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华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0076 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1286
成立日期：2019-11-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：122.0068亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜

近一季华安鑫福定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鑫福定开债A(008214)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	008214	华安鑫福定开债A	1.0026	1.1306	1.0022	1.1302	0.0004	0.04%
2024-04-12	008214	华安鑫福定开债A	1.0022	1.1302	1.0016	1.1296	0.0006	0.06%
2024-04-03	008214	华安鑫福定开债A	1.0016	1.1296	1.0013	1.1293	0.0003	0.03%
2024-03-15	008214	华安鑫福定开债A	1.0076	1.1286	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008214	华安鑫福定开债A	1.0072	1.1282	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008214	华安鑫福定开债A	1.0069	1.1279	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008214	华安鑫福定开债A	1.0065	1.1275	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008214	华安鑫福定开债A	1.0056	1.1266	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008214	华安鑫福定开债A	1.0053	1.1263	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	008214	华安鑫福定开债A	1.0049	1.1259	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安大安全混合A	1.7700	1.72%
华安聚嘉精选混合A	1.4406	0.96%
华安聚嘉精选混合C	1.4143	0.96%
华安安信消费混合A	4.6470	0.91%
华安优嘉精选混合A	1.0970	0.85%
华安优嘉精选混合C	1.0881	0.84%
华安汇嘉精选混合C	1.0460	0.82%
华安汇嘉精选混合A	1.0643	0.81%
华安精致生活混合A	1.2860	0.81%
华安精致生活混合C	1.2623	0.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%