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天弘丰利债券(LOF)E(天弘丰利)基金净值查询(164208)

今天最新净值 1.4129 0.0014 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3960 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1313
  • 成立日期:2011-11-23
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:16.679亿份
  • 最近份额:3.2359亿
  • 最近资产:4.25亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:刘洋 曹渝 胡东
近一周天弘丰利债券(LOF)E|天弘丰利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.4127 2.1311 1.4129 2.1313 -0.0002 -0.01%
2026-09-16 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.4129 2.1313 1.4115 2.1299 0.0014 0.10%
2026-09-15 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.4115 2.1299 1.4119 2.1303 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.4119 2.1303 1.4108 2.1292 0.0011 0.08%
2026-09-11 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.4108 2.1292 1.4112 2.1296 -0.0004 -0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
富国丰泰债券C 1.1272 0.40%
南方弘利定开债券发起 1.2915 0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9639 0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9611 0.25%