收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.64% | 0.29% | 1.88% | -0.29% | -2.63% | -2.11% | -2.61% | 33.88% |
同类排名 | 923/1115 | 345/1148 | 401/1143 | 925/1106 | 737/974 | 577/793 | 447/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300232 | 洲明科技 | 6.5700 | 0.09% | -1.10% |
002044 | 美年健康 | 8.4600 | 0.08% | -1.51% |
002063 | 远光软件 | 8.3300 | 0.08% | -0.79% |
002212 | 天融信 | 5.2300 | 0.08% | -1.71% |
002544 | 普天科技 | 2.4000 | 0.08% | -0.54% |
300525 | 博思软件 | 3.4200 | 0.08% | 0.16% |
600872 | 中炬高新 | 1.9300 | 0.08% | 0.04% |
601222 | 林洋能源 | 7.7700 | 0.08% | -0.78% |
603345 | 安井食品 | 0.4900 | 0.08% | -1.67% |
002130 | 沃尔核材 | 6.4000 | 0.07% | -1.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |