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天弘丰利债券(LOF)E(天弘丰利) - 基金主页(代码:164208)

今天最新净值 1.4119 0.0011 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3960 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1303
  • 成立日期:2011-11-23
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:16.679亿份
  • 最近份额:3.2359亿
  • 最近资产:4.25亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:刘洋 曹渝 胡东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.76% -0.03% -0.05% 0.35% 2.98% 9.00% 10.16% 147.39%
同类排名 375/838 378/850 500/856 408/854 135/803 161/693 268/603 -
天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.4115 -0.03%
2026-09-14 1.4119 0.08%
2026-09-11 1.4108 -0.03%
2026-09-10 1.4112 -0.05%
2026-09-09 1.4119 -0.04%
2026-09-08 1.4124 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 分红 每份派现金0.1949元
2014-11-24 份额折算 每份份额折算1.4902份
天弘丰利债券(LOF)E基金动态
天弘丰利债券(LOF)E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 142.7900 1.31% 0.82%
天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金档案
基金代码 164208 基金简称 天弘丰利债券(LOF)E 基金全称 天弘丰利分级债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-11-23 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 刘洋 曹渝 胡东 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
最近资产 4.25亿 最近份额 3.2359亿 成立份额 16.679亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢丰和债券A 1.0526 0.11%
蜂巢丰和债券C 1.1346 0.11%
平安季享裕定开债A 1.1249 0.05%
平安季享裕定开债C 1.1118 0.05%
平安季享裕定开债E 1.1118 0.05%
天弘兴益一年定开 1.0807 0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0983 0.04%
汇添富鑫汇债券A 1.0976 0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 0.04%
兴业纯债6个月A 1.0723 0.04%