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天弘丰利债券(LOF)E(天弘丰利)基金净值查询(164208)

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今天最新净值 1.4129 0.0014 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3960 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1313
成立日期：2011-11-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.679亿份
最近份额：3.2359亿
最近资产：4.25亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋曹渝胡东

近一周天弘丰利债券(LOF)E|天弘丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4127	2.1311	1.4129	2.1313	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4129	2.1313	1.4115	2.1299	0.0014	0.10%
2026-09-15	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4115	2.1299	1.4119	2.1303	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4119	2.1303	1.4108	2.1292	0.0011	0.08%
2026-09-11	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4108	2.1292	1.4112	2.1296	-0.0004	-0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%