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融通通慧混合A/B(融通国企改革) - 基金主页(代码:002612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4671 -0.0014 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4657 -0.0014 -0.0925%

累计净值：1.6671
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1729亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇黄浩荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.39%	0.11%	0.18%	0.99%	3.52%	5.99%	6.42%	67.40%
同类排名	882/1289	342/1341	139/1332	322/1320	833/1283	1052/1230	800/1100	-

融通通慧混合A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0600元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0700元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-30	分红	每份派现金0.0700元

融通通慧混合A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301039	中集车辆	0.0000	0.93%	-0.57%
300979	华利集团	0.0000	0.89%	-4.91%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.68%	-0.77%
688526	科前生物	0.0000	0.68%	-1.99%
601899	紫金矿业	0.0000	0.67%	-3.47%
601888	XD中国中	0.0000	0.66%	1.17%
003010	若羽臣	0.0000	0.62%	-0.09%
300059	东方财富	0.0000	0.58%	-1.05%
300223	北京君正	0.0000	0.54%	-2.35%
601211	国泰海通	0.0000	0.52%	-1.31%

融通通慧混合A/B(002612)基金档案

基金代码	002612	基金简称	融通通慧混合A/B	基金全称
发行日期	2016-08-18~2016-09-14	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	余志勇黄浩荣	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.1729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%