大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)
今天最新净值
1.2335
0.0013 0.11%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2329
0.0007 0.0573%
- 累计净值：1.9592
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5685亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一季大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
近一季,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2335 |
1.9592 |
1.2322 |
1.9579 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2322 |
1.9579 |
1.2332 |
1.9589 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2332 |
1.9589 |
1.2274 |
1.9531 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2274 |
1.9531 |
1.2329 |
1.9586 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2329 |
1.9586 |
1.2334 |
1.9591 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2334 |
1.9591 |
1.2321 |
1.9578 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2321 |
1.9578 |
1.2332 |
1.9589 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2332 |
1.9589 |
1.2330 |
1.9587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2330 |
1.9587 |
1.2354 |
1.9611 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2354 |
1.9611 |
1.2347 |
1.9604 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2347 |
1.9604 |
1.2304 |
1.9561 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2304 |
1.9561 |
1.2301 |
1.9558 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2301 |
1.9558 |
1.2310 |
1.9567 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2310 |
1.9567 |
1.2313 |
1.9570 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2313 |
1.9570 |
1.2297 |
1.9554 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2297 |
1.9554 |
1.2283 |
1.9540 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2283 |
1.9540 |
1.2289 |
1.9546 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2289 |
1.9546 |
1.2302 |
1.9559 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2302 |
1.9559 |
1.2272 |
1.9529 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2272 |
1.9529 |
1.2271 |
1.9528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2271 |
1.9528 |
1.2332 |
1.9589 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2332 |
1.9589 |
1.2341 |
1.9598 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2341 |
1.9598 |
1.2325 |
1.9582 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2325 |
1.9582 |
1.2346 |
1.9603 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2346 |
1.9603 |
1.2369 |
1.9626 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2025-11-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2369 |
1.9626 |
1.2399 |
1.9656 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2399 |
1.9656 |
1.2373 |
1.9630 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2373 |
1.9630 |
1.2366 |
1.9623 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2366 |
1.9623 |
1.2385 |
1.9642 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2385 |
1.9642 |
1.2383 |
1.9640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2383 |
1.9640 |
1.2396 |
1.9653 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2396 |
1.9653 |
1.2368 |
1.9625 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2368 |
1.9625 |
1.2344 |
1.9601 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2344 |
1.9601 |
1.2374 |
1.9631 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2374 |
1.9631 |
1.2368 |
1.9625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2368 |
1.9625 |
1.2358 |
1.9615 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2358 |
1.9615 |
1.2377 |
1.9634 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2377 |
1.9634 |
1.2313 |
1.9570 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2313 |
1.9570 |
1.2323 |
1.9580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2323 |
1.9580 |
1.2291 |
1.9548 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2291 |
1.9548 |
1.2244 |
1.9501 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2244 |
1.9501 |
1.2231 |
1.9488 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2231 |
1.9488 |
1.2246 |
1.9503 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2246 |
1.9503 |
1.2202 |
1.9459 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2202 |
1.9459 |
1.2183 |
1.9440 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2183 |
1.9440 |
1.2244 |
1.9501 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2244 |
1.9501 |
1.2261 |
1.9518 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2261 |
1.9518 |
1.2191 |
1.9448 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2191 |
1.9448 |
1.2242 |
1.9499 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2242 |
1.9499 |
1.2284 |
1.9541 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2284 |
1.9541 |
1.2341 |
1.9598 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2341 |
1.9598 |
1.2328 |
1.9585 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2328 |
1.9585 |
1.2284 |
1.9541 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2284 |
1.9541 |
1.2253 |
1.9510 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2253 |
1.9510 |
1.2287 |
1.9544 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2287 |
1.9544 |
1.2283 |
1.9540 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2283 |
1.9540 |
1.2240 |
1.9497 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2240 |
1.9497 |
1.2245 |
1.9502 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2245 |
1.9502 |
1.2246 |
1.9503 |
-0.0001 |
-0.01% |
