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华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)

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今天最新净值 0.7187 0.0083 1.17% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7168 -0.0019 -0.2641%
  • 累计净值：0.7187
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5546亿
  • 最近资产：1.39亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：黄文倩 艾邦妮
近一年华夏核心价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏核心价值混合A(010692)基金累计收益率17.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 010692 华夏核心价值混合A 0.7137 0.7137 0.7187 0.7187 -0.0050 -0.70%
2025-12-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7187 0.7187 0.7104 0.7104 0.0083 1.17%
2025-12-16 010692 华夏核心价值混合A 0.7104 0.7104 0.7189 0.7189 -0.0085 -1.18%
2025-12-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7189 0.7189 0.7264 0.7264 -0.0075 -1.03%
2025-12-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7264 0.7264 0.7187 0.7187 0.0077 1.07%
2025-12-11 010692 华夏核心价值混合A 0.7187 0.7187 0.7239 0.7239 -0.0052 -0.72%
2025-12-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7239 0.7239 0.7167 0.7167 0.0072 1.00%
2025-12-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7167 0.7167 0.7238 0.7238 -0.0071 -0.98%
2025-12-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7238 0.7238 0.7207 0.7207 0.0031 0.43%
2025-12-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7207 0.7207 0.7131 0.7131 0.0076 1.07%
2025-12-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7131 0.7131 0.7111 0.7111 0.0020 0.28%
2025-12-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7111 0.7111 0.7120 0.7120 -0.0009 -0.13%
2025-12-02 010692 华夏核心价值混合A 0.7120 0.7120 0.7158 0.7158 -0.0038 -0.53%
2025-12-01 010692 华夏核心价值混合A 0.7158 0.7158 0.7101 0.7101 0.0057 0.80%
2025-11-28 010692 华夏核心价值混合A 0.7101 0.7101 0.7036 0.7036 0.0065 0.92%
2025-11-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7036 0.7036 0.7033 0.7033 0.0003 0.04%
2025-11-26 010692 华夏核心价值混合A 0.7033 0.7033 0.7006 0.7006 0.0027 0.39%
2025-11-25 010692 华夏核心价值混合A 0.7006 0.7006 0.6951 0.6951 0.0055 0.79%
2025-11-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6951 0.6951 0.6903 0.6903 0.0048 0.70%
2025-11-21 010692 华夏核心价值混合A 0.6903 0.6903 0.7048 0.7048 -0.0145 -2.06%
2025-11-20 010692 华夏核心价值混合A 0.7048 0.7048 0.7065 0.7065 -0.0017 -0.24%
2025-11-19 010692 华夏核心价值混合A 0.7065 0.7065 0.7075 0.7075 -0.0010 -0.14%
2025-11-18 010692 华夏核心价值混合A 0.7075 0.7075 0.7165 0.7165 -0.0090 -1.26%
2025-11-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7165 0.7165 0.7182 0.7182 -0.0017 -0.24%
2025-11-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7182 0.7182 0.7262 0.7262 -0.0080 -1.10%
