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泓德裕康债券A基金净值查询(002738)

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今天最新净值 1.4044 0.0043 0.31% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4069 0.0016 0.1153% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5244
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4712亿
  • 最近资产：3.15亿
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：刘星洋 刘风飞
近一季泓德裕康债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泓德裕康债券A(002738)基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002738 泓德裕康债券A 1.4042 1.5242 1.4044 1.5244 -0.0002 -0.01%
2026-09-16 002738 泓德裕康债券A 1.4044 1.5244 1.4001 1.5201 0.0043 0.31%
2026-09-15 002738 泓德裕康债券A 1.4001 1.5201 1.4021 1.5221 -0.0020 -0.14%
2026-09-14 002738 泓德裕康债券A 1.4021 1.5221 1.4017 1.5217 0.0004 0.03%
2026-09-11 002738 泓德裕康债券A 1.4017 1.5217 1.4052 1.5252 -0.0035 -0.25%
2026-09-10 002738 泓德裕康债券A 1.4052 1.5252 1.4076 1.5276 -0.0024 -0.17%
2026-09-09 002738 泓德裕康债券A 1.4076 1.5276 1.4070 1.5270 0.0006 0.04%
2026-09-08 002738 泓德裕康债券A 1.4070 1.5270 1.4066 1.5266 0.0004 0.03%
2026-09-07 002738 泓德裕康债券A 1.4066 1.5266 1.4020 1.5220 0.0046 0.33%
2026-09-04 002738 泓德裕康债券A 1.4020 1.5220 1.4042 1.5242 -0.0022 -0.16%
2026-09-03 002738 泓德裕康债券A 1.4042 1.5242 1.4040 1.5240 0.0002 0.01%
2026-09-02 002738 泓德裕康债券A 1.4040 1.5240 1.4069 1.5269 -0.0029 -0.21%
2026-09-01 002738 泓德裕康债券A 1.4069 1.5269 1.4096 1.5296 -0.0027 -0.19%
2026-08-31 002738 泓德裕康债券A 1.4096 1.5296 1.4069 1.5269 0.0027 0.19%
2026-08-28 002738 泓德裕康债券A 1.4069 1.5269 1.4077 1.5277 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 002738 泓德裕康债券A 1.4077 1.5277 1.4024 1.5224 0.0053 0.38%
2026-08-26 002738 泓德裕康债券A 1.4024 1.5224 1.4017 1.5217 0.0007 0.05%
2026-08-25 002738 泓德裕康债券A 1.4017 1.5217 1.4006 1.5206 0.0011 0.08%
2026-08-24 002738 泓德裕康债券A 1.4006 1.5206 1.4048 1.5248 -0.0042 -0.30%
2026-08-21 002738 泓德裕康债券A 1.4048 1.5248 1.4040 1.5240 0.0008 0.06%
2026-08-20 002738 泓德裕康债券A 1.4040 1.5240 1.4018 1.5218 0.0022 0.16%
2026-08-19 002738 泓德裕康债券A 1.4018 1.5218 1.4145 1.5345 -0.0127 -0.90%
2026-08-18 002738 泓德裕康债券A 1.4145 1.5345 1.4144 1.5344 0.0001 0.01%
2026-08-17 002738 泓德裕康债券A 1.4144 1.5344 1.4070 1.5270 0.0074 0.53%
2026-08-14 002738 泓德裕康债券A 1.4070 1.5270 1.4052 1.5252 0.0018 0.13%
2026-08-13 002738 泓德裕康债券A 1.4052 1.5252 1.4073 1.5273 -0.0021 -0.15%
2026-08-12 002738 泓德裕康债券A 1.4073 1.5273 1.4042 1.5242 0.0031 0.22%
2026-08-11 002738 泓德裕康债券A 1.4042 1.5242 1.4063 1.5263 -0.0021 -0.15%
2026-08-10 002738 泓德裕康债券A 1.4063 1.5263 1.4043 1.5243 0.0020 0.14%
2026-08-07 002738 泓德裕康债券A 1.4043 1.5243 1.3992 1.5192 0.0051 0.36%
