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天弘安康颐养混合C基金净值查询(009308)

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今天最新净值 1.3094 -0.0016 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3319 0.0009 0.0650% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3094
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7769亿
  • 最近资产：15.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近一季天弘安康颐养混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘安康颐养混合C(009308)基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009308 天弘安康颐养混合C 1.3110 1.3110 1.3094 1.3094 0.0016 0.12%
2026-09-15 009308 天弘安康颐养混合C 1.3094 1.3094 1.3110 1.3110 -0.0016 -0.12%
2026-09-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3110 1.3110 1.3134 1.3134 -0.0024 -0.18%
2026-09-11 009308 天弘安康颐养混合C 1.3134 1.3134 1.3157 1.3157 -0.0023 -0.17%
2026-09-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3157 1.3157 1.3167 1.3167 -0.0010 -0.08%
2026-09-09 009308 天弘安康颐养混合C 1.3167 1.3167 1.3166 1.3166 0.0001 0.01%
2026-09-08 009308 天弘安康颐养混合C 1.3166 1.3166 1.3156 1.3156 0.0010 0.08%
2026-09-07 009308 天弘安康颐养混合C 1.3156 1.3156 1.3161 1.3161 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 009308 天弘安康颐养混合C 1.3161 1.3161 1.3183 1.3183 -0.0022 -0.17%
2026-09-03 009308 天弘安康颐养混合C 1.3183 1.3183 1.3170 1.3170 0.0013 0.10%
2026-09-02 009308 天弘安康颐养混合C 1.3170 1.3170 1.3204 1.3204 -0.0034 -0.26%
2026-09-01 009308 天弘安康颐养混合C 1.3204 1.3204 1.3209 1.3209 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 009308 天弘安康颐养混合C 1.3209 1.3209 1.3190 1.3190 0.0019 0.14%
2026-08-28 009308 天弘安康颐养混合C 1.3190 1.3190 1.3201 1.3201 -0.0011 -0.08%
2026-08-27 009308 天弘安康颐养混合C 1.3201 1.3201 1.3166 1.3166 0.0035 0.27%
2026-08-26 009308 天弘安康颐养混合C 1.3166 1.3166 1.3139 1.3139 0.0027 0.21%
2026-08-25 009308 天弘安康颐养混合C 1.3139 1.3139 1.3146 1.3146 -0.0007 -0.05%
2026-08-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3146 1.3146 1.3168 1.3168 -0.0022 -0.17%
2026-08-21 009308 天弘安康颐养混合C 1.3168 1.3168 1.3157 1.3157 0.0011 0.08%
2026-08-20 009308 天弘安康颐养混合C 1.3157 1.3157 1.3152 1.3152 0.0005 0.04%
2026-08-19 009308 天弘安康颐养混合C 1.3152 1.3152 1.3194 1.3194 -0.0042 -0.32%
2026-08-18 009308 天弘安康颐养混合C 1.3194 1.3194 1.3190 1.3190 0.0004 0.03%
2026-08-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.3190 1.3190 1.3127 1.3127 0.0063 0.48%
2026-08-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3127 1.3127 1.3123 1.3123 0.0004 0.03%
2026-08-13 009308 天弘安康颐养混合C 1.3123 1.3123 1.3158 1.3158 -0.0035 -0.27%
2026-08-12 009308 天弘安康颐养混合C 1.3158 1.3158 1.3133 1.3133 0.0025 0.19%
2026-08-11 009308 天弘安康颐养混合C 1.3133 1.3133 1.3169 1.3169 -0.0036 -0.27%
2026-08-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3169 1.3169 1.3172 1.3172 -0.0003 -0.02%
2026-08-07 009308 天弘安康颐养混合C 1.3172 1.3172 1.3130 1.3130 0.0042 0.32%
