| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.76% | -0.03% | -0.05% | 0.35% | 2.98% | 9.00% | 10.16% | 147.39% |
| 同类排名 | 375/838 | 378/850 | 500/856 | 408/854 | 135/803 | 161/693 | 268/603 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.4115 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.4119 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.4108 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.4112 | -0.05% |
| 2026-09-09 | 1.4119 | -0.04% |
| 2026-09-08 | 1.4124 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1949元 |
| 2014-11-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.4902份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.0861 | 2.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.0720 | 2.92% |
| 芯片ETF天弘 | 2.6220 | 1.80% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4231 | 1.70% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4086 | 1.70% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 0.9929 | 1.13% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.4678 | 0.75% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6368 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6276 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.4931 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢丰和债券A | 1.0526 | 0.11% |
| 蜂巢丰和债券C | 1.1346 | 0.11% |
| 平安季享裕定开债A | 1.1249 | 0.05% |
| 平安季享裕定开债C | 1.1118 | 0.05% |
| 平安季享裕定开债E | 1.1118 | 0.05% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0807 | 0.05% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 1.0983 | 0.04% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0976 | 0.04% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0329 | 0.04% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0723 | 0.04% |