大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)

今天最新净值 1.2798 -0.0018 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2801 0.0003 0.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0055
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5685亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：吴慧文王卫铭

近一季大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233013	大摩多元收益债券C	1.2804	2.0061	1.2798	2.0055	0.0006	0.05%
2026-09-15	233013	大摩多元收益债券C	1.2798	2.0055	1.2816	2.0073	-0.0018	-0.14%
2026-09-14	233013	大摩多元收益债券C	1.2816	2.0073	1.2824	2.0081	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	233013	大摩多元收益债券C	1.2824	2.0081	1.2878	2.0135	-0.0054	-0.42%
2026-09-10	233013	大摩多元收益债券C	1.2878	2.0135	1.2904	2.0161	-0.0026	-0.20%
2026-09-09	233013	大摩多元收益债券C	1.2904	2.0161	1.2876	2.0133	0.0028	0.22%
2026-09-08	233013	大摩多元收益债券C	1.2876	2.0133	1.2854	2.0111	0.0022	0.17%
2026-09-07	233013	大摩多元收益债券C	1.2854	2.0111	1.2867	2.0124	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	233013	大摩多元收益债券C	1.2867	2.0124	1.2879	2.0136	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	233013	大摩多元收益债券C	1.2879	2.0136	1.2860	2.0117	0.0019	0.15%

2026-09-02	233013	大摩多元收益债券C	1.2860	2.0117	1.2918	2.0175	-0.0058	-0.45%
2026-09-01	233013	大摩多元收益债券C	1.2918	2.0175	1.2930	2.0187	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	233013	大摩多元收益债券C	1.2930	2.0187	1.2937	2.0194	-0.0007	-0.05%
2026-08-28	233013	大摩多元收益债券C	1.2937	2.0194	1.2912	2.0169	0.0025	0.19%
2026-08-27	233013	大摩多元收益债券C	1.2912	2.0169	1.2877	2.0134	0.0035	0.27%
2026-08-26	233013	大摩多元收益债券C	1.2877	2.0134	1.2847	2.0104	0.0030	0.23%
2026-08-25	233013	大摩多元收益债券C	1.2847	2.0104	1.2862	2.0119	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	233013	大摩多元收益债券C	1.2862	2.0119	1.2891	2.0148	-0.0029	-0.22%
2026-08-21	233013	大摩多元收益债券C	1.2891	2.0148	1.2857	2.0114	0.0034	0.26%
2026-08-20	233013	大摩多元收益债券C	1.2857	2.0114	1.2858	2.0115	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	233013	大摩多元收益债券C	1.2858	2.0115	1.2921	2.0178	-0.0063	-0.49%
2026-08-18	233013	大摩多元收益债券C	1.2921	2.0178	1.2922	2.0179	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	233013	大摩多元收益债券C	1.2922	2.0179	1.2840	2.0097	0.0082	0.64%
2026-08-14	233013	大摩多元收益债券C	1.2840	2.0097	1.2825	2.0082	0.0015	0.12%
2026-08-13	233013	大摩多元收益债券C	1.2825	2.0082	1.2865	2.0122	-0.0040	-0.31%

