天弘永利债券A(天弘债A)基金净值查询(420002)
今天最新净值
1.2142
-0.0024 -0.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2183
0.0006 0.0506%
- 累计净值：1.9932
- 成立日期：2008-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.850亿份
- 最近份额：167.1407亿
- 最近资产：203.31亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
近一月,天弘永利债券A(420002)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2177 |
1.9967 |
1.2142 |
1.9932 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2142 |
1.9932 |
1.2166 |
1.9956 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2166 |
1.9956 |
1.2158 |
1.9948 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2158 |
1.9948 |
1.2137 |
1.9927 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2137 |
1.9927 |
1.2151 |
1.9941 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2151 |
1.9941 |
1.2137 |
1.9927 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2137 |
1.9927 |
1.2168 |
1.9958 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2168 |
1.9958 |
1.2174 |
1.9964 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2174 |
1.9964 |
1.2147 |
1.9937 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2147 |
1.9937 |
1.2148 |
1.9938 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2148 |
1.9938 |
1.2164 |
1.9954 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2164 |
1.9954 |
1.2174 |
1.9964 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2174 |
1.9964 |
1.2156 |
1.9946 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2156 |
1.9946 |
1.2139 |
1.9929 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2139 |
1.9929 |
1.2154 |
1.9944 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2154 |
1.9944 |
1.2177 |
1.9967 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2177 |
1.9967 |
1.2172 |
1.9962 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2172 |
1.9962 |
1.2153 |
1.9943 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2153 |
1.9943 |
1.2191 |
1.9981 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2191 |
1.9981 |
1.2201 |
1.9991 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2201 |
1.9991 |
1.2200 |
1.9990 |
0.0001 |
0.01% |
