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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6328 0.6328 0.6249 0.6249 0.0079 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2418 1.2418 1.2264 1.2264 0.0154 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020410 长城均衡优选混合C 0.9842 0.9842 0.9720 0.9720 0.0122 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023344 A500指数+混合信澳A 1.3305 1.3305 1.3139 1.3139 0.0166 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023420 永赢锐见先锋混合A 1.4646 1.4646 1.4464 1.4464 0.0182 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023545 东方中证A500指数增强C 1.3165 1.3165 1.3001 1.3001 0.0164 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025573 光大保德信阳光混合A 2.1881 2.1881 2.1609 2.1609 0.0272 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025574 光大保德信阳光混合C 2.0945 2.0945 2.0684 2.0684 0.0261 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025575 光大保德信阳光混合D 2.1874 2.1874 2.1601 2.1601 0.0273 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7207 0.7207 0.7117 0.7117 0.0090 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070027 嘉实周期优选混合 3.9350 4.6940 3.8860 4.6450 0.0490 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110009 易基价值 1.5612 4.4552 1.5418 4.4358 0.0194 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501031 环境C 0.5135 0.5135 0.5071 0.5071 0.0064 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501206 添富创新 0.8920 0.8920 0.8809 0.8809 0.0111 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519755 交银多策略A 1.7457 1.8777 1.7239 1.8559 0.0218 1.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004900 财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.6145 1.5946 1.5946 0.0199 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004901 财通资管鑫锐混合C 1.5833 1.5833 1.5638 1.5638 0.0195 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005453 前海开源医疗健康A 1.3221 1.3221 1.3058 1.3058 0.0163 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005454 前海开源医疗健康C 1.3108 1.3108 1.2946 1.2946 0.0162 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.7061 2.9350 1.6851 2.9140 0.0210 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008286 易方达研究精选股票 1.3238 1.3238 1.3075 1.3075 0.0163 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010602 长城均衡优选混合A 1.0052 1.0052 0.9928 0.9928 0.0124 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010692 华夏核心价值混合A 0.7100 0.7100 0.7012 0.7012 0.0088 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013855 嘉实品质发现混合A 1.7342 1.7342 1.7128 1.7128 0.0214 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013856 嘉实品质发现混合C 1.6877 1.6877 1.6669 1.6669 0.0208 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.1466 1.1466 1.1324 1.1324 0.0142 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.6405 2.8538 1.6203 2.8336 0.0202 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.1253 1.1253 1.1114 1.1114 0.0139 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014590 招商成长先导股票C 0.7032 0.7032 0.6945 0.6945 0.0087 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015002 工银生态环境股票C 2.5870 2.5870 2.5550 2.5550 0.0320 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015062 中信建投沪深300指数增强C 1.1814 1.1814 1.1668 1.1668 0.0146 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016895 中银卓越成长混合A 1.3546 1.3546 1.3379 1.3379 0.0167 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2159 1.2159 1.2009 1.2009 0.0150 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023421 永赢锐见先锋混合C 1.4555 1.4555 1.4375 1.4375 0.0180 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025082 摩根慧启成长混合A 1.1672 1.1672 1.1528 1.1528 0.0144 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025083 摩根慧启成长混合C 1.1625 1.1625 1.1481 1.1481 0.0144 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025702 惠升均衡回报混合A 0.9986 0.9986 0.9863 0.9863 0.0123 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025703 惠升均衡回报混合C 0.9955 0.9955 0.9832 0.9832 0.0123 1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9239 1.0839 0.9126 1.0726 0.0113 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.1528 1.1528 1.1387 1.1387 0.0141 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.4905 1.4723 1.4723 0.0182 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006759 银河乐活优萃混合A 0.8143 0.8143 0.8043 0.8043 0.0100 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008842 同泰远见混合A 0.6449 0.6449 0.6370 0.6370 0.0079 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008843 同泰远见混合C 0.6295 0.6295 0.6218 0.6218 0.0077 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010693 华夏核心价值混合C 0.6834 0.6834 0.6750 0.6750 0.0084 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4748 0.4748 0.4690 0.4690 0.0058 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4647 0.4647 0.4590 0.4590 0.0057 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.1194 1.1194 1.1057 1.1057 0.0137 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014589 招商成长先导股票A 0.7264 0.7264 0.7175 0.7175 0.0089 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 1.0039 1.0039 0.9916 0.9916 0.0123 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016896 