泓德裕康债券A基金净值查询(002738)

今天最新净值 1.4001 -0.0020 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4069 0.0016 0.1153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5201
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4712亿
最近资产：3.15亿
基金公司：泓德基金
基金经理：刘星洋刘风飞

近一季泓德裕康债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德裕康债券A(002738)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002738	泓德裕康债券A	1.4044	1.5244	1.4001	1.5201	0.0043	0.31%
2026-09-15	002738	泓德裕康债券A	1.4001	1.5201	1.4021	1.5221	-0.0020	-0.14%
2026-09-14	002738	泓德裕康债券A	1.4021	1.5221	1.4017	1.5217	0.0004	0.03%
2026-09-11	002738	泓德裕康债券A	1.4017	1.5217	1.4052	1.5252	-0.0035	-0.25%
2026-09-10	002738	泓德裕康债券A	1.4052	1.5252	1.4076	1.5276	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	002738	泓德裕康债券A	1.4076	1.5276	1.4070	1.5270	0.0006	0.04%
2026-09-08	002738	泓德裕康债券A	1.4070	1.5270	1.4066	1.5266	0.0004	0.03%
2026-09-07	002738	泓德裕康债券A	1.4066	1.5266	1.4020	1.5220	0.0046	0.33%
2026-09-04	002738	泓德裕康债券A	1.4020	1.5220	1.4042	1.5242	-0.0022	-0.16%
2026-09-03	002738	泓德裕康债券A	1.4042	1.5242	1.4040	1.5240	0.0002	0.01%

2026-09-02	002738	泓德裕康债券A	1.4040	1.5240	1.4069	1.5269	-0.0029	-0.21%
2026-09-01	002738	泓德裕康债券A	1.4069	1.5269	1.4096	1.5296	-0.0027	-0.19%
2026-08-31	002738	泓德裕康债券A	1.4096	1.5296	1.4069	1.5269	0.0027	0.19%
2026-08-28	002738	泓德裕康债券A	1.4069	1.5269	1.4077	1.5277	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	002738	泓德裕康债券A	1.4077	1.5277	1.4024	1.5224	0.0053	0.38%
2026-08-26	002738	泓德裕康债券A	1.4024	1.5224	1.4017	1.5217	0.0007	0.05%
2026-08-25	002738	泓德裕康债券A	1.4017	1.5217	1.4006	1.5206	0.0011	0.08%
2026-08-24	002738	泓德裕康债券A	1.4006	1.5206	1.4048	1.5248	-0.0042	-0.30%
2026-08-21	002738	泓德裕康债券A	1.4048	1.5248	1.4040	1.5240	0.0008	0.06%
2026-08-20	002738	泓德裕康债券A	1.4040	1.5240	1.4018	1.5218	0.0022	0.16%
2026-08-19	002738	泓德裕康债券A	1.4018	1.5218	1.4145	1.5345	-0.0127	-0.90%
2026-08-18	002738	泓德裕康债券A	1.4145	1.5345	1.4144	1.5344	0.0001	0.01%
2026-08-17	002738	泓德裕康债券A	1.4144	1.5344	1.4070	1.5270	0.0074	0.53%
2026-08-14	002738	泓德裕康债券A	1.4070	1.5270	1.4052	1.5252	0.0018	0.13%
2026-08-13	002738	泓德裕康债券A	1.4052	1.5252	1.4073	1.5273	-0.0021	-0.15%

