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天弘丰利债券(LOF)E(天弘丰利)基金净值查询(164208)

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今天最新净值 1.4129 0.0014 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3960 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1313
成立日期：2011-11-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.679亿份
最近份额：3.2359亿
最近资产：4.25亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋曹渝胡东

近一周天弘丰利债券(LOF)E|天弘丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4127	2.1311	1.4129	2.1313	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4129	2.1313	1.4115	2.1299	0.0014	0.10%
2026-09-15	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4115	2.1299	1.4119	2.1303	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4119	2.1303	1.4108	2.1292	0.0011	0.08%
2026-09-11	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4108	2.1292	1.4112	2.1296	-0.0004	-0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘文化新兴产业股票A	4.1078	2.88%
天弘中证光伏A	0.7015	2.60%
天弘中证光伏C	0.6937	2.60%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.6833	2.58%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%