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华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)

今天最新净值 1.0076 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1286
  • 成立日期:2019-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:122.0068亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜
近一季华安鑫福定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安鑫福定开债A(008214)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008214 华安鑫福定开债A 1.0076 1.1286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008214 华安鑫福定开债A 1.0072 1.1282 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008214 华安鑫福定开债A 1.0069 1.1279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008214 华安鑫福定开债A 1.0065 1.1275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008214 华安鑫福定开债A 1.0056 1.1266 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008214 华安鑫福定开债A 1.0053 1.1263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008214 华安鑫福定开债A 1.0049 1.1259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008214 华安鑫福定开债A 1.0045 1.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008214 华安鑫福定开债A 1.0042 1.1252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008214 华安鑫福定开债A 1.0038 1.1248 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008214 华安鑫福定开债A 1.0034 1.1244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 008214 华安鑫福定开债A 1.0030 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%