华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)

今天最新净值 1.0034 0.0008 0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1314
成立日期：2019-11-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：122.0068亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜

近一年华安鑫福定开债A基金净值查询

近一年,华安鑫福定开债A(008214)基金累计收益率2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008214	华安鑫福定开债A	1.0034	1.1314	1.0026	1.1306	0.0008	0.08%
2024-04-19	008214	华安鑫福定开债A	1.0026	1.1306	1.0022	1.1302	0.0004	0.04%
2024-04-12	008214	华安鑫福定开债A	1.0022	1.1302	1.0016	1.1296	0.0006	0.06%
2024-04-03	008214	华安鑫福定开债A	1.0016	1.1296	1.0013	1.1293	0.0003	0.03%
2024-03-15	008214	华安鑫福定开债A	1.0076	1.1286	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008214	华安鑫福定开债A	1.0072	1.1282	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008214	华安鑫福定开债A	1.0069	1.1279	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008214	华安鑫福定开债A	1.0065	1.1275	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008214	华安鑫福定开债A	1.0056	1.1266	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008214	华安鑫福定开债A	1.0053	1.1263	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	008214	华安鑫福定开债A	1.0049	1.1259	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	008214	华安鑫福定开债A	1.0045	1.1255	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	008214	华安鑫福定开债A	1.0042	1.1252	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	008214	华安鑫福定开债A	1.0038	1.1248	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	008214	华安鑫福定开债A	1.0034	1.1244	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	008214	华安鑫福定开债A	1.0030	1.1240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	008214	华安鑫福定开债A	1.0086	1.1236	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	008214	华安鑫福定开债A	1.0082	1.1232	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	008214	华安鑫福定开债A	1.0078	1.1228	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	008214	华安鑫福定开债A	1.0075	1.1225	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	008214	华安鑫福定开债A	1.0071	1.1221	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	008214	华安鑫福定开债A	1.0067	1.1217	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	008214	华安鑫福定开债A	1.0063	1.1213	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	008214	华安鑫福定开债A	1.0059	1.1209	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	008214	华安鑫福定开债A	1.0056	1.1206	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	008214	华安鑫福定开债A	1.0052	1.1202	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	008214	华安鑫福定开债A	1.0044	1.1194	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	008214	华安鑫福定开债A	1.0040	1.1190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	008214	华安鑫福定开债A	1.0136	1.1186	1.0133	1.1183	0.0003	0.03%
2023-09-08	008214	华安鑫福定开债A	1.0133	1.1183	1.0129	1.1179	0.0004	0.04%
2023-09-01	008214	华安鑫福定开债A	1.0129	1.1179	1.0125	1.1175	0.0004	0.04%
2023-08-25	008214	华安鑫福定开债A	1.0125	1.1175	1.0122	1.1172	0.0003	0.03%
2023-08-18	008214	华安鑫福定开债A	1.0122	1.1172	1.0118	1.1168	0.0004	0.04%
2023-08-11	008214	华安鑫福定开债A	1.0118	1.1168	1.0114	1.1164	0.0004	0.04%
2023-08-04	008214	华安鑫福定开债A	1.0114	1.1164	1.0111	1.1161	0.0003	0.03%
2023-07-28	008214	华安鑫福定开债A	1.0111	1.1161	1.0107	1.1157	0.0004	0.04%
2023-07-21	008214	华安鑫福定开债A	1.0107	1.1157	1.0103	1.1153	0.0004	0.04%
2023-07-14	008214	华安鑫福定开债A	1.0103	1.1153	1.0100	1.1150	0.0003	0.03%
2023-07-07	008214	华安鑫福定开债A	1.0100	1.1150	1.0095	1.1145	0.0005	0.05%
2023-06-30	008214	华安鑫福定开债A	1.0095	1.1145	1.0090	1.1140	0.0005	0.05%
2023-06-21	008214	华安鑫福定开债A	1.0090	1.1140	1.0087	1.1137	0.0003	0.03%
2023-06-16	008214	华安鑫福定开债A	1.0087	1.1137	1.0084	1.1134	0.0003	0.03%
2023-06-09	008214	华安鑫福定开债A	1.0084	1.1134	1.0081	1.1131	0.0003	0.03%
2023-06-02	008214	华安鑫福定开债A	1.0081	1.1131	1.0079	1.1129	0.0002	0.02%
2023-05-29	008214	华安鑫福定开债A	1.0079	1.1129	1.0078	1.1128	0.0001	0.01%
2023-05-26	008214	华安鑫福定开债A	1.0078	1.1128	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-19	008214	华安鑫福定开债A	1.0072	1.1122	1.0067	1.1117	0.0005	0.05%
2023-05-12	008214	华安鑫福定开债A	1.0067	1.1117	1.0060	1.1110	0.0007	0.07%
2023-05-05	008214	华安鑫福定开债A	1.0060	1.1110	1.0052	1.1102	0.0008	0.08%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%