国泰信利三个月定开债(国泰信利三个月定期开放债券)基金净值查询(006782)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9711亿
- 最近资产：47.26亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：秦培栋 刘嵩扬
近一年国泰信利三个月定开债|国泰信利三个月定期开放债券基金净值查询
近一年,国泰信利三个月定开债(006782)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0724 |
1.2558 |
1.0721 |
1.2555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0721 |
1.2555 |
1.0720 |
1.2554 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0720 |
1.2554 |
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1.2553 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0719 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0717 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0716 |
1.2550 |
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1.2547 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
1.2547 |
1.0713 |
1.2547 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
1.2547 |
1.0710 |
1.2544 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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| 2026-08-28 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0709 |
1.2543 |
1.0710 |
1.2544 |
-0.0001 |
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|
|
| 2026-08-27 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
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1.0712 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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| 2026-08-25 |
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国泰信利三个月定开债 |
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| 2026-08-24 |
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国泰信利三个月定开债 |
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| 2026-08-21 |
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国泰信利三个月定开债 |
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| 2026-08-20 |
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国泰信利三个月定开债 |
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| 2026-08-19 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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| 2026-08-18 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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1.2544 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
1.2544 |
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1.2541 |
0.0003 |
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| 2026-08-14 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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| 2026-08-13 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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0.06% |
| 2026-07-31 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0695 |
1.2529 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0693 |
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0.08% |
| 2026-07-17 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0684 |
1.2518 |
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0.03% |
|
|
| 2026-07-10 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
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1.2509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0675 |
1.2509 |
1.0676 |
1.2510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0676 |
1.2510 |
1.0671 |
1.2505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0671 |
1.2505 |
1.0671 |
1.2505 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0671 |
1.2505 |
1.0661 |
1.2495 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0661 |
1.2495 |
1.0661 |
1.2495 |
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0.00% |
| 2026-06-05 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0661 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0655 |
1.2489 |
1.0653 |
1.2487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0653 |
1.2487 |
1.0639 |
1.2473 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0639 |
1.2473 |
1.0640 |
1.2474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0640 |
1.2474 |
1.0641 |
1.2475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0641 |
1.2475 |
1.0642 |
1.2476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0642 |
1.2476 |
1.0642 |
1.2476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0633 |
1.2467 |
1.0624 |
1.2458 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0624 |
1.2458 |
1.0618 |
1.2452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0618 |
1.2452 |
1.0603 |
1.2437 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0603 |
1.2437 |
1.0587 |
1.2421 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0587 |
1.2421 |
1.0578 |
1.2412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0578 |
1.2412 |
1.0563 |
1.2397 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0563 |
1.2397 |
1.0560 |
1.2394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0560 |
1.2394 |
1.0555 |
1.2389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0555 |
1.2389 |
1.0554 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0554 |
1.2388 |
1.0555 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0555 |
1.2389 |
1.0544 |
1.2378 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0544 |
1.2378 |
1.0540 |
1.2374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0540 |
1.2374 |
1.0542 |
1.2376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0542 |
1.2376 |
1.0542 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0542 |
1.2376 |
1.0534 |
1.2368 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-02 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0534 |
1.2368 |
1.0536 |
1.2370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-30 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0536 |
1.2370 |
1.0538 |
1.2372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0538 |
1.2372 |
1.0524 |
1.2358 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0524 |
1.2358 |
1.0516 |
1.2350 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0516 |
1.2350 |
1.0507 |
1.2341 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0507 |
1.2341 |
1.0507 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0507 |
1.2341 |
1.0499 |
1.2333 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0499 |
1.2333 |
1.0492 |
1.2326 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0492 |
1.2326 |
1.0486 |
1.2320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0486 |
1.2320 |
1.0490 |
1.2324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0490 |
1.2324 |
1.0500 |
1.2334 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0500 |
1.2334 |
1.0501 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0501 |
1.2335 |
1.0494 |
1.2328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0494 |
1.2328 |
1.0490 |
1.2324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0490 |
1.2324 |
1.0485 |
1.2319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0485 |
1.2319 |
1.0480 |
1.2314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0480 |
1.2314 |
1.0476 |
1.2310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0476 |
1.2310 |
1.0471 |
1.2305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0471 |
1.2305 |
1.0469 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0469 |
1.2303 |
1.0462 |
1.2296 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0462 |
1.2296 |
1.0454 |
1.2288 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0454 |
1.2288 |
1.0453 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0447 |
1.2281 |
1.0440 |
1.2274 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0440 |
1.2274 |
1.0446 |
1.2280 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006782 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0446 |
1.2280 |
1.0451 |
1.2285 |
-0.0005 |
0.00% |
