华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)
今天最新净值
1.0076
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2024-03-15
- 累计净值:1.1286
- 成立日期:2019-11-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:122.0068亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:孙丽娜
近一季,华安鑫福定开债A(008214)基金累计收益率0.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0076 |
1.1286 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0072 |
1.1282 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0069 |
1.1279 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0065 |
1.1275 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0056 |
1.1266 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0053 |
1.1263 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0049 |
1.1259 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0045 |
1.1255 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0042 |
1.1252 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0038 |
1.1248 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
|
2023-12-29 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0034 |
1.1244 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
1.0030 |
1.1240 |
0.0000 |
0.0000 |
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