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融通中证A500指数增强A基金盘中实时估值(022820)

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今天最新净值 1.1871 0.0203 1.74% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1871
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔熊俊杰

融通中证A500指数增强A基金022820重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-2.98%	-0.1144%
600519	贵州茅台	0.0000	3.11%	-0.15%	-0.0047%
601318	中国平安	0.0000	2.19%	0.66%	0.0145%
601899	紫金矿业	0.0000	1.51%	0.32%	0.0048%
600036	招商银行	0.0000	1.48%	2.05%	0.0303%
601166	兴业银行	0.0000	1.36%	2.25%	0.0306%
002475	立讯精密	0.0000	1.26%	-2.86%	-0.0360%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.25%	-2.17%	-0.0271%
601398	XD工商银	0.0000	1.24%	2.30%	0.0285%
300502	新易盛	0.0000	1.18%	-4.62%	-0.0545%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.42%		-0.128%		%

融通中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.40%	-0.52%
2025-12-17	1.74%	1.42%
2025-12-16	-1.19%	-1.09%
2025-12-15	-0.60%	-0.28%
2025-12-12	0.72%	0.70%
2025-12-11	-0.64%	-0.25%
2025-12-10	-0.05%	-0.36%
2025-12-09	-0.44%	-0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通中证A500指数增强A基金022820实时估值图

融通中证A500指数增强A基金022820实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1700	1.4624%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1560	1.4624%
融通价值成长混合A	1.2089	1.0499%
融通价值成长混合C	1.1885	1.0499%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.3945	1.0318%
融通通乾研究精选混合	1.0381	0.6364%
融通多元收益一年持有期混合	0.9925	0.3825%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%