中银卓越成长混合C 1.3365 1.3365 1.3201 1.3201 0.0164 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.1400 1.1400 1.1260 1.1260 0.0140 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5919 1.5919 1.5724 1.5724 0.0195 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018871 银河乐活优萃混合C 0.7991 0.7991 0.7893 0.7893 0.0098 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9132 0.9132 0.9020 0.9020 0.0112 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019410 南方数字经济混合A 1.8139 1.8139 1.7917 1.7917 0.0222 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019411 南方数字经济混合C 1.7942 1.7942 1.7723 1.7723 0.0219 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023668 中银中证A500指数增强A 1.2622 1.2622 1.2467 1.2467 0.0155 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023669 中银中证A500指数增强C 1.2561 1.2561 1.2407 1.2407 0.0154 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023670 中银中证A500指数增强E 1.2557 1.2557 1.2403 1.2403 0.0154 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 026390 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0211 1.0211 1.0086 1.0086 0.0125 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 026391 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0192 1.0192 1.0067 1.0067 0.0125 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5887 3.6212 0.5815 3.6093 0.0072 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6683 4.0894 0.6601 4.0714 0.0082 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159299 金融科技ETF易方达 0.6750 0.6750 0.6666 0.6666 0.0084 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159851 金融科技ETF华宝 0.5974 1.1948 0.5900 1.1800 0.0074 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159903 深成ETF南方 1.6466 1.2150 1.6261 1.1998 0.0205 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162205 宏利风险预算混合 1.5656 3.7685 1.5465 3.7494 0.0191 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163804 中银收益 1.5221 4.6818 1.5035 4.6632 0.0186 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515720 金科富国 0.6713 0.6713 0.6630 0.6630 0.0083 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530001 建信价值 0.8513 4.1966 0.8409 4.1769 0.0104 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 960012 中银收益H 1.5194 3.0886 1.5008 3.0700 0.0186 1.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001695 泓德泓业混合 1.3199 1.9899 1.3039 1.9739 0.0160 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003154 华宝新活力混合C 2.0326 2.0876 2.0080 2.0630 0.0246 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004913 中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.5007 1.4824 1.4824 0.0183 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004959 圆信永丰优悦生活 2.5366 2.9236 2.5057 2.8927 0.0309 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008290 华安现代生活混合 1.1360 1.1360 1.1222 1.1222 0.0138 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8170 0.8170 0.8071 0.8071 0.0099 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8123 0.8123 0.0100 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010797 长城优选回报六个月持有混合A 1.0873 1.0873 1.0741 1.0741 0.0132 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010798 长城优选回报六个月持有混合C 1.0629 1.0629 1.0500 1.0500 0.0129 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1741 1.1741 1.1598 1.1598 0.0143 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1523 1.1523 1.1383 1.1383 0.0140 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.0531 1.0531 1.0403 1.0403 0.0128 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0097 1.0097 0.9974 0.9974 0.0123 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4125 0.4125 0.4075 0.4075 0.0050 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4048 0.4048 0.3999 0.3999 0.0049 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014505 中银收益混合C 1.4946 2.2832 1.4764 2.2650 0.0182 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9555 0.9555 0.0118 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016568 嘉实碳中和主题混合A 2.0464 2.0464 2.0215 2.0215 0.0249 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016569 嘉实碳中和主题混合C 2.0025 2.0025 1.9781 1.9781 0.0244 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6511 1.6511 1.6311 1.6311 0.0200 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024065 华宝新活力混合I 2.0360 2.0360 2.0113 2.0113 0.0247 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024337 财通中证A500指数增强A 1.1554 1.1554 1.1414 1.1414 0.0140 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024338 财通中证A500指数增强C 1.1498 1.1498 1.1358 1.1358 0.0140 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159623 成渝经济圈ETF博时 0.9545 0.9850 0.9428 0.9733 0.0117 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159943 深证成指ETF大成 1.4910 1.1567 1.4726 1.1425 0.0184 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160224 计算机基 0.8313 0.9622 0.8212 0.9555 0.0101 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 516100 科技金融 1.0009 1.0009 0.9886 0.9886 0.0123 1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001261 国联新机遇混合A 0.9120 0.9120 0.9010 0.9010 0.0110 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002450 