红土创新增强收益债券A基金净值查询(006061)
今天最新净值
1.4187
0.0009 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3909
0.0021 0.1479%
- 累计净值：1.4187
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6789亿
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
近一季,红土创新增强收益债券A(006061)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3888 |
1.4338 |
1.3866 |
1.4316 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3866 |
1.4316 |
1.3846 |
1.4296 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3846 |
1.4296 |
1.3852 |
1.4302 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3852 |
1.4302 |
1.3850 |
1.4300 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3850 |
1.4300 |
1.3849 |
1.4299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3849 |
1.4299 |
1.3850 |
1.4300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3850 |
1.4300 |
1.3819 |
1.4269 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3819 |
1.4269 |
1.3850 |
1.4300 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3850 |
1.4300 |
1.3797 |
1.4247 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3797 |
1.4247 |
1.3812 |
1.4262 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3812 |
1.4262 |
1.3789 |
1.4239 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3789 |
1.4239 |
1.3772 |
1.4222 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3772 |
1.4222 |
1.3785 |
1.4235 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3785 |
1.4235 |
1.3736 |
1.4186 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3736 |
1.4186 |
1.3738 |
1.4188 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3738 |
1.4188 |
1.3757 |
1.4207 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3757 |
1.4207 |
1.3773 |
1.4223 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3773 |
1.4223 |
1.3764 |
1.4214 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3764 |
1.4214 |
1.3750 |
1.4200 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3750 |
1.4200 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0040 |
0.28% |
|
|
| 2024-03-19 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2024-03-11 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-03-04 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4236 |
1.4236 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0084 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3936 |
1.3936 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0087 |
0.63% |
| 2024-02-05 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-01-26 |
006061 |
红土创新增强收益债券A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0013 |
0.09% |