2026-08-06 009308 天弘安康颐养混合C 1.3130 1.3130 1.3123 1.3123 0.0007 0.05%
2026-08-05 009308 天弘安康颐养混合C 1.3123 1.3123 1.3082 1.3082 0.0041 0.31%
2026-08-04 009308 天弘安康颐养混合C 1.3082 1.3082 1.3068 1.3068 0.0014 0.11%
2026-08-03 009308 天弘安康颐养混合C 1.3068 1.3068 1.3102 1.3102 -0.0034 -0.26%
2026-07-31 009308 天弘安康颐养混合C 1.3102 1.3102 1.3086 1.3086 0.0016 0.12%
2026-07-30 009308 天弘安康颐养混合C 1.3086 1.3086 1.3119 1.3119 -0.0033 -0.25%
2026-07-29 009308 天弘安康颐养混合C 1.3119 1.3119 1.3064 1.3064 0.0055 0.42%
2026-07-28 009308 天弘安康颐养混合C 1.3064 1.3064 1.3147 1.3147 -0.0083 -0.63%
2026-07-27 009308 天弘安康颐养混合C 1.3147 1.3147 1.3053 1.3053 0.0094 0.72%
2026-07-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3053 1.3053 1.3126 1.3126 -0.0073 -0.56%
2026-07-23 009308 天弘安康颐养混合C 1.3126 1.3126 1.3135 1.3135 -0.0009 -0.07%
2026-07-22 009308 天弘安康颐养混合C 1.3135 1.3135 1.3116 1.3116 0.0019 0.14%
2026-07-21 009308 天弘安康颐养混合C 1.3116 1.3116 1.3036 1.3036 0.0080 0.61%
2026-07-20 009308 天弘安康颐养混合C 1.3036 1.3036 1.2945 1.2945 0.0091 0.70%
2026-07-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.2945 1.2945 1.3019 1.3019 -0.0074 -0.57%
2026-07-16 009308 天弘安康颐养混合C 1.3019 1.3019 1.3042 1.3042 -0.0023 -0.18%
2026-07-15 009308 天弘安康颐养混合C 1.3042 1.3042 1.3052 1.3052 -0.0010 -0.08%
2026-07-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3052 1.3052 1.2997 1.2997 0.0055 0.42%
2026-07-13 009308 天弘安康颐养混合C 1.2997 1.2997 1.3039 1.3039 -0.0042 -0.32%
2026-07-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3039 1.3039 1.3084 1.3084 -0.0045 -0.34%
2026-07-09 009308 天弘安康颐养混合C 1.3084 1.3084 1.3035 1.3035 0.0049 0.38%
2026-07-08 009308 天弘安康颐养混合C 1.3035 1.3035 1.3044 1.3044 -0.0009 -0.07%
2026-07-07 009308 天弘安康颐养混合C 1.3044 1.3044 1.3069 1.3069 -0.0025 -0.19%
2026-07-06 009308 天弘安康颐养混合C 1.3069 1.3069 1.3025 1.3025 0.0044 0.34%
2026-07-03 009308 天弘安康颐养混合C 1.3025 1.3025 1.3027 1.3027 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009308 天弘安康颐养混合C 1.3027 1.3027 1.3111 1.3111 -0.0084 -0.64%
2026-07-01 009308 天弘安康颐养混合C 1.3111 1.3111 1.3142 1.3142 -0.0031 -0.24%
2026-06-30 009308 天弘安康颐养混合C 1.3142 1.3142 1.3123 1.3123 0.0019 0.14%
2026-06-29 009308 天弘安康颐养混合C 1.3123 1.3123 1.3073 1.3073 0.0050 0.38%
2026-06-26 009308 天弘安康颐养混合C 1.3073 1.3073 1.3157 1.3157 -0.0084 -0.64%
2026-06-25 009308 天弘安康颐养混合C 1.3157 1.3157 1.3119 1.3119 0.0038 0.29%
2026-06-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3119 1.3119 1.3115 1.3115 0.0004 0.03%
2026-06-23 009308 天弘安康颐养混合C 1.3115 1.3115 1.3203 1.3203 -0.0088 -0.67%
2026-06-22 009308 天弘安康颐养混合C 1.3203 1.3203 1.3126 1.3126 0.0077 0.59%
2026-06-18 009308 天弘安康颐养混合C 1.3126 1.3126 1.3124 1.3124 0.0002 0.02%
2026-06-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.3124 1.3124 1.3101 1.3101 0.0023 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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