平安睿享文娱混合A 3.5770 4.3740 3.5340 4.3310 0.0430 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 2.8805 2.8805 2.8459 2.8459 0.0346 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005450 华夏稳盛混合 1.6794 1.6794 1.6591 1.6591 0.0203 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005865 浦银量化多策略混合A 0.8577 1.1377 0.8474 1.1274 0.0103 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008378 兴全社会价值三年持有混合 2.2038 2.2038 2.1773 2.1773 0.0265 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.4858 1.4858 1.4679 1.4679 0.0179 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4355 1.4355 1.4182 1.4182 0.0173 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009223 宝盈现代服务业混合A 1.3035 1.3035 1.2878 1.2878 0.0157 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2632 1.2632 1.2480 1.2480 0.0152 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009825 融通通乾研究精选灵活配置混合C 0.9976 0.9976 0.9856 0.9856 0.0120 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010285 长城价值成长六个月持有期混合C 0.7868 0.7868 0.7773 0.7773 0.0095 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010962 中银鑫新消费成长混合C 1.2991 1.2991 1.2835 1.2835 0.0156 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010965 中银鑫新消费成长混合A 1.3267 1.3267 1.3107 1.3107 0.0160 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011933 工银战略远见混合C 0.8633 0.8633 0.8529 0.8529 0.0104 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013274 长城优化C 7.2219 7.2219 7.1347 7.1347 0.0872 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0150 1.0150 1.0028 1.0028 0.0122 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0007 1.0007 0.9886 0.9886 0.0121 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9074 0.9074 0.8965 0.8965 0.0109 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8967 0.8967 0.8859 0.8859 0.0108 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014210 国投瑞银竞争优势混合A 0.9047 0.9047 0.8938 0.8938 0.0109 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8798 0.8798 0.8692 0.8692 0.0106 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016061 长城环保主题混合C 2.0292 2.4263 2.0048 2.4019 0.0244 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6562 1.6562 1.6362 1.6362 0.0200 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.6616 1.6616 1.6415 1.6415 0.0201 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.6483 1.6483 1.6284 1.6284 0.0199 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8269 0.8269 0.8169 0.8169 0.0100 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025580 财通消费优选混合发起A 1.1106 1.1106 1.0972 1.0972 0.0134 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025581 财通消费优选混合发起C 1.1055 1.1055 1.0922 1.0922 0.0133 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025711 汇添富中证A500指数量化增强A 0.9996 0.9996 0.9876 0.9876 0.0120 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 0.9986 0.9986 0.9866 0.9866 0.0120 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160607 鹏华价值优势LOF 0.8290 5.7800 0.8190 5.7510 0.0100 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 167702 量化优选 1.2779 1.4879 1.2625 1.4725 0.0154 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200015 长城优化A 7.4470 7.5620 7.3570 7.4720 0.0900 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 515250 智能汽车 0.8970 0.8970 0.8861 0.8861 0.0109 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 515580 中证科技 1.3271 2.6542 1.3109 2.6218 0.0162 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 563670 金科基金 0.6466 0.6466 0.6387 0.6387 0.0079 1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000977 长城环保主题混合A 2.5351 2.5351 2.5047 2.5047 0.0304 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0039 4.3555 0.9919 4.3440 0.0120 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004683 建信高端医疗股票A 1.9091 1.9091 1.8863 1.8863 0.0228 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004986 鹏华策略回报混合 1.7014 2.1787 1.6810 2.1583 0.0204 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005395 泓德臻远回报混合 1.2962 1.4362 1.2807 1.4207 0.0155 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005866 浦银量化多策略混合C 0.7866 1.0366 0.7772 1.0272 0.0094 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010202 天弘中证科技100指数增强A 1.8128 1.8128 1.7912 1.7912 0.0216 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011932 工银战略远见混合A 0.8917 0.8917 0.8810 0.8810 0.0107 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013515 添富蓝筹C 3.1800 3.1800 3.1420 3.1420 0.0380 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 2.7947 2.7947 2.7612 2.7612 0.0335 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016352 建信高端医疗股票C 1.8786 1.8786 1.8562 1.8562 0.0224 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019431 永赢睿信混合A 2.1160 2.1160 2.0906 2.0906 0.0254 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019432 永赢睿信混合C 2.0809 2.0809 2.0560 2.0560 0.0249 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019617 工银远见共赢混合A1 1.4352 1.4352 1.4181 1.4181 0.0171 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019618 工银远见共赢混合A2 1.4517 1.4517 1.4344 1.4344 0.0173 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019619 工银远见共赢混合A3 