泓德裕康债券A基金净值查询(002738)

今天最新净值 1.3779 -0.0014 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3749 -0.0030 -0.2147%

累计净值：1.4979
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4712亿
最近资产：4.02亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李倩毛静平刘星洋

近一季泓德裕康债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德裕康债券A(002738)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002738	泓德裕康债券A	1.3754	1.4954	1.3779	1.4979	-0.0025	-0.18%
2025-12-15	002738	泓德裕康债券A	1.3779	1.4979	1.3793	1.4993	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	002738	泓德裕康债券A	1.3793	1.4993	1.3787	1.4987	0.0006	0.04%
2025-12-11	002738	泓德裕康债券A	1.3787	1.4987	1.3806	1.5006	-0.0019	-0.14%
2025-12-10	002738	泓德裕康债券A	1.3806	1.5006	1.3804	1.5004	0.0002	0.01%
2025-12-09	002738	泓德裕康债券A	1.3804	1.5004	1.3805	1.5005	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	002738	泓德裕康债券A	1.3805	1.5005	1.3789	1.4989	0.0016	0.12%
2025-12-05	002738	泓德裕康债券A	1.3789	1.4989	1.3766	1.4966	0.0023	0.17%
2025-12-04	002738	泓德裕康债券A	1.3766	1.4966	1.3775	1.4975	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	002738	泓德裕康债券A	1.3775	1.4975	1.3782	1.4982	-0.0007	-0.05%

2025-12-02	002738	泓德裕康债券A	1.3782	1.4982	1.3793	1.4993	-0.0011	-0.08%
2025-12-01	002738	泓德裕康债券A	1.3793	1.4993	1.3781	1.4981	0.0012	0.09%
2025-11-28	002738	泓德裕康债券A	1.3781	1.4981	1.3762	1.4962	0.0019	0.14%
2025-11-27	002738	泓德裕康债券A	1.3762	1.4962	1.3762	1.4962	0.0000	0.00%
2025-11-26	002738	泓德裕康债券A	1.3762	1.4962	1.3769	1.4969	-0.0007	-0.05%
2025-11-25	002738	泓德裕康债券A	1.3769	1.4969	1.3751	1.4951	0.0018	0.13%
2025-11-24	002738	泓德裕康债券A	1.3751	1.4951	1.3735	1.4935	0.0016	0.12%
2025-11-21	002738	泓德裕康债券A	1.3735	1.4935	1.3780	1.4980	-0.0045	-0.33%
2025-11-20	002738	泓德裕康债券A	1.3780	1.4980	1.3787	1.4987	-0.0007	-0.05%
2025-11-19	002738	泓德裕康债券A	1.3787	1.4987	1.3798	1.4998	-0.0011	-0.08%
2025-11-18	002738	泓德裕康债券A	1.3798	1.4998	1.3809	1.5009	-0.0011	-0.08%
2025-11-17	002738	泓德裕康债券A	1.3809	1.5009	1.3813	1.5013	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	002738	泓德裕康债券A	1.3813	1.5013	1.3830	1.5030	-0.0017	-0.12%
2025-11-13	002738	泓德裕康债券A	1.3830	1.5030	1.3811	1.5011	0.0019	0.14%
2025-11-12	002738	泓德裕康债券A	1.3811	1.5011	1.3814	1.5014	-0.0003	-0.02%

