天弘永利债券A(天弘债A)基金净值查询(420002)
今天最新净值
1.2142
-0.0024 -0.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2175
0.0033 0.2717%
- 累计净值：1.9932
- 成立日期：2008-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.850亿份
- 最近份额：167.1407亿
- 最近资产：203.31亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
近一季,天弘永利债券A(420002)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2177 |
1.9967 |
1.2142 |
1.9932 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2142 |
1.9932 |
1.2166 |
1.9956 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2166 |
1.9956 |
1.2158 |
1.9948 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2158 |
1.9948 |
1.2137 |
1.9927 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2137 |
1.9927 |
1.2151 |
1.9941 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2151 |
1.9941 |
1.2137 |
1.9927 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2137 |
1.9927 |
1.2168 |
1.9958 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2168 |
1.9958 |
1.2174 |
1.9964 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2174 |
1.9964 |
1.2147 |
1.9937 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2147 |
1.9937 |
1.2148 |
1.9938 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2148 |
1.9938 |
1.2164 |
1.9954 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2164 |
1.9954 |
1.2174 |
1.9964 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2174 |
1.9964 |
1.2156 |
1.9946 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2156 |
1.9946 |
1.2139 |
1.9929 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2139 |
1.9929 |
1.2154 |
1.9944 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2154 |
1.9944 |
1.2177 |
1.9967 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2177 |
1.9967 |
1.2172 |
1.9962 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2172 |
1.9962 |
1.2153 |
1.9943 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2153 |
1.9943 |
1.2191 |
1.9981 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2191 |
1.9981 |
1.2201 |
1.9991 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2201 |
1.9991 |
1.2200 |
1.9990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2200 |
1.9990 |
1.2226 |
2.0016 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2226 |
2.0016 |
1.2250 |
2.0040 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2250 |
2.0040 |
1.2271 |
2.0061 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2271 |
2.0061 |
1.2250 |
2.0040 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-12 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2250 |
2.0040 |
1.2245 |
2.0035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2245 |
2.0035 |
1.2252 |
2.0042 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2252 |
2.0042 |
1.2218 |
2.0008 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2218 |
2.0008 |
1.2224 |
2.0014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2224 |
2.0014 |
1.2211 |
2.0001 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2211 |
2.0001 |
1.2210 |
2.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2210 |
2.0000 |
1.2235 |
2.0025 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2235 |
2.0025 |
1.2228 |
2.0018 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2228 |
2.0018 |
1.2227 |
2.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2227 |
2.0017 |
1.2251 |
2.0041 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2251 |
2.0041 |
1.2223 |
2.0013 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2223 |
2.0013 |
1.2224 |
2.0014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2224 |
2.0014 |
1.2388 |
2.0002 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2388 |
2.0002 |
1.2386 |
2.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2386 |
2.0000 |
1.2374 |
1.9988 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2374 |
1.9988 |
1.2386 |
2.0000 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2386 |
2.0000 |
1.2366 |
1.9980 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2366 |
1.9980 |
1.2366 |
1.9980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2366 |
1.9980 |
1.2415 |
2.0029 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2415 |
2.0029 |
1.2440 |
2.0054 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2440 |
2.0054 |
1.2413 |
2.0027 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2413 |
2.0027 |
1.2434 |
2.0048 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2434 |
2.0048 |
1.2443 |
2.0057 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2443 |
2.0057 |
1.2462 |
2.0076 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2462 |
2.0076 |
1.2452 |
2.0066 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2452 |
2.0066 |
1.2421 |
2.0035 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2421 |
2.0035 |
1.2412 |
2.0026 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2412 |
2.0026 |
1.2413 |
2.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2413 |
2.0027 |
1.2416 |
2.0030 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2416 |
2.0030 |
1.2404 |
2.0018 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2404 |
2.0018 |
1.2429 |
2.0043 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2429 |
2.0043 |
1.2436 |
2.0050 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2436 |
2.0050 |
1.2414 |
2.0028 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2414 |
2.0028 |
1.2444 |
2.0058 |
-0.0030 |
-0.24% |
