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大摩多元收益债券C基金净值查询(233013)

今天最新净值 1.1790 0.0015 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1789 0.0007 0.0631%
  • 累计净值:1.9047
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一季大摩多元收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 233013 大摩多元收益债券C 1.1803 1.9060 1.1782 1.9039 0.0021 0.18%
2024-03-27 233013 大摩多元收益债券C 1.1782 1.9039 1.1799 1.9056 -0.0017 -0.14%
2024-03-26 233013 大摩多元收益债券C 1.1799 1.9056 1.1795 1.9052 0.0004 0.03%
2024-03-25 233013 大摩多元收益债券C 1.1795 1.9052 1.1794 1.9051 0.0001 0.01%
2024-03-22 233013 大摩多元收益债券C 1.1794 1.9051 1.1801 1.9058 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 233013 大摩多元收益债券C 1.1801 1.9058 1.1808 1.9065 -0.0007 -0.06%
2024-03-20 233013 大摩多元收益债券C 1.1808 1.9065 1.1803 1.9060 0.0005 0.04%
2024-03-19 233013 大摩多元收益债券C 1.1803 1.9060 1.1814 1.9071 -0.0011 -0.09%
2024-03-18 233013 大摩多元收益债券C 1.1814 1.9071 1.1790 1.9047 0.0024 0.20%
2024-03-15 233013 大摩多元收益债券C 1.1790 1.9047 1.1775 1.9032 0.0015 0.13%
2024-03-14 233013 大摩多元收益债券C 1.1775 1.9032 1.1773 1.9030 0.0002 0.02%
2024-03-13 233013 大摩多元收益债券C 1.1773 1.9030 1.1776 1.9033 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 233013 大摩多元收益债券C 1.1776 1.9033 1.1853 1.9110 -0.0077 -0.65%
2024-03-11 233013 大摩多元收益债券C 1.1853 1.9110 1.1871 1.9128 -0.0018 -0.15%
2024-03-08 233013 大摩多元收益债券C 1.1871 1.9128 1.1852 1.9109 0.0019 0.16%
2024-03-07 233013 大摩多元收益债券C 1.1852 1.9109 1.1842 1.9099 0.0010 0.08%
2024-03-06 233013 大摩多元收益债券C 1.1842 1.9099 1.1837 1.9094 0.0005 0.04%
2024-03-05 233013 大摩多元收益债券C 1.1837 1.9094 1.1825 1.9082 0.0012 0.10%
2024-03-04 233013 大摩多元收益债券C 1.1825 1.9082 1.1782 1.9039 0.0043 0.36%
2024-03-01 233013 大摩多元收益债券C 1.1782 1.9039 1.1795 1.9052 -0.0013 -0.11%
2024-02-29 233013 大摩多元收益债券C 1.1795 1.9052 1.1744 1.9001 0.0051 0.43%
2024-02-28 233013 大摩多元收益债券C 1.1744 1.9001 1.1776 1.9033 -0.0032 -0.27%
2024-02-27 233013 大摩多元收益债券C 1.1776 1.9033 1.1747 1.9004 0.0029 0.25%
2024-02-26 233013 大摩多元收益债券C 1.1747 1.9004 1.1762 1.9019 -0.0015 -0.13%
2024-02-23 233013 大摩多元收益债券C 1.1762 1.9019 1.1764 1.9021 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 233013 大摩多元收益债券C 1.1764 1.9021 1.1737 1.8994 0.0027 0.23%
2024-02-21 233013 大摩多元收益债券C 1.1737 1.8994 1.1740 1.8997 -0.0003 -0.03%
2024-02-20 233013 大摩多元收益债券C 1.1740 1.8997 1.1708 1.8965 0.0032 0.27%
2024-02-19 233013 大摩多元收益债券C 1.1708 1.8965 1.1669 1.8926 0.0039 0.33%
2024-02-08 233013 大摩多元收益债券C 1.1669 1.8926 1.1683 1.8940 -0.0014 -0.12%
2024-02-07 233013 大摩多元收益债券C 1.1683 1.8940 1.1655 1.8912 0.0028 0.24%
2024-02-06 233013 大摩多元收益债券C 1.1655 1.8912 1.1619 1.8876 0.0036 0.31%
2024-02-05 233013 大摩多元收益债券C 1.1619 1.8876 1.1605 1.8862 0.0014 0.12%
2024-02-02 233013 大摩多元收益债券C 1.1605 1.8862 1.1607 1.8864 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 233013 大摩多元收益债券C 1.1607 1.8864 1.1612 1.8869 -0.0005 -0.04%
2024-01-31 233013 大摩多元收益债券C 1.1612 1.8869 1.1621 1.8878 -0.0009 -0.08%
2024-01-30 233013 大摩多元收益债券C 1.1621 1.8878 1.1643 1.8900 -0.0022 -0.19%
2024-01-29 233013 大摩多元收益债券C 1.1643 1.8900 1.1656 1.8913 -0.0013 -0.11%
2024-01-26 233013 大摩多元收益债券C 1.1656 1.8913 1.1656 1.8913 0.0000 0.00%
2024-01-25 233013 大摩多元收益债券C 1.1656 1.8913 1.1609 1.8866 0.0047 0.40%
2024-01-24 233013 大摩多元收益债券C 1.1609 1.8866 1.1591 1.8848 0.0018 0.16%
2024-01-23 233013 大摩多元收益债券C 1.1591 1.8848 1.1574 1.8831 0.0017 0.15%
2024-01-22 233013 大摩多元收益债券C 1.1574 1.8831 1.1648 1.8905 -0.0074 -0.64%
2024-01-19 233013 大摩多元收益债券C 1.1648 1.8905 1.1657 1.8914 -0.0009 -0.08%
2024-01-18 233013 大摩多元收益债券C 1.1657 1.8914 1.1661 1.8918 -0.0004 -0.03%
2024-01-17 233013 大摩多元收益债券C 1.1661 1.8918 1.1706 1.8963 -0.0045 -0.38%
2024-01-16 233013 大摩多元收益债券C 1.1706 1.8963 1.1704 1.8961 0.0002 0.02%
2024-01-15 233013 大摩多元收益债券C 1.1704 1.8961 1.1697 1.8954 0.0007 0.06%
2024-01-12 233013 大摩多元收益债券C 1.1697 1.8954 1.1698 1.8955 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 233013 大摩多元收益债券C 1.1698 1.8955 1.1684 1.8941 0.0014 0.12%
2024-01-10 233013 大摩多元收益债券C 1.1684 1.8941 1.1695 1.8952 -0.0011 -0.09%
2024-01-09 233013 大摩多元收益债券C 1.1695 1.8952 1.1681 1.8938 0.0014 0.12%
2024-01-08 233013 大摩多元收益债券C 1.1681 1.8938 1.1715 1.8972 -0.0034 -0.29%
2024-01-05 233013 大摩多元收益债券C 1.1715 1.8972 1.1737 1.8994 -0.0022 -0.19%
2024-01-04 233013 大摩多元收益债券C 1.1737 1.8994 1.1742 1.8999 -0.0005 -0.04%
2024-01-03 233013 大摩多元收益债券C 1.1742 1.8999 1.1755 1.9012 -0.0013 -0.11%
2024-01-02 233013 大摩多元收益债券C 1.1755 1.9012 1.1750 1.9007 0.0005 0.04%
2023-12-29 233013 大摩多元收益债券C 1.1750 1.9007 1.1716 1.8973 0.0034 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%