| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.92% | -0.69% | -1.03% | -1.80% | 3.87% | 9.60% | 7.76% | 106.41% |
| 同类排名 | 303/1519 | 1611/1766 | 1076/1768 | 1201/1726 | 301/1391 | 660/1151 | 750/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2810 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.2789 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.2804 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 1.2798 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.2816 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 1.2824 | -0.42% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0437元 |
| 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 分红 | 每份派现金0.2380元 |
| 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 分红 | 每份派现金0.4440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 1.05% | -2.29% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.03% | 0.09% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.01% | 2.88% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.94% | 1.63% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.0000 | 0.91% | -0.87% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 0.88% | 0.58% |
| 600026 | 中远海能 | 0.0000 | 0.81% | 9.99% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 0.79% | -1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.77% | 5.30% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.75% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