2025-11-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7262 0.7262 0.7193 0.7193 0.0069 0.96%
2025-11-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7193 0.7193 0.7213 0.7213 -0.0020 -0.28%
2025-11-11 010692 华夏核心价值混合A 0.7213 0.7213 0.7228 0.7228 -0.0015 -0.21%
2025-11-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7228 0.7228 0.7220 0.7220 0.0008 0.11%
2025-11-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7220 0.7220 0.7296 0.7296 -0.0076 -1.04%
2025-11-06 010692 华夏核心价值混合A 0.7296 0.7296 0.7228 0.7228 0.0068 0.94%
2025-11-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7228 0.7228 0.7185 0.7185 0.0043 0.60%
2025-11-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7185 0.7185 0.7283 0.7283 -0.0098 -1.35%
2025-11-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7283 0.7283 0.7301 0.7301 -0.0018 -0.25%
2025-10-31 010692 华夏核心价值混合A 0.7301 0.7301 0.7308 0.7308 -0.0007 -0.10%
2025-10-30 010692 华夏核心价值混合A 0.7308 0.7308 0.7396 0.7396 -0.0088 -1.19%
2025-10-29 010692 华夏核心价值混合A 0.7396 0.7396 0.7402 0.7402 -0.0006 -0.08%
2025-10-28 010692 华夏核心价值混合A 0.7402 0.7402 0.7452 0.7452 -0.0050 -0.67%
2025-10-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7452 0.7452 0.7417 0.7417 0.0035 0.47%
2025-10-24 010692 华夏核心价值混合A 0.7417 0.7417 0.7331 0.7331 0.0086 1.17%
2025-10-23 010692 华夏核心价值混合A 0.7331 0.7331 0.7358 0.7358 -0.0027 -0.37%
2025-10-22 010692 华夏核心价值混合A 0.7358 0.7358 0.7389 0.7389 -0.0031 -0.42%
2025-10-21 010692 华夏核心价值混合A 0.7389 0.7389 0.7283 0.7283 0.0106 1.46%
2025-10-20 010692 华夏核心价值混合A 0.7283 0.7283 0.7230 0.7230 0.0053 0.73%
2025-10-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7230 0.7230 0.7420 0.7420 -0.0190 -2.56%
2025-10-16 010692 华夏核心价值混合A 0.7420 0.7420 0.7450 0.7450 -0.0030 -0.40%
2025-10-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7450 0.7450 0.7287 0.7287 0.0163 2.24%
2025-10-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7287 0.7287 0.7405 0.7405 -0.0118 -1.59%
2025-10-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7405 0.7405 0.7445 0.7445 -0.0040 -0.54%
2025-10-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7445 0.7445 0.7503 0.7503 -0.0058 -0.77%
2025-10-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7503 0.7503 0.7538 0.7538 -0.0035 -0.46%
2025-09-30 010692 华夏核心价值混合A 0.7538 0.7538 0.7506 0.7506 0.0032 0.43%
2025-09-29 010692 华夏核心价值混合A 0.7506 0.7506 0.7427 0.7427 0.0079 1.06%
2025-09-26 010692 华夏核心价值混合A 0.7427 0.7427 0.7524 0.7524 -0.0097 -1.29%
2025-09-25 010692 华夏核心价值混合A 0.7524 0.7524 0.7543 0.7543 -0.0019 -0.25%
2025-09-24 010692 华夏核心价值混合A 0.7543 0.7543 0.7478 0.7478 0.0065 0.87%
2025-09-23 010692 华夏核心价值混合A 0.7478 0.7478 0.7557 0.7557 -0.0079 -1.05%
