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华夏核心价值混合A - 基金主页(代码:010692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7064 -0.0036 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7410 -0.0012 -0.1625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7064
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5546亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华夏基金
基金经理：黄文倩艾邦妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.24%	-0.82%	-3.85%	-13.33%	-5.72%	35.86%	6.05%	-24.29%
同类排名	3030/4982	2101/5419	3132/5423	3749/5376	3306/4741	2985/4208	2838/3661	-

华夏核心价值混合A(010692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7194	1.84%
2026-09-17	0.7064	-0.51%
2026-09-16	0.7100	1.25%
2026-09-15	0.7012	0.00%
2026-09-14	0.7012	0.42%
2026-09-11	0.6983	-1.41%

华夏核心价值混合A基金动态

华夏核心价值混合A 下周重磅事件一览：3月社融数据即将公布鲍威尔讲话来袭；29新基金蓄势待发 12只新股在路上

偏股混合型基金：招商企业优选混合A、C；华夏核心价值混合A、C；安信均衡成长18个月持有混合A、C；南方均衡回报混合A、C；富国稳健增长混合A、C；东方鑫享价值成长一年持有期混合A、C；申万菱信价值精选混合；广发睿铭两年持有期混合A、C；工银战略远见混合A、C
标签：混合持有货币会议混合型货币政策政策关联基金：安信均衡成长18个月持有混合A 博时恒泰债券A 博时先进制造混合A 富国稳健增长混合A 广发睿铭两年持有期混合A 华宝双债增强债券A 华夏核心价值混合A 汇添富稳健欣享一年持有混合

华夏核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	4.11%	1.74%
301345	涛涛车业	0.0000	3.07%	1.85%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.28%	5.54%
301196	唯科科技	0.0000	2.11%	7.61%
688313	仕佳光子	0.0000	2.07%	3.24%
002126	银轮股份	0.0000	2.06%	2.84%
002487	大金重工	0.0000	1.89%	0.16%
603112	华翔股份	0.0000	1.86%	3.32%
603306	华懋科技	0.0000	1.85%	4.06%

华夏核心价值混合A(010692)基金档案

基金代码	010692	基金简称	华夏核心价值混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄文倩艾邦妮	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.65亿	最近份额	2.5546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%