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华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)

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今天最新净值 1.0160 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1909
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：120.0020亿
最近资产：121.07亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

近一季华安鑫福定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鑫福定开债A(008214)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008214	华安鑫福定开债A	1.0160	1.1909	1.0159	1.1908	0.0001	0.01%
2026-09-04	008214	华安鑫福定开债A	1.0159	1.1908	1.0158	1.1907	0.0001	0.01%
2026-08-28	008214	华安鑫福定开债A	1.0158	1.1907	1.0151	1.1900	0.0007	0.07%
2026-08-21	008214	华安鑫福定开债A	1.0151	1.1900	1.0150	1.1899	0.0001	0.01%
2026-08-14	008214	华安鑫福定开债A	1.0150	1.1899	1.0147	1.1896	0.0003	0.03%
2026-08-07	008214	华安鑫福定开债A	1.0147	1.1896	1.0145	1.1894	0.0002	0.02%
2026-07-31	008214	华安鑫福定开债A	1.0145	1.1894	1.0132	1.1881	0.0013	0.13%
2026-07-24	008214	华安鑫福定开债A	1.0132	1.1881	1.0125	1.1874	0.0007	0.07%
2026-07-17	008214	华安鑫福定开债A	1.0125	1.1874	1.0123	1.1872	0.0002	0.02%
2026-07-10	008214	华安鑫福定开债A	1.0123	1.1872	1.0122	1.1871	0.0001	0.01%

2026-07-03	008214	华安鑫福定开债A	1.0122	1.1871	1.0122	1.1871	0.0000	0.00%
2026-06-30	008214	华安鑫福定开债A	1.0122	1.1871	1.0121	1.1870	0.0001	0.01%
2026-06-26	008214	华安鑫福定开债A	1.0121	1.1870	1.0115	1.1864	0.0006	0.06%
2026-06-18	008214	华安鑫福定开债A	1.0115	1.1864	1.0114	1.1863	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%