873亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%