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华安鑫福定开债C基金净值查询(008215)

今天最新净值 1.0072 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1172
  • 成立日期:2019-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:122.1890亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜
近一季华安鑫福定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安鑫福定开债C(008215)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008215 华安鑫福定开债C 1.0072 1.1172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008215 华安鑫福定开债C 1.0069 1.1169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008215 华安鑫福定开债C 1.0066 1.1166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008215 华安鑫福定开债C 1.0062 1.1162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008215 华安鑫福定开债C 1.0055 1.1155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008215 华安鑫福定开债C 1.0052 1.1152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008215 华安鑫福定开债C 1.0049 1.1149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008215 华安鑫福定开债C 1.0045 1.1145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008215 华安鑫福定开债C 1.0042 1.1142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008215 华安鑫福定开债C 1.0038 1.1138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008215 华安鑫福定开债C 1.0035 1.1135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 008215 华安鑫福定开债C 1.0032 1.1132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%