红土创新稳益6个月持有期混合A基金净值查询(016844)
今天最新净值
1.0484
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0543
0.0009 0.0891%
- 累计净值：1.0484
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲
近一季,红土创新稳益6个月持有期混合A(016844)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-09 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-19 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-28 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-02-08 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
016844 |
红土创新稳益6个月持有期混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0026 |
0.25% |
