| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.33% | -0.68% | 1.04% | 0.90% | -0.62% | -0.61% | -2.84% | 89.19% |
| 同类排名 | 738/1115 | 1120/1148 | 751/1143 | 656/1106 | 549/974 | 505/793 | 454/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0437元 |
| 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 分红 | 每份派现金0.2380元 |
| 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 分红 | 每份派现金0.4440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600066 | 宇通客车 | 5.6500 | 0.52% | 10.02% |
| 600900 | 长江电力 | 4.5000 | 0.52% | -0.19% |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.0000 | 0.38% | -0.46% |
| 600674 | 川投能源 | 5.0000 | 0.38% | -0.06% |
| 601985 | 中国核电 | 9.1100 | 0.38% | -0.54% |
| 600795 | 国电电力 | 15.0000 | 0.35% | 0.20% |
| 000680 | 山推股份 | 9.0000 | 0.34% | -0.12% |
| 600023 | 浙能电力 | 11.0000 | 0.34% | -1.40% |
| 600938 | 中国海油 | 2.3800 | 0.32% | 4.09% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.7800 | 0.32% | 0.36% |