2026-08-12	002738	泓德裕康债券A	1.4073	1.5273	1.4042	1.5242	0.0031	0.22%
2026-08-11	002738	泓德裕康债券A	1.4042	1.5242	1.4063	1.5263	-0.0021	-0.15%
2026-08-10	002738	泓德裕康债券A	1.4063	1.5263	1.4043	1.5243	0.0020	0.14%
2026-08-07	002738	泓德裕康债券A	1.4043	1.5243	1.3992	1.5192	0.0051	0.36%
2026-08-06	002738	泓德裕康债券A	1.3992	1.5192	1.3968	1.5168	0.0024	0.17%
2026-08-05	002738	泓德裕康债券A	1.3968	1.5168	1.3895	1.5095	0.0073	0.53%
2026-08-04	002738	泓德裕康债券A	1.3895	1.5095	1.3822	1.5022	0.0073	0.53%
2026-08-03	002738	泓德裕康债券A	1.3822	1.5022	1.3830	1.5030	-0.0008	-0.06%
2026-07-31	002738	泓德裕康债券A	1.3830	1.5030	1.3764	1.4964	0.0066	0.48%
2026-07-30	002738	泓德裕康债券A	1.3764	1.4964	1.3843	1.5043	-0.0079	-0.57%
2026-07-29	002738	泓德裕康债券A	1.3843	1.5043	1.3815	1.5015	0.0028	0.20%
2026-07-28	002738	泓德裕康债券A	1.3815	1.5015	1.3907	1.5107	-0.0092	-0.66%
2026-07-27	002738	泓德裕康债券A	1.3907	1.5107	1.3832	1.5032	0.0075	0.54%
2026-07-24	002738	泓德裕康债券A	1.3832	1.5032	1.3903	1.5103	-0.0071	-0.51%
2026-07-23	002738	泓德裕康债券A	1.3903	1.5103	1.3872	1.5072	0.0031	0.22%
2026-07-22	002738	泓德裕康债券A	1.3872	1.5072	1.3896	1.5096	-0.0024	-0.17%
2026-07-21	002738	泓德裕康债券A	1.3896	1.5096	1.3806	1.5006	0.0090	0.65%
2026-07-20	002738	泓德裕康债券A	1.3806	1.5006	1.3854	1.5054	-0.0048	-0.35%
2026-07-17	002738	泓德裕康债券A	1.3854	1.5054	1.3993	1.5193	-0.0139	-0.99%
2026-07-16	002738	泓德裕康债券A	1.3993	1.5193	1.4045	1.5245	-0.0052	-0.37%
2026-07-15	002738	泓德裕康债券A	1.4045	1.5245	1.4066	1.5266	-0.0021	-0.15%
2026-07-14	002738	泓德裕康债券A	1.4066	1.5266	1.3996	1.5196	0.0070	0.50%
2026-07-13	002738	泓德裕康债券A	1.3996	1.5196	1.4102	1.5302	-0.0106	-0.75%
2026-07-10	002738	泓德裕康债券A	1.4102	1.5302	1.4141	1.5341	-0.0039	-0.28%
2026-07-09	002738	泓德裕康债券A	1.4141	1.5341	1.4082	1.5282	0.0059	0.42%
2026-07-08	002738	泓德裕康债券A	1.4082	1.5282	1.4133	1.5333	-0.0051	-0.36%
2026-07-07	002738	泓德裕康债券A	1.4133	1.5333	1.4187	1.5387	-0.0054	-0.38%
2026-07-06	002738	泓德裕康债券A	1.4187	1.5387	1.4203	1.5403	-0.0016	-0.11%
2026-07-03	002738	泓德裕康债券A	1.4203	1.5403	1.4171	1.5371	0.0032	0.23%
2026-07-02	002738	泓德裕康债券A	1.4171	1.5371	1.4250	1.5450	-0.0079	-0.55%
2026-07-01	002738	泓德裕康债券A	1.4250	1.5450	1.4236	1.5436	0.0014	0.10%
2026-06-30	002738	泓德裕康债券A	1.4236	1.5436	1.4181	1.5381	0.0055	0.39%
2026-06-29	002738	泓德裕康债券A	1.4181	1.5381	1.4174	1.5374	0.0007	0.05%
2026-06-26	002738	泓德裕康债券A	1.4174	1.5374	1.4257	1.5457	-0.0083	-0.58%
2026-06-25	002738	泓德裕康债券A	1.4257	1.5457	1.4236	1.5436	0.0021	0.15%
2026-06-24	002738	泓德裕康债券A	1.4236	1.5436	1.4211	1.5411	0.0025	0.18%
2026-06-23	002738	泓德裕康债券A	1.4211	1.5411	1.4261	1.5461	-0.0050	-0.35%
2026-06-22	002738	泓德裕康债券A	1.4261	1.5461	1.4211	1.5411	0.0050	0.35%
2026-06-18	002738	泓德裕康债券A	1.4211	1.5411	1.4198	1.5398	0.0013	0.09%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
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国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
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