国泰信利三个月定开债基金净值查询(006782)
今天最新净值
1.0218
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2024-04-12
- 累计净值：1.1752
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.1230亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 刘嵩扬 黄志翔
近一季,国泰信利三个月定开债(006782)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0272 |
1.1806 |
1.0250 |
1.1784 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0250 |
1.1784 |
1.0232 |
1.1766 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0218 |
1.1752 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0221 |
1.1755 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0217 |
1.1751 |
1.0212 |
1.1746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0212 |
1.1746 |
1.0217 |
1.1751 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0217 |
1.1751 |
1.0220 |
1.1754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0220 |
1.1754 |
1.0217 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0217 |
1.1751 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0210 |
1.1744 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0174 |
1.1708 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0144 |
1.1678 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0141 |
1.1675 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0129 |
1.1663 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
