华安鑫福定开债C基金净值查询(008215)
今天最新净值
1.0072
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2024-03-15
- 累计净值:1.1172
- 成立日期:2019-11-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:122.1890亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:孙丽娜
近一季,华安鑫福定开债C(008215)基金累计收益率0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0072 |
1.1172 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0069 |
1.1169 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0066 |
1.1166 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0062 |
1.1162 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0055 |
1.1155 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0052 |
1.1152 |
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2024-01-26 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0049 |
1.1149 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-19 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0045 |
1.1145 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0042 |
1.1142 |
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0.0000 |
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2024-01-05 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0038 |
1.1138 |
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|
2023-12-29 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0035 |
1.1135 |
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2023-12-22 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0032 |
1.1132 |
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