2025-11-11	002738	泓德裕康债券A	1.3814	1.5014	1.3820	1.5020	-0.0006	-0.04%
2025-11-10	002738	泓德裕康债券A	1.3820	1.5020	1.3800	1.5000	0.0020	0.14%
2025-11-07	002738	泓德裕康债券A	1.3800	1.5000	1.3805	1.5005	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	002738	泓德裕康债券A	1.3805	1.5005	1.3771	1.4971	0.0034	0.25%
2025-11-05	002738	泓德裕康债券A	1.3771	1.4971	1.3744	1.4944	0.0027	0.20%
2025-11-04	002738	泓德裕康债券A	1.3744	1.4944	1.3783	1.4983	-0.0039	-0.28%
2025-11-03	002738	泓德裕康债券A	1.3783	1.4983	1.3769	1.4969	0.0014	0.10%
2025-10-31	002738	泓德裕康债券A	1.3769	1.4969	1.3770	1.4970	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	002738	泓德裕康债券A	1.3770	1.4970	1.3815	1.5015	-0.0045	-0.33%
2025-10-29	002738	泓德裕康债券A	1.3815	1.5015	1.3772	1.4972	0.0043	0.31%
2025-10-28	002738	泓德裕康债券A	1.3772	1.4972	1.3776	1.4976	-0.0004	-0.03%
2025-10-27	002738	泓德裕康债券A	1.3776	1.4976	1.3738	1.4938	0.0038	0.28%
2025-10-24	002738	泓德裕康债券A	1.3738	1.4938	1.3704	1.4904	0.0034	0.25%
2025-10-23	002738	泓德裕康债券A	1.3704	1.4904	1.3689	1.4889	0.0015	0.11%
2025-10-22	002738	泓德裕康债券A	1.3689	1.4889	1.3699	1.4899	-0.0010	-0.07%
2025-10-21	002738	泓德裕康债券A	1.3699	1.4899	1.3635	1.4835	0.0064	0.47%
2025-10-20	002738	泓德裕康债券A	1.3635	1.4835	1.3610	1.4810	0.0025	0.18%
2025-10-17	002738	泓德裕康债券A	1.3610	1.4810	1.3684	1.4884	-0.0074	-0.54%
2025-10-16	002738	泓德裕康债券A	1.3684	1.4884	1.3709	1.4909	-0.0025	-0.18%
2025-10-15	002738	泓德裕康债券A	1.3709	1.4909	1.3661	1.4861	0.0048	0.35%
2025-10-14	002738	泓德裕康债券A	1.3661	1.4861	1.3705	1.4905	-0.0044	-0.32%
2025-10-13	002738	泓德裕康债券A	1.3705	1.4905	1.3727	1.4927	-0.0022	-0.16%
2025-10-10	002738	泓德裕康债券A	1.3727	1.4927	1.3749	1.4949	-0.0022	-0.16%
2025-10-09	002738	泓德裕康债券A	1.3749	1.4949	1.3712	1.4912	0.0037	0.27%
2025-09-30	002738	泓德裕康债券A	1.3712	1.4912	1.3695	1.4895	0.0017	0.12%
2025-09-29	002738	泓德裕康债券A	1.3695	1.4895	1.3662	1.4862	0.0033	0.24%
2025-09-26	002738	泓德裕康债券A	1.3662	1.4862	1.3683	1.4883	-0.0021	-0.15%
2025-09-25	002738	泓德裕康债券A	1.3683	1.4883	1.3680	1.4880	0.0003	0.02%
2025-09-24	002738	泓德裕康债券A	1.3680	1.4880	1.3635	1.4835	0.0045	0.33%
2025-09-23	002738	泓德裕康债券A	1.3635	1.4835	1.3658	1.4858	-0.0023	-0.17%
2025-09-22	002738	泓德裕康债券A	1.3658	1.4858	1.3658	1.4858	0.0000	0.00%
2025-09-19	002738	泓德裕康债券A	1.3658	1.4858	1.3671	1.4871	-0.0013	-0.10%
2025-09-18	002738	泓德裕康债券A	1.3671	1.4871	1.3710	1.4910	-0.0039	-0.28%
2025-09-17	002738	泓德裕康债券A	1.3710	1.4910	1.3680	1.4880	0.0030	0.22%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德裕丰中短债债券A	1.2013	0.01%
泓德裕丰中短债债券C	1.1750	0.01%
泓德裕和纯债债券A	1.1558	-0.01%
泓德裕和纯债债券C	1.1459	-0.01%
泓德裕泰债券A	1.4336	-0.02%
泓德裕泰债券C	1.4313	-0.02%
泓德裕荣C	1.1685	-0.03%
泓德裕荣A	1.1111	-0.04%
泓德悦享一年持有期混合C	1.0355	-0.10%
泓德悦享一年持有期混合A	1.0390	-0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
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天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%