华安鑫福定开债C基金净值查询(008215)

今天最新净值 1.0030 0.0007 0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1197
成立日期：2019-11-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：122.1890亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜

近一年华安鑫福定开债C基金净值查询

近一年,华安鑫福定开债C(008215)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008215	华安鑫福定开债C	1.0030	1.1197	1.0023	1.1190	0.0007	0.07%
2024-04-19	008215	华安鑫福定开债C	1.0023	1.1190	1.0019	1.1186	0.0004	0.04%
2024-04-12	008215	华安鑫福定开债C	1.0019	1.1186	1.0013	1.1180	0.0006	0.06%
2024-04-03	008215	华安鑫福定开债C	1.0013	1.1180	1.0011	1.1178	0.0002	0.02%
2024-03-15	008215	华安鑫福定开债C	1.0072	1.1172	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008215	华安鑫福定开债C	1.0069	1.1169	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008215	华安鑫福定开债C	1.0066	1.1166	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008215	华安鑫福定开债C	1.0062	1.1162	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008215	华安鑫福定开债C	1.0055	1.1155	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008215	华安鑫福定开债C	1.0052	1.1152	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	008215	华安鑫福定开债C	1.0049	1.1149	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	008215	华安鑫福定开债C	1.0045	1.1145	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	008215	华安鑫福定开债C	1.0042	1.1142	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	008215	华安鑫福定开债C	1.0038	1.1138	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	008215	华安鑫福定开债C	1.0035	1.1135	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	008215	华安鑫福定开债C	1.0032	1.1132	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	008215	华安鑫福定开债C	1.0079	1.1129	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	008215	华安鑫福定开债C	1.0075	1.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	008215	华安鑫福定开债C	1.0072	1.1122	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	008215	华安鑫福定开债C	1.0069	1.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	008215	华安鑫福定开债C	1.0065	1.1115	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	008215	华安鑫福定开债C	1.0062	1.1112	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	008215	华安鑫福定开债C	1.0059	1.1109	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	008215	华安鑫福定开债C	1.0055	1.1105	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	008215	华安鑫福定开债C	1.0052	1.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	008215	华安鑫福定开债C	1.0049	1.1099	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	008215	华安鑫福定开债C	1.0042	1.1092	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	008215	华安鑫福定开债C	1.0039	1.1089	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	008215	华安鑫福定开债C	1.0126	1.1086	1.0123	1.1083	0.0003	0.03%
2023-09-08	008215	华安鑫福定开债C	1.0123	1.1083	1.0119	1.1079	0.0004	0.04%
2023-09-01	008215	华安鑫福定开债C	1.0119	1.1079	1.0116	1.1076	0.0003	0.03%
2023-08-25	008215	华安鑫福定开债C	1.0116	1.1076	1.0113	1.1073	0.0003	0.03%
2023-08-18	008215	华安鑫福定开债C	1.0113	1.1073	1.0110	1.1070	0.0003	0.03%
2023-08-11	008215	华安鑫福定开债C	1.0110	1.1070	1.0107	1.1067	0.0003	0.03%
2023-08-04	008215	华安鑫福定开债C	1.0107	1.1067	1.0103	1.1063	0.0004	0.04%
2023-07-28	008215	华安鑫福定开债C	1.0103	1.1063	1.0100	1.1060	0.0003	0.03%
2023-07-21	008215	华安鑫福定开债C	1.0100	1.1060	1.0097	1.1057	0.0003	0.03%
2023-07-14	008215	华安鑫福定开债C	1.0097	1.1057	1.0094	1.1054	0.0003	0.03%
2023-07-07	008215	华安鑫福定开债C	1.0094	1.1054	1.0090	1.1050	0.0004	0.04%
2023-06-30	008215	华安鑫福定开债C	1.0090	1.1050	1.0085	1.1045	0.0005	0.05%
2023-06-21	008215	华安鑫福定开债C	1.0085	1.1045	1.0083	1.1043	0.0002	0.02%
2023-06-16	008215	华安鑫福定开债C	1.0083	1.1043	1.0080	1.1040	0.0003	0.03%
2023-06-09	008215	华安鑫福定开债C	1.0080	1.1040	1.0077	1.1037	0.0003	0.03%
2023-06-02	008215	华安鑫福定开债C	1.0077	1.1037	1.0076	1.1036	0.0001	0.01%
2023-05-29	008215	华安鑫福定开债C	1.0076	1.1036	1.0075	1.1035	0.0001	0.01%
2023-05-26	008215	华安鑫福定开债C	1.0075	1.1035	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-19	008215	华安鑫福定开债C	1.0069	1.1029	1.0066	1.1026	0.0003	0.03%
2023-05-12	008215	华安鑫福定开债C	1.0066	1.1026	1.0059	1.1019	0.0007	0.07%
2023-05-05	008215	华安鑫福定开债C	1.0059	1.1019	1.0051	1.1011	0.0008	0.08%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%