2026-08-06 002738 泓德裕康债券A 1.3992 1.5192 1.3968 1.5168 0.0024 0.17%
2026-08-05 002738 泓德裕康债券A 1.3968 1.5168 1.3895 1.5095 0.0073 0.53%
2026-08-04 002738 泓德裕康债券A 1.3895 1.5095 1.3822 1.5022 0.0073 0.53%
2026-08-03 002738 泓德裕康债券A 1.3822 1.5022 1.3830 1.5030 -0.0008 -0.06%
2026-07-31 002738 泓德裕康债券A 1.3830 1.5030 1.3764 1.4964 0.0066 0.48%
2026-07-30 002738 泓德裕康债券A 1.3764 1.4964 1.3843 1.5043 -0.0079 -0.57%
2026-07-29 002738 泓德裕康债券A 1.3843 1.5043 1.3815 1.5015 0.0028 0.20%
2026-07-28 002738 泓德裕康债券A 1.3815 1.5015 1.3907 1.5107 -0.0092 -0.66%
2026-07-27 002738 泓德裕康债券A 1.3907 1.5107 1.3832 1.5032 0.0075 0.54%
2026-07-24 002738 泓德裕康债券A 1.3832 1.5032 1.3903 1.5103 -0.0071 -0.51%
2026-07-23 002738 泓德裕康债券A 1.3903 1.5103 1.3872 1.5072 0.0031 0.22%
2026-07-22 002738 泓德裕康债券A 1.3872 1.5072 1.3896 1.5096 -0.0024 -0.17%
2026-07-21 002738 泓德裕康债券A 1.3896 1.5096 1.3806 1.5006 0.0090 0.65%
2026-07-20 002738 泓德裕康债券A 1.3806 1.5006 1.3854 1.5054 -0.0048 -0.35%
2026-07-17 002738 泓德裕康债券A 1.3854 1.5054 1.3993 1.5193 -0.0139 -0.99%
2026-07-16 002738 泓德裕康债券A 1.3993 1.5193 1.4045 1.5245 -0.0052 -0.37%
2026-07-15 002738 泓德裕康债券A 1.4045 1.5245 1.4066 1.5266 -0.0021 -0.15%
2026-07-14 002738 泓德裕康债券A 1.4066 1.5266 1.3996 1.5196 0.0070 0.50%
2026-07-13 002738 泓德裕康债券A 1.3996 1.5196 1.4102 1.5302 -0.0106 -0.75%
2026-07-10 002738 泓德裕康债券A 1.4102 1.5302 1.4141 1.5341 -0.0039 -0.28%
2026-07-09 002738 泓德裕康债券A 1.4141 1.5341 1.4082 1.5282 0.0059 0.42%
2026-07-08 002738 泓德裕康债券A 1.4082 1.5282 1.4133 1.5333 -0.0051 -0.36%
2026-07-07 002738 泓德裕康债券A 1.4133 1.5333 1.4187 1.5387 -0.0054 -0.38%
2026-07-06 002738 泓德裕康债券A 1.4187 1.5387 1.4203 1.5403 -0.0016 -0.11%
2026-07-03 002738 泓德裕康债券A 1.4203 1.5403 1.4171 1.5371 0.0032 0.23%
2026-07-02 002738 泓德裕康债券A 1.4171 1.5371 1.4250 1.5450 -0.0079 -0.55%
2026-07-01 002738 泓德裕康债券A 1.4250 1.5450 1.4236 1.5436 0.0014 0.10%
2026-06-30 002738 泓德裕康债券A 1.4236 1.5436 1.4181 1.5381 0.0055 0.39%
2026-06-29 002738 泓德裕康债券A 1.4181 1.5381 1.4174 1.5374 0.0007 0.05%
2026-06-26 002738 泓德裕康债券A 1.4174 1.5374 1.4257 1.5457 -0.0083 -0.58%
2026-06-25 002738 泓德裕康债券A 1.4257 1.5457 1.4236 1.5436 0.0021 0.15%
2026-06-24 002738 泓德裕康债券A 1.4236 1.5436 1.4211 1.5411 0.0025 0.18%
2026-06-23 002738 泓德裕康债券A 1.4211 1.5411 1.4261 1.5461 -0.0050 -0.35%
2026-06-22 002738 泓德裕康债券A 1.4261 1.5461 1.4211 1.5411 0.0050 0.35%
2026-06-18 002738 泓德裕康债券A 1.4211 1.5411 1.4198 1.5398 0.0013 0.09%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.83%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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