华安鑫福定开债C基金净值查询(008215)
今天最新净值
1.0030
0.0007 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.1197
- 成立日期:2019-11-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:122.1890亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:孙丽娜
近一月,华安鑫福定开债C(008215)基金累计收益率0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0030 |
1.1197 |
1.0023 |
1.1190 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-19 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0023 |
1.1190 |
1.0019 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-12 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0019 |
1.1186 |
1.0013 |
1.1180 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-03 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0013 |
1.1180 |
1.0011 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |