天弘丰利基金净值查询(164208)
今天最新净值
1.2710
0.0033 0.2600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2686
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：1.9894
- 成立日期：2011-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：16.679亿份
- 最近份额：19.2849亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 刘洋 杜广
近一季,天弘丰利(164208)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2686 |
1.9870 |
1.2587 |
1.9771 |
0.0099 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2587 |
1.9771 |
1.2685 |
1.9869 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2685 |
1.9869 |
1.2788 |
1.9972 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2788 |
1.9972 |
1.2768 |
1.9952 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2768 |
1.9952 |
1.2751 |
1.9935 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2751 |
1.9935 |
1.2776 |
1.9960 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2776 |
1.9960 |
1.2730 |
1.9914 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2730 |
1.9914 |
1.2782 |
1.9966 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2782 |
1.9966 |
1.2771 |
1.9955 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2771 |
1.9955 |
1.2759 |
1.9943 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-01 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2759 |
1.9943 |
1.2724 |
1.9908 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2724 |
1.9908 |
1.2706 |
1.9890 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2706 |
1.9890 |
1.2674 |
1.9858 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2674 |
1.9858 |
1.2728 |
1.9912 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2728 |
1.9912 |
1.2732 |
1.9916 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2732 |
1.9916 |
1.2773 |
1.9957 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2773 |
1.9957 |
1.2806 |
1.9990 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2806 |
1.9990 |
1.2810 |
1.9994 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2810 |
1.9994 |
1.2785 |
1.9969 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2785 |
1.9969 |
1.2767 |
1.9951 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2767 |
1.9951 |
1.2710 |
1.9894 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2710 |
1.9894 |
1.2677 |
1.9861 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2677 |
1.9861 |
1.2699 |
1.9883 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2699 |
1.9883 |
1.2695 |
1.9879 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2695 |
1.9879 |
1.2687 |
1.9871 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-11 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2687 |
1.9871 |
1.2648 |
1.9832 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2648 |
1.9832 |
1.2646 |
1.9830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2646 |
1.9830 |
1.2672 |
1.9856 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2672 |
1.9856 |
1.2651 |
1.9835 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2651 |
1.9835 |
1.2693 |
1.9877 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2693 |
1.9877 |
1.2711 |
1.9895 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2711 |
1.9895 |
1.2706 |
1.9890 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2706 |
1.9890 |
1.2648 |
1.9832 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2648 |
1.9832 |
1.2747 |
1.9931 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2747 |
1.9931 |
1.2723 |
1.9907 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2723 |
1.9907 |
1.2701 |
1.9885 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2701 |
1.9885 |
1.2678 |
1.9862 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2678 |
1.9862 |
1.2668 |
1.9852 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2668 |
1.9852 |
1.2617 |
1.9801 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2617 |
1.9801 |
1.2551 |
1.9735 |
0.0066 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2551 |
1.9735 |
1.2502 |
1.9686 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2502 |
1.9686 |
1.2406 |
1.9590 |
0.0096 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2406 |
1.9590 |
1.2424 |
1.9608 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2424 |
1.9608 |
1.2339 |
1.9523 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-02-05 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2339 |
1.9523 |
1.2428 |
1.9612 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2024-02-02 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2428 |
1.9612 |
1.2473 |
1.9657 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2473 |
1.9657 |
1.2479 |
1.9663 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2479 |
1.9663 |
1.2552 |
1.9736 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2552 |
1.9736 |
1.2603 |
1.9787 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2603 |
1.9787 |
1.2677 |
1.9861 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2677 |
1.9861 |
1.2681 |
1.9865 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2681 |
1.9865 |
1.2583 |
1.9767 |
0.0098 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2583 |
1.9767 |
1.2608 |
1.9792 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-01-23 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2608 |
1.9792 |
1.2599 |
1.9783 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2599 |
1.9783 |
1.2702 |
1.9886 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2024-01-19 |
164208 |
天弘丰利 |
1.2702 |
1.9886 |
1.2713 |
1.9897 |
-0.0011 |
-0.09% |
