泓德裕康债券A基金净值查询(002738)

今天最新净值 1.4044 0.0043 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4069 0.0016 0.1153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5244
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4712亿
最近资产：3.15亿
基金公司：泓德基金
基金经理：刘星洋刘风飞

近一月泓德裕康债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泓德裕康债券A(002738)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002738	泓德裕康债券A	1.4042	1.5242	1.4044	1.5244	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	002738	泓德裕康债券A	1.4044	1.5244	1.4001	1.5201	0.0043	0.31%
2026-09-15	002738	泓德裕康债券A	1.4001	1.5201	1.4021	1.5221	-0.0020	-0.14%
2026-09-14	002738	泓德裕康债券A	1.4021	1.5221	1.4017	1.5217	0.0004	0.03%
2026-09-11	002738	泓德裕康债券A	1.4017	1.5217	1.4052	1.5252	-0.0035	-0.25%
2026-09-10	002738	泓德裕康债券A	1.4052	1.5252	1.4076	1.5276	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	002738	泓德裕康债券A	1.4076	1.5276	1.4070	1.5270	0.0006	0.04%
2026-09-08	002738	泓德裕康债券A	1.4070	1.5270	1.4066	1.5266	0.0004	0.03%
2026-09-07	002738	泓德裕康债券A	1.4066	1.5266	1.4020	1.5220	0.0046	0.33%
2026-09-04	002738	泓德裕康债券A	1.4020	1.5220	1.4042	1.5242	-0.0022	-0.16%

2026-09-03	002738	泓德裕康债券A	1.4042	1.5242	1.4040	1.5240	0.0002	0.01%
2026-09-02	002738	泓德裕康债券A	1.4040	1.5240	1.4069	1.5269	-0.0029	-0.21%
2026-09-01	002738	泓德裕康债券A	1.4069	1.5269	1.4096	1.5296	-0.0027	-0.19%
2026-08-31	002738	泓德裕康债券A	1.4096	1.5296	1.4069	1.5269	0.0027	0.19%
2026-08-28	002738	泓德裕康债券A	1.4069	1.5269	1.4077	1.5277	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	002738	泓德裕康债券A	1.4077	1.5277	1.4024	1.5224	0.0053	0.38%
2026-08-26	002738	泓德裕康债券A	1.4024	1.5224	1.4017	1.5217	0.0007	0.05%
2026-08-25	002738	泓德裕康债券A	1.4017	1.5217	1.4006	1.5206	0.0011	0.08%
2026-08-24	002738	泓德裕康债券A	1.4006	1.5206	1.4048	1.5248	-0.0042	-0.30%
2026-08-21	002738	泓德裕康债券A	1.4048	1.5248	1.4040	1.5240	0.0008	0.06%
2026-08-20	002738	泓德裕康债券A	1.4040	1.5240	1.4018	1.5218	0.0022	0.16%
2026-08-19	002738	泓德裕康债券A	1.4018	1.5218	1.4145	1.5345	-0.0127	-0.90%
2026-08-18	002738	泓德裕康债券A	1.4145	1.5345	1.4144	1.5344	0.0001	0.01%

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