2025-09-22 010692 华夏核心价值混合A 0.7557 0.7557 0.7551 0.7551 0.0006 0.08%
2025-09-19 010692 华夏核心价值混合A 0.7551 0.7551 0.7590 0.7590 -0.0039 -0.51%
2025-09-18 010692 华夏核心价值混合A 0.7590 0.7590 0.7625 0.7625 -0.0035 -0.46%
2025-09-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7625 0.7625 0.7531 0.7531 0.0094 1.25%
2025-09-16 010692 华夏核心价值混合A 0.7531 0.7531 0.7443 0.7443 0.0088 1.18%
2025-09-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7443 0.7443 0.7452 0.7452 -0.0009 -0.12%
2025-09-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7452 0.7452 0.7416 0.7416 0.0036 0.49%
2025-09-11 010692 华夏核心价值混合A 0.7416 0.7416 0.7370 0.7370 0.0046 0.62%
2025-09-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7370 0.7370 0.7359 0.7359 0.0011 0.15%
2025-09-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7359 0.7359 0.7332 0.7332 0.0027 0.37%
2025-09-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7332 0.7332 0.7245 0.7245 0.0087 1.20%
2025-09-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7245 0.7245 0.7056 0.7056 0.0189 2.68%
2025-09-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7056 0.7056 0.7149 0.7149 -0.0093 -1.30%
2025-09-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7149 0.7149 0.7191 0.7191 -0.0042 -0.58%
2025-09-02 010692 华夏核心价值混合A 0.7191 0.7191 0.7249 0.7249 -0.0058 -0.80%
2025-09-01 010692 华夏核心价值混合A 0.7249 0.7249 0.7243 0.7243 0.0006 0.08%
2025-08-29 010692 华夏核心价值混合A 0.7243 0.7243 0.7191 0.7191 0.0052 0.72%
2025-08-28 010692 华夏核心价值混合A 0.7191 0.7191 0.7170 0.7170 0.0021 0.29%
2025-08-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7170 0.7170 0.7317 0.7317 -0.0147 -2.01%
2025-08-26 010692 华夏核心价值混合A 0.7317 0.7317 0.7350 0.7350 -0.0033 -0.45%
2025-08-25 010692 华夏核心价值混合A 0.7350 0.7350 0.7243 0.7243 0.0107 1.48%
2025-08-22 010692 华夏核心价值混合A 0.7243 0.7243 0.7185 0.7185 0.0058 0.81%
2025-08-21 010692 华夏核心价值混合A 0.7185 0.7185 0.7157 0.7157 0.0028 0.39%
2025-08-20 010692 华夏核心价值混合A 0.7157 0.7157 0.7124 0.7124 0.0033 0.46%
2025-08-19 010692 华夏核心价值混合A 0.7124 0.7124 0.7122 0.7122 0.0002 0.03%
2025-08-18 010692 华夏核心价值混合A 0.7122 0.7122 0.7107 0.7107 0.0015 0.21%
2025-08-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7107 0.7107 0.7008 0.7008 0.0099 1.41%
2025-08-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7008 0.7008 0.7060 0.7060 -0.0052 -0.74%
2025-08-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00%
2025-08-12 010692 华夏核心价值混合A 0.6990 0.6990 0.6974 0.6974 0.0016 0.23%
2025-08-11 010692 华夏核心价值混合A 0.6974 0.6974 0.6946 0.6946 0.0028 0.40%
2025-08-08 010692 华夏核心价值混合A 0.6946 0.6946 0.6946 0.6946 0.0000 0.00%
2025-08-07 010692 华夏核心价值混合A 0.6946 0.6946 0.6939 0.6939 0.0007 0.10%
2025-08-06 010692 华夏核心价值混合A 0.6939 0.6939 0.6884 0.6884 0.0055 0.80%