1.4597 1.4597 1.4423 1.4423 0.0174 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 1.8022 1.8022 1.7807 1.7807 0.0215 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022745 博道中证A500指数增强A 1.4160 1.4160 1.3991 1.3991 0.0169 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022746 博道中证A500指数增强C 1.4067 1.4067 1.3899 1.3899 0.0168 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023335 泓德中证A500指数增强A 1.3321 1.3321 1.3162 1.3162 0.0159 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023336 泓德中证A500指数增强C 1.3240 1.3240 1.3082 1.3082 0.0158 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 025430 中金中证全指指数增强A 1.0369 1.0369 1.0245 1.0245 0.0124 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025431 中金中证全指指数增强C 1.0334 1.0334 1.0210 1.0210 0.0124 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159103 金融科技ETF汇添富 0.6364 0.6364 0.6287 0.6287 0.0077 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159889 智能汽车ETF国泰 0.8499 0.8499 0.8397 0.8397 0.0102 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 167703 优选C 1.2352 1.4452 1.2204 1.4304 0.0148 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 516520 智能驾驶 1.0108 1.0108 0.9986 0.9986 0.0122 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 516860 金融科技 1.0304 1.0304 1.0179 1.0179 0.0125 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 517160 长江ETF 0.9360 0.9360 0.9247 0.9247 0.0113 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 563570 金融科 0.7023 0.7023 0.6938 0.6938 0.0085 1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000512 国泰沪深300增强A 1.4690 2.4219 1.4516 2.4045 0.0174 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002063 国泰沪深300增强C 1.4340 2.3830 1.4170 2.3660 0.0170 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004345 南方深证成份ETF联接C 1.2064 1.2064 1.1921 1.1921 0.0143 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009327 东兴兴晟混合A 1.6944 1.6944 1.6743 1.6743 0.0201 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009328 东兴兴晟混合C 1.6335 1.6335 1.6141 1.6141 0.0194 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010203 天弘中证科技100指数增强C 1.7810 1.7810 1.7599 1.7599 0.0211 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011068 华宝资源优选混合C 4.9590 4.9590 4.9000 4.9000 0.0590 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012221 瑞达行业轮动混合A 1.2647 1.4307 1.2497 1.4157 0.0150 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012222 瑞达行业轮动混合C 1.2646 1.3806 1.2496 1.3656 0.0150 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013466 博时智选量化多因子股票C 1.0631 1.5447 1.0505 1.5321 0.0126 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013516 添富蓝筹E 3.2080 3.2080 3.1700 3.1700 0.0380 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014224 大成聚优成长混合A 1.4966 1.4966 1.4789 1.4789 0.0177 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014225 大成聚优成长混合C 1.4623 1.4623 1.4450 1.4450 0.0173 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5043 0.5043 0.4983 0.4983 0.0060 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0500 1.0500 0.0126 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0126 1.0126 0.0122 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015561 长城双动力混合C 2.1468 2.1468 2.1214 2.1214 0.0254 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015631 申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9109 0.9109 0.9001 0.9001 0.0108 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017707 建信阿尔法一年持有混合 1.4364 1.4364 1.4193 1.4193 0.0171 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017860 景顺长城致远混合A 0.9253 0.9253 0.9143 0.9143 0.0110 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017861 景顺长城致远混合C 0.9034 0.9034 0.8927 0.8927 0.0107 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019987 万家红利量化选股混合发起式A 0.8990 0.8990 0.8883 0.8883 0.0107 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8863 0.8863 0.8758 0.8758 0.0105 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.5003 1.5003 1.4825 1.4825 0.0178 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.4931 1.4931 1.4754 1.4754 0.0177 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022820 融通中证A500指数增强A 1.2179 1.2179 1.2034 1.2034 0.0145 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022821 融通中证A500指数增强C 1.2141 1.2141 1.1997 1.1997 0.0144 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023299 汇添富中证A500指数增强C 1.4424 1.4424 1.4253 1.4253 0.0171 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023501 安信中证A500指数增强A 1.2460 1.2460 1.2312 1.2312 0.0148 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023502 安信中证A500指数增强C 1.2390 1.2390 1.2243 1.2243 0.0147 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0135 1.0135 1.0015 1.0015 0.0120 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159157 有色金属ETF天弘 0.8140 0.8140 0.8042 0.8042 0.0098 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159162 工业有色ETF鹏华 0.8108 0.8108 0.8011 0.8011 0.0097 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159168 有色ETF富国 0.8466 0.8466 0.8364 0.8364 0.0102 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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