南方数字经济混合C基金净值查询(019411)
今天最新净值
1.8009
0.0067 0.37%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8443
0.0391 2.1642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8009
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4533亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博
近一月,南方数字经济混合C(019411)基金累计收益率-11.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8625 |
1.8625 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0616 |
3.42% |
| 2026-09-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-09-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7942 |
1.7942 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0219 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7696 |
1.7696 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7763 |
1.7763 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0366 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8397 |
1.8397 |
-0.0268 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8397 |
1.8397 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0158 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0284 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0369 |
2.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0236 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0450 |
2.51% |
| 2026-09-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0330 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0436 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0290 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0400 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8812 |
1.8812 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.9239 |
1.9239 |
-0.0477 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9239 |
1.9239 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0348 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8809 |
1.8809 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.1274 |
-6.34% |