2025-08-05 010692 华夏核心价值混合A 0.6884 0.6884 0.6860 0.6860 0.0024 0.35%
2025-08-04 010692 华夏核心价值混合A 0.6860 0.6860 0.6757 0.6757 0.0103 1.52%
2025-08-01 010692 华夏核心价值混合A 0.6757 0.6757 0.6760 0.6760 -0.0003 -0.04%
2025-07-31 010692 华夏核心价值混合A 0.6760 0.6760 0.6854 0.6854 -0.0094 -1.37%
2025-07-30 010692 华夏核心价值混合A 0.6854 0.6854 0.6904 0.6904 -0.0050 -0.72%
2025-07-29 010692 华夏核心价值混合A 0.6904 0.6904 0.6910 0.6910 -0.0006 -0.09%
2025-07-28 010692 华夏核心价值混合A 0.6910 0.6910 0.6893 0.6893 0.0017 0.25%
2025-07-25 010692 华夏核心价值混合A 0.6893 0.6893 0.6890 0.6890 0.0003 0.04%
2025-07-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6890 0.6890 0.6854 0.6854 0.0036 0.53%
2025-07-23 010692 华夏核心价值混合A 0.6854 0.6854 0.6837 0.6837 0.0017 0.25%
2025-07-22 010692 华夏核心价值混合A 0.6837 0.6837 0.6787 0.6787 0.0050 0.74%
2025-07-21 010692 华夏核心价值混合A 0.6787 0.6787 0.6718 0.6718 0.0069 1.03%
2025-07-18 010692 华夏核心价值混合A 0.6718 0.6718 0.6704 0.6704 0.0014 0.21%
2025-07-17 010692 华夏核心价值混合A 0.6704 0.6704 0.6654 0.6654 0.0050 0.75%
2025-07-16 010692 华夏核心价值混合A 0.6654 0.6654 0.6627 0.6627 0.0027 0.41%
2025-07-15 010692 华夏核心价值混合A 0.6627 0.6627 0.6610 0.6610 0.0017 0.26%
2025-07-14 010692 华夏核心价值混合A 0.6610 0.6610 0.6544 0.6544 0.0066 1.01%
2025-07-11 010692 华夏核心价值混合A 0.6544 0.6544 0.6566 0.6566 -0.0022 -0.34%
2025-07-10 010692 华夏核心价值混合A 0.6566 0.6566 0.6554 0.6554 0.0012 0.18%
2025-07-09 010692 华夏核心价值混合A 0.6554 0.6554 0.6562 0.6562 -0.0008 -0.12%
2025-07-08 010692 华夏核心价值混合A 0.6562 0.6562 0.6527 0.6527 0.0035 0.54%
2025-07-07 010692 华夏核心价值混合A 0.6527 0.6527 0.6520 0.6520 0.0007 0.11%
2025-07-04 010692 华夏核心价值混合A 0.6520 0.6520 0.6516 0.6516 0.0004 0.06%
2025-07-03 010692 华夏核心价值混合A 0.6516 0.6516 0.6461 0.6461 0.0055 0.85%
2025-07-02 010692 华夏核心价值混合A 0.6461 0.6461 0.6486 0.6486 -0.0025 -0.39%
2025-07-01 010692 华夏核心价值混合A 0.6486 0.6486 0.6459 0.6459 0.0027 0.42%
2025-06-30 010692 华夏核心价值混合A 0.6459 0.6459 0.6408 0.6408 0.0051 0.80%
2025-06-27 010692 华夏核心价值混合A 0.6408 0.6408 0.6427 0.6427 -0.0019 -0.30%
2025-06-26 010692 华夏核心价值混合A 0.6427 0.6427 0.6433 0.6433 -0.0006 -0.09%
2025-06-25 010692 华夏核心价值混合A 0.6433 0.6433 0.6375 0.6375 0.0058 0.91%
2025-06-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6375 0.6375 0.6256 0.6256 0.0119 1.90%
2025-06-23 010692 华夏核心价值混合A 0.6256 0.6256 0.6238 0.6238 0.0018 0.29%
2025-06-20 010692 华夏核心价值混合A 0.6238 0.6238 0.6270 0.6270 -0.0032 -0.51%
2025-06-19 010692 华夏核心价值混合A 0.6270 0.6270 0.6369 0.6369 -0.0099 -1.55%
2025-06-18 010692 华夏核心价值混合A 0.6369 0.6369 0.6397 0.6397 -0.0028 -0.44%
2025-06-17 010692 华夏核心价值混合A 0.6397 0.6397 0.6421 0.6421 -0.0024 -0.37%
2025-06-16 010692 华夏核心价值混合A 0.6421 0.6421 0.6396 0.6396 0.0025 0.39%
2025-06-13 010692 华夏核心价值混合A 0.6396 0.6396 0.6443 0.6443 -0.0047 -0.73%
