天弘安康颐养混合C基金净值查询(009308)
今天最新净值
1.3094
-0.0016 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3319
0.0009 0.0650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7769亿
- 最近资产：15.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近一月,天弘安康颐养混合C(009308)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0063 |
0.48% |