2026-08-12	233013	大摩多元收益债券C	1.2865	2.0122	1.2869	2.0126	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	233013	大摩多元收益债券C	1.2869	2.0126	1.2931	2.0188	-0.0062	-0.48%
2026-08-10	233013	大摩多元收益债券C	1.2931	2.0188	1.2901	2.0158	0.0030	0.23%
2026-08-07	233013	大摩多元收益债券C	1.2901	2.0158	1.2859	2.0116	0.0042	0.33%
2026-08-06	233013	大摩多元收益债券C	1.2859	2.0116	1.2862	2.0119	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	233013	大摩多元收益债券C	1.2862	2.0119	1.2798	2.0055	0.0064	0.50%
2026-08-04	233013	大摩多元收益债券C	1.2798	2.0055	1.2771	2.0028	0.0027	0.21%
2026-08-03	233013	大摩多元收益债券C	1.2771	2.0028	1.2789	2.0046	-0.0018	-0.14%
2026-07-31	233013	大摩多元收益债券C	1.2789	2.0046	1.2773	2.0030	0.0016	0.13%
2026-07-30	233013	大摩多元收益债券C	1.2773	2.0030	1.2788	2.0045	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	233013	大摩多元收益债券C	1.2788	2.0045	1.2737	1.9994	0.0051	0.40%
2026-07-28	233013	大摩多元收益债券C	1.2737	1.9994	1.2812	2.0069	-0.0075	-0.59%
2026-07-27	233013	大摩多元收益债券C	1.2812	2.0069	1.2732	1.9989	0.0080	0.63%
2026-07-24	233013	大摩多元收益债券C	1.2732	1.9989	1.2801	2.0058	-0.0069	-0.54%
2026-07-23	233013	大摩多元收益债券C	1.2801	2.0058	1.2753	2.0010	0.0048	0.38%
2026-07-22	233013	大摩多元收益债券C	1.2753	2.0010	1.2729	1.9986	0.0024	0.19%
2026-07-21	233013	大摩多元收益债券C	1.2729	1.9986	1.2662	1.9919	0.0067	0.53%
2026-07-20	233013	大摩多元收益债券C	1.2662	1.9919	1.2649	1.9906	0.0013	0.10%
2026-07-17	233013	大摩多元收益债券C	1.2649	1.9906	1.2725	1.9982	-0.0076	-0.60%
2026-07-16	233013	大摩多元收益债券C	1.2725	1.9982	1.2787	2.0044	-0.0062	-0.48%
2026-07-15	233013	大摩多元收益债券C	1.2787	2.0044	1.2801	2.0058	-0.0014	-0.11%
2026-07-14	233013	大摩多元收益债券C	1.2801	2.0058	1.2742	1.9999	0.0059	0.46%
2026-07-13	233013	大摩多元收益债券C	1.2742	1.9999	1.2827	2.0084	-0.0085	-0.66%
2026-07-10	233013	大摩多元收益债券C	1.2827	2.0084	1.2896	2.0153	-0.0069	-0.54%
2026-07-09	233013	大摩多元收益债券C	1.2896	2.0153	1.2849	2.0106	0.0047	0.37%
2026-07-08	233013	大摩多元收益债券C	1.2849	2.0106	1.2900	2.0157	-0.0051	-0.40%
2026-07-07	233013	大摩多元收益债券C	1.2900	2.0157	1.2935	2.0192	-0.0035	-0.27%
2026-07-06	233013	大摩多元收益债券C	1.2935	2.0192	1.2918	2.0175	0.0017	0.13%
2026-07-03	233013	大摩多元收益债券C	1.2918	2.0175	1.2898	2.0155	0.0020	0.16%
2026-07-02	233013	大摩多元收益债券C	1.2898	2.0155	1.2979	2.0236	-0.0081	-0.62%
2026-07-01	233013	大摩多元收益债券C	1.2979	2.0236	1.3019	2.0276	-0.0040	-0.31%
2026-06-30	233013	大摩多元收益债券C	1.3019	2.0276	1.2977	2.0234	0.0042	0.32%
2026-06-29	233013	大摩多元收益债券C	1.2977	2.0234	1.2937	2.0194	0.0040	0.31%
2026-06-26	233013	大摩多元收益债券C	1.2937	2.0194	1.3029	2.0286	-0.0092	-0.71%
2026-06-25	233013	大摩多元收益债券C	1.3029	2.0286	1.3028	2.0285	0.0001	0.01%
2026-06-24	233013	大摩多元收益债券C	1.3028	2.0285	1.2974	2.0231	0.0054	0.42%
2026-06-23	233013	大摩多元收益债券C	1.2974	2.0231	1.3074	2.0331	-0.0100	-0.76%
2026-06-22	233013	大摩多元收益债券C	1.3074	2.0331	1.3024	2.0281	0.0050	0.38%
2026-06-18	233013	大摩多元收益债券C	1.3024	2.0281	1.3024	2.0281	0.0000	0.00%
2026-06-17	233013	大摩多元收益债券C	1.3024	2.0281	1.2991	2.0248	0.0033	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%