2025-06-12 010692 华夏核心价值混合A 0.6443 0.6443 0.6443 0.6443 0.0000 0.00%
2025-06-11 010692 华夏核心价值混合A 0.6443 0.6443 0.6383 0.6383 0.0060 0.94%
2025-06-10 010692 华夏核心价值混合A 0.6383 0.6383 0.6382 0.6382 0.0001 0.02%
2025-06-09 010692 华夏核心价值混合A 0.6382 0.6382 0.6325 0.6325 0.0057 0.90%
2025-06-06 010692 华夏核心价值混合A 0.6325 0.6325 0.6317 0.6317 0.0008 0.13%
2025-06-05 010692 华夏核心价值混合A 0.6317 0.6317 0.6284 0.6284 0.0033 0.53%
2025-06-04 010692 华夏核心价值混合A 0.6284 0.6284 0.6228 0.6228 0.0056 0.90%
2025-06-03 010692 华夏核心价值混合A 0.6228 0.6228 0.6214 0.6214 0.0014 0.23%
2025-05-30 010692 华夏核心价值混合A 0.6214 0.6214 0.6257 0.6257 -0.0043 -0.69%
2025-05-29 010692 华夏核心价值混合A 0.6257 0.6257 0.6189 0.6189 0.0068 1.10%
2025-05-28 010692 华夏核心价值混合A 0.6189 0.6189 0.6182 0.6182 0.0007 0.11%
2025-05-27 010692 华夏核心价值混合A 0.6182 0.6182 0.6209 0.6209 -0.0027 -0.43%
2025-05-26 010692 华夏核心价值混合A 0.6209 0.6209 0.6247 0.6247 -0.0038 -0.61%
2025-05-23 010692 华夏核心价值混合A 0.6247 0.6247 0.6266 0.6266 -0.0019 -0.30%
2025-05-22 010692 华夏核心价值混合A 0.6266 0.6266 0.6314 0.6314 -0.0048 -0.76%
2025-05-21 010692 华夏核心价值混合A 0.6314 0.6314 0.6324 0.6324 -0.0010 -0.16%
2025-05-20 010692 华夏核心价值混合A 0.6324 0.6324 0.6269 0.6269 0.0055 0.88%
2025-05-19 010692 华夏核心价值混合A 0.6269 0.6269 0.6281 0.6281 -0.0012 -0.19%
2025-05-16 010692 华夏核心价值混合A 0.6281 0.6281 0.6264 0.6264 0.0017 0.27%
2025-05-15 010692 华夏核心价值混合A 0.6264 0.6264 0.6316 0.6316 -0.0052 -0.82%
2025-05-14 010692 华夏核心价值混合A 0.6316 0.6316 0.6298 0.6298 0.0018 0.29%
2025-05-13 010692 华夏核心价值混合A 0.6298 0.6298 0.6332 0.6332 -0.0034 -0.54%
2025-05-12 010692 华夏核心价值混合A 0.6332 0.6332 0.6231 0.6231 0.0101 1.62%
2025-05-09 010692 华夏核心价值混合A 0.6231 0.6231 0.6272 0.6272 -0.0041 -0.65%
2025-05-08 010692 华夏核心价值混合A 0.6272 0.6272 0.6258 0.6258 0.0014 0.22%
2025-05-07 010692 华夏核心价值混合A 0.6258 0.6258 0.6231 0.6231 0.0027 0.43%
2025-05-06 010692 华夏核心价值混合A 0.6231 0.6231 0.6142 0.6142 0.0089 1.45%
2025-04-30 010692 华夏核心价值混合A 0.6142 0.6142 0.6136 0.6136 0.0006 0.10%
2025-04-29 010692 华夏核心价值混合A 0.6136 0.6136 0.6103 0.6103 0.0033 0.54%
2025-04-28 010692 华夏核心价值混合A 0.6103 0.6103 0.6164 0.6164 -0.0061 -0.99%
2025-04-25 010692 华夏核心价值混合A 0.6164 0.6164 0.6154 0.6154 0.0010 0.16%
2025-04-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6154 0.6154 0.6169 0.6169 -0.0015 -0.24%
2025-04-23 010692 华夏核心价值混合A 0.6169 0.6169 0.6117 0.6117 0.0052 0.85%
2025-04-22 010692 华夏核心价值混合A 0.6117 0.6117 0.6084 0.6084 0.0033 0.54%
2025-04-21 010692 华夏核心价值混合A 0.6084 0.6084 0.6004 0.6004 0.0080 1.33%
2025-04-18 010692 华夏核心价值混合A 0.6004 0.6004 0.6008 0.6008 -0.0004 -0.07%
2025-04-17 010692 华夏核心价值混合A 0.6008 0.6008 0.6006 0.6006 0.0002 0.03%
2025-04-16 010692 华夏核心价值混合A 0.6006 0.6006 0.6056 0.6056 -0.0050 -0.83%
