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泓德裕丰中短债债券C - 基金主页(代码:006607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1026 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1826
成立日期：2018-12-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.9892亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王璐刘风飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.01%	0.05%	0.16%	0.86%	2.52%	4.88%	17.81%
同类排名	1126/1152	1073/1158	1100/1158	1128/1156	1100/1129	950/1005	800/850	-

泓德裕丰中短债债券C(006607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1026	0.00%
2026-09-17	1.1026	0.00%
2026-09-16	1.1026	0.00%
2026-09-15	1.1026	0.00%
2026-09-14	1.1026	0.01%
2026-09-11	1.1025	0.00%

泓德裕丰中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	分红	每份派现金0.0800元

泓德裕丰中短债债券C(006607)基金档案

基金代码	006607	基金简称	泓德裕丰中短债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-07	成立日期	2018-12-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王璐刘风飞	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.9892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%