天弘安康颐养混合C基金净值查询(009308)

今天最新净值 1.3094 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3319 0.0009 0.0650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3094
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.7769亿
最近资产：15.87亿元
基金公司：
基金经理：贺剑曹渝宛茹雪

近一月天弘安康颐养混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安康颐养混合C(009308)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009308	天弘安康颐养混合C	1.3110	1.3110	1.3094	1.3094	0.0016	0.12%
2026-09-15	009308	天弘安康颐养混合C	1.3094	1.3094	1.3110	1.3110	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	009308	天弘安康颐养混合C	1.3110	1.3110	1.3134	1.3134	-0.0024	-0.18%
2026-09-11	009308	天弘安康颐养混合C	1.3134	1.3134	1.3157	1.3157	-0.0023	-0.17%
2026-09-10	009308	天弘安康颐养混合C	1.3157	1.3157	1.3167	1.3167	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	009308	天弘安康颐养混合C	1.3167	1.3167	1.3166	1.3166	0.0001	0.01%
2026-09-08	009308	天弘安康颐养混合C	1.3166	1.3166	1.3156	1.3156	0.0010	0.08%
2026-09-07	009308	天弘安康颐养混合C	1.3156	1.3156	1.3161	1.3161	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	009308	天弘安康颐养混合C	1.3161	1.3161	1.3183	1.3183	-0.0022	-0.17%
2026-09-03	009308	天弘安康颐养混合C	1.3183	1.3183	1.3170	1.3170	0.0013	0.10%

2026-09-02	009308	天弘安康颐养混合C	1.3170	1.3170	1.3204	1.3204	-0.0034	-0.26%
2026-09-01	009308	天弘安康颐养混合C	1.3204	1.3204	1.3209	1.3209	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009308	天弘安康颐养混合C	1.3209	1.3209	1.3190	1.3190	0.0019	0.14%
2026-08-28	009308	天弘安康颐养混合C	1.3190	1.3190	1.3201	1.3201	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	009308	天弘安康颐养混合C	1.3201	1.3201	1.3166	1.3166	0.0035	0.27%
2026-08-26	009308	天弘安康颐养混合C	1.3166	1.3166	1.3139	1.3139	0.0027	0.21%
2026-08-25	009308	天弘安康颐养混合C	1.3139	1.3139	1.3146	1.3146	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	009308	天弘安康颐养混合C	1.3146	1.3146	1.3168	1.3168	-0.0022	-0.17%
2026-08-21	009308	天弘安康颐养混合C	1.3168	1.3168	1.3157	1.3157	0.0011	0.08%
2026-08-20	009308	天弘安康颐养混合C	1.3157	1.3157	1.3152	1.3152	0.0005	0.04%
2026-08-19	009308	天弘安康颐养混合C	1.3152	1.3152	1.3194	1.3194	-0.0042	-0.32%
2026-08-18	009308	天弘安康颐养混合C	1.3194	1.3194	1.3190	1.3190	0.0004	0.03%
2026-08-17	009308	天弘安康颐养混合C	1.3190	1.3190	1.3127	1.3127	0.0063	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%