2025-04-15 010692 华夏核心价值混合A 0.6056 0.6056 0.6063 0.6063 -0.0007 -0.12%
2025-04-14 010692 华夏核心价值混合A 0.6063 0.6063 0.6008 0.6008 0.0055 0.92%
2025-04-11 010692 华夏核心价值混合A 0.6008 0.6008 0.5959 0.5959 0.0049 0.82%
2025-04-10 010692 华夏核心价值混合A 0.5959 0.5959 0.5790 0.5790 0.0169 2.92%
2025-04-09 010692 华夏核心价值混合A 0.5790 0.5790 0.5697 0.5697 0.0093 1.63%
2025-04-08 010692 华夏核心价值混合A 0.5697 0.5697 0.5654 0.5654 0.0043 0.76%
2025-04-07 010692 华夏核心价值混合A 0.5654 0.5654 0.6287 0.6287 -0.0633 -10.07%
2025-04-03 010692 华夏核心价值混合A 0.6287 0.6287 0.6416 0.6416 -0.0129 -2.01%
2025-04-02 010692 华夏核心价值混合A 0.6416 0.6416 0.6373 0.6373 0.0043 0.67%
2025-04-01 010692 华夏核心价值混合A 0.6373 0.6373 0.6351 0.6351 0.0022 0.35%
2025-03-31 010692 华夏核心价值混合A 0.6351 0.6351 0.6433 0.6433 -0.0082 -1.27%
2025-03-28 010692 华夏核心价值混合A 0.6433 0.6433 0.6475 0.6475 -0.0042 -0.65%
2025-03-27 010692 华夏核心价值混合A 0.6475 0.6475 0.6444 0.6444 0.0031 0.48%
2025-03-26 010692 华夏核心价值混合A 0.6444 0.6444 0.6405 0.6405 0.0039 0.61%
2025-03-25 010692 华夏核心价值混合A 0.6405 0.6405 0.6459 0.6459 -0.0054 -0.84%
2025-03-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6459 0.6459 0.6445 0.6445 0.0014 0.22%
2025-03-21 010692 华夏核心价值混合A 0.6445 0.6445 0.6560 0.6560 -0.0115 -1.75%
2025-03-20 010692 华夏核心价值混合A 0.6560 0.6560 0.6612 0.6612 -0.0052 -0.79%
2025-03-19 010692 华夏核心价值混合A 0.6612 0.6612 0.6640 0.6640 -0.0028 -0.42%
2025-03-18 010692 华夏核心价值混合A 0.6640 0.6640 0.6558 0.6558 0.0082 1.25%
2025-03-17 010692 华夏核心价值混合A 0.6558 0.6558 0.6539 0.6539 0.0019 0.29%
2025-03-14 010692 华夏核心价值混合A 0.6539 0.6539 0.6398 0.6398 0.0141 2.20%
2025-03-13 010692 华夏核心价值混合A 0.6398 0.6398 0.6474 0.6474 -0.0076 -1.17%
2025-03-12 010692 华夏核心价值混合A 0.6474 0.6474 0.6467 0.6467 0.0007 0.11%
2025-03-11 010692 华夏核心价值混合A 0.6467 0.6467 0.6461 0.6461 0.0006 0.09%
2025-03-10 010692 华夏核心价值混合A 0.6461 0.6461 0.6456 0.6456 0.0005 0.08%
2025-03-07 010692 华夏核心价值混合A 0.6456 0.6456 0.6452 0.6452 0.0004 0.06%
2025-03-06 010692 华夏核心价值混合A 0.6452 0.6452 0.6360 0.6360 0.0092 1.45%
2025-03-05 010692 华夏核心价值混合A 0.6360 0.6360 0.6298 0.6298 0.0062 0.98%
2025-03-04 010692 华夏核心价值混合A 0.6298 0.6298 0.6281 0.6281 0.0017 0.27%
2025-03-03 010692 华夏核心价值混合A 0.6281 0.6281 0.6253 0.6253 0.0028 0.45%
2025-02-28 010692 华夏核心价值混合A 0.6253 0.6253 0.6395 0.6395 -0.0142 -2.22%
2025-02-27 010692 华夏核心价值混合A 0.6395 0.6395 0.6346 0.6346 0.0049 0.77%
2025-02-26 010692 华夏核心价值混合A 0.6346 0.6346 0.6269 0.6269 0.0077 1.23%
2025-02-25 010692 华夏核心价值混合A 0.6269 0.6269 0.6308 0.6308 -0.0039 -0.62%
2025-02-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6308 0.6308 0.6286 0.6286 0.0022 0.35%
2025-02-21 010692 华夏核心价值混合A 0.6286 0.6286 0.6212 0.6212 0.0074 1.19%
2025-02-20 010692 华夏核心价值混合A 0.6212 0.6212 0.6241 0.6241 -0.0029 -0.46%
