南方数字经济混合C基金净值查询(019411)
今天最新净值
1.7696
-0.0067 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8443
0.0391 2.1642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7696
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4533亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博
近一季,南方数字经济混合C(019411)基金累计收益率-14.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7696 |
1.7696 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7763 |
1.7763 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0366 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8397 |
1.8397 |
-0.0268 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8397 |
1.8397 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0158 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0284 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0369 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0236 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0450 |
2.51% |
| 2026-09-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0330 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0436 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0290 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0400 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8812 |
1.8812 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.9239 |
1.9239 |
-0.0477 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9239 |
1.9239 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0348 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8809 |
1.8809 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.1274 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0340 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0423 |
2.0423 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0803 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0203 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9417 |
1.9417 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0092 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9325 |
1.9325 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0276 |
1.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9049 |
1.9049 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9047 |
1.9047 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0415 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8645 |
1.8645 |
1.8567 |
1.8567 |
0.0078 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8567 |
1.8567 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0828 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0810 |
4.78% |
| 2026-08-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6929 |
1.6929 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0234 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0595 |
3.59% |
| 2026-07-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6568 |
1.6568 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.1107 |
-6.68% |
| 2026-07-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7675 |
1.7675 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7782 |
1.7782 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.1264 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0759 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0486 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0260 |
1.40% |
| 2026-07-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8513 |
1.8513 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.7409 |
1.7409 |
0.1196 |
6.87% |
| 2026-07-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7409 |
1.7409 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0659 |
-3.79% |
| 2026-07-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.1326 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9394 |
1.9394 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0820 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0214 |
2.0214 |
2.0806 |
2.0806 |
-0.0592 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0806 |
2.0806 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0531 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0275 |
2.0275 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.1121 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1396 |
2.1396 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0329 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1725 |
2.1725 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0975 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0483 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1233 |
2.1233 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0375 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1608 |
2.1608 |
2.1234 |
2.1234 |
0.0374 |
1.76% |
| 2026-07-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1234 |
2.1234 |
2.0897 |
2.0897 |
0.0337 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0897 |
2.0897 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.1036 |
-4.72% |
| 2026-07-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1933 |
2.1933 |
2.2789 |
2.2789 |
-0.0856 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2789 |
2.2789 |
2.2029 |
2.2029 |
0.0760 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2029 |
2.2029 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0517 |
-2.35% |
| 2026-06-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2546 |
2.2546 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.1009 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3555 |
2.3555 |
2.3022 |
2.3022 |
0.0533 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3022 |
2.3022 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0430 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2592 |
2.2592 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.0963 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3555 |
2.3555 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0105 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3062 |
2.3062 |
0.0388 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3062 |
2.3062 |
2.2576 |
2.2576 |
0.0486 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2576 |
2.2576 |
2.1943 |
2.1943 |
0.0633 |
2.88% |
