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华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)

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今天最新净值 0.7104 -0.0085 -1.18% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7172 -0.0015 -0.2140%

累计净值：0.7104
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5546亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：黄文倩艾邦妮

近一月华夏核心价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏核心价值混合A(010692)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010692	华夏核心价值混合A	0.7187	0.7187	0.7104	0.7104	0.0083	1.17%
2025-12-16	010692	华夏核心价值混合A	0.7104	0.7104	0.7189	0.7189	-0.0085	-1.18%
2025-12-15	010692	华夏核心价值混合A	0.7189	0.7189	0.7264	0.7264	-0.0075	-1.03%
2025-12-12	010692	华夏核心价值混合A	0.7264	0.7264	0.7187	0.7187	0.0077	1.07%
2025-12-11	010692	华夏核心价值混合A	0.7187	0.7187	0.7239	0.7239	-0.0052	-0.72%
2025-12-10	010692	华夏核心价值混合A	0.7239	0.7239	0.7167	0.7167	0.0072	1.00%
2025-12-09	010692	华夏核心价值混合A	0.7167	0.7167	0.7238	0.7238	-0.0071	-0.98%
2025-12-08	010692	华夏核心价值混合A	0.7238	0.7238	0.7207	0.7207	0.0031	0.43%
2025-12-05	010692	华夏核心价值混合A	0.7207	0.7207	0.7131	0.7131	0.0076	1.07%
2025-12-04	010692	华夏核心价值混合A	0.7131	0.7131	0.7111	0.7111	0.0020	0.28%

2025-12-03	010692	华夏核心价值混合A	0.7111	0.7111	0.7120	0.7120	-0.0009	-0.13%
2025-12-02	010692	华夏核心价值混合A	0.7120	0.7120	0.7158	0.7158	-0.0038	-0.53%
2025-12-01	010692	华夏核心价值混合A	0.7158	0.7158	0.7101	0.7101	0.0057	0.80%
2025-11-28	010692	华夏核心价值混合A	0.7101	0.7101	0.7036	0.7036	0.0065	0.92%
2025-11-27	010692	华夏核心价值混合A	0.7036	0.7036	0.7033	0.7033	0.0003	0.04%
2025-11-26	010692	华夏核心价值混合A	0.7033	0.7033	0.7006	0.7006	0.0027	0.39%
2025-11-25	010692	华夏核心价值混合A	0.7006	0.7006	0.6951	0.6951	0.0055	0.79%
2025-11-24	010692	华夏核心价值混合A	0.6951	0.6951	0.6903	0.6903	0.0048	0.70%
2025-11-21	010692	华夏核心价值混合A	0.6903	0.6903	0.7048	0.7048	-0.0145	-2.06%
2025-11-20	010692	华夏核心价值混合A	0.7048	0.7048	0.7065	0.7065	-0.0017	-0.24%
2025-11-19	010692	华夏核心价值混合A	0.7065	0.7065	0.7075	0.7075	-0.0010	-0.14%
2025-11-18	010692	华夏核心价值混合A	0.7075	0.7075	0.7165	0.7165	-0.0090	-1.26%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%