2025-02-19 010692 华夏核心价值混合A 0.6241 0.6241 0.6178 0.6178 0.0063 1.02%
2025-02-18 010692 华夏核心价值混合A 0.6178 0.6178 0.6211 0.6211 -0.0033 -0.53%
2025-02-17 010692 华夏核心价值混合A 0.6211 0.6211 0.6219 0.6219 -0.0008 -0.13%
2025-02-14 010692 华夏核心价值混合A 0.6219 0.6219 0.6149 0.6149 0.0070 1.14%
2025-02-13 010692 华夏核心价值混合A 0.6149 0.6149 0.6206 0.6206 -0.0057 -0.92%
2025-02-12 010692 华夏核心价值混合A 0.6206 0.6206 0.6140 0.6140 0.0066 1.07%
2025-02-11 010692 华夏核心价值混合A 0.6140 0.6140 0.6157 0.6157 -0.0017 -0.28%
2025-02-10 010692 华夏核心价值混合A 0.6157 0.6157 0.6102 0.6102 0.0055 0.90%
2025-02-07 010692 华夏核心价值混合A 0.6102 0.6102 0.6039 0.6039 0.0063 1.04%
2025-02-06 010692 华夏核心价值混合A 0.6039 0.6039 0.6000 0.6000 0.0039 0.65%
2025-02-05 010692 华夏核心价值混合A 0.6000 0.6000 0.6080 0.6080 -0.0080 -1.32%
2025-01-27 010692 华夏核心价值混合A 0.6080 0.6080 0.6045 0.6045 0.0035 0.58%
2025-01-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6045 0.6045 0.5996 0.5996 0.0049 0.82%
2025-01-23 010692 华夏核心价值混合A 0.5996 0.5996 0.6010 0.6010 -0.0014 -0.23%
2025-01-22 010692 华夏核心价值混合A 0.6010 0.6010 0.6083 0.6083 -0.0073 -1.20%
2025-01-21 010692 华夏核心价值混合A 0.6083 0.6083 0.6073 0.6073 0.0010 0.16%
2025-01-20 010692 华夏核心价值混合A 0.6073 0.6073 0.6027 0.6027 0.0046 0.76%
2025-01-17 010692 华夏核心价值混合A 0.6027 0.6027 0.6011 0.6011 0.0016 0.27%
2025-01-16 010692 华夏核心价值混合A 0.6011 0.6011 0.5969 0.5969 0.0042 0.70%
2025-01-15 010692 华夏核心价值混合A 0.5969 0.5969 0.5993 0.5993 -0.0024 -0.40%
2025-01-14 010692 华夏核心价值混合A 0.5993 0.5993 0.5837 0.5837 0.0156 2.67%
2025-01-13 010692 华夏核心价值混合A 0.5837 0.5837 0.5876 0.5876 -0.0039 -0.66%
2025-01-10 010692 华夏核心价值混合A 0.5876 0.5876 0.5977 0.5977 -0.0101 -1.69%
2025-01-09 010692 华夏核心价值混合A 0.5977 0.5977 0.5995 0.5995 -0.0018 -0.30%
2025-01-08 010692 华夏核心价值混合A 0.5995 0.5995 0.5954 0.5954 0.0041 0.69%
2025-01-07 010692 华夏核心价值混合A 0.5954 0.5954 0.5897 0.5897 0.0057 0.97%
2025-01-06 010692 华夏核心价值混合A 0.5897 0.5897 0.5918 0.5918 -0.0021 -0.35%
2025-01-03 010692 华夏核心价值混合A 0.5918 0.5918 0.5993 0.5993 -0.0075 -1.25%
2025-01-02 010692 华夏核心价值混合A 0.5993 0.5993 0.6124 0.6124 -0.0131 -2.14%
2024-12-31 010692 华夏核心价值混合A 0.6124 0.6124 0.6107 0.6107 0.0017 0.28%
2024-12-26 010692 华夏核心价值混合A 0.6102 0.6102 0.6089 0.6089 0.0013 0.21%
2024-12-25 010692 华夏核心价值混合A 0.6089 0.6089 0.6130 0.6130 -0.0041 -0.67%
2024-12-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6130 0.6130 0.6070 0.6070 0.0060 0.99%
2024-12-23 010692 华夏核心价值混合A 0.6070 0.6070 0.6064 0.6064 0.0006 0.10%
2024-12-20 010692 华夏核心价值混合A 0.6064 0.6064 0.6084 0.6084 -0.0020 -0.33%
2024-12-19 010692 华夏核心价值混合A 0.6084 0.6084 0.6089 0.6089 -0.0005 -0.08%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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