中银中证A500指数增强C基金净值查询(023669)

今天最新净值 1.2407 -0.0027 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2202 0.0045 0.3679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

近一季中银中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证A500指数增强C(023669)基金累计收益率-4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023669	中银中证A500指数增强C	1.2561	1.2561	1.2407	1.2407	0.0154	1.24%
2026-09-15	023669	中银中证A500指数增强C	1.2407	1.2407	1.2434	1.2434	-0.0027	-0.22%
2026-09-14	023669	中银中证A500指数增强C	1.2434	1.2434	1.2489	1.2489	-0.0055	-0.44%
2026-09-11	023669	中银中证A500指数增强C	1.2489	1.2489	1.2603	1.2603	-0.0114	-0.90%
2026-09-10	023669	中银中证A500指数增强C	1.2603	1.2603	1.2664	1.2664	-0.0061	-0.48%
2026-09-09	023669	中银中证A500指数增强C	1.2664	1.2664	1.2606	1.2606	0.0058	0.46%
2026-09-08	023669	中银中证A500指数增强C	1.2606	1.2606	1.2635	1.2635	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	023669	中银中证A500指数增强C	1.2635	1.2635	1.2528	1.2528	0.0107	0.85%
2026-09-04	023669	中银中证A500指数增强C	1.2528	1.2528	1.2626	1.2626	-0.0098	-0.78%
2026-09-03	023669	中银中证A500指数增强C	1.2626	1.2626	1.2601	1.2601	0.0025	0.20%

2026-09-02	023669	中银中证A500指数增强C	1.2601	1.2601	1.2768	1.2768	-0.0167	-1.31%
2026-09-01	023669	中银中证A500指数增强C	1.2768	1.2768	1.2861	1.2861	-0.0093	-0.72%
2026-08-31	023669	中银中证A500指数增强C	1.2861	1.2861	1.2793	1.2793	0.0068	0.53%
2026-08-28	023669	中银中证A500指数增强C	1.2793	1.2793	1.2845	1.2845	-0.0052	-0.40%
2026-08-27	023669	中银中证A500指数增强C	1.2845	1.2845	1.2676	1.2676	0.0169	1.33%
2026-08-26	023669	中银中证A500指数增强C	1.2676	1.2676	1.2591	1.2591	0.0085	0.68%
2026-08-25	023669	中银中证A500指数增强C	1.2591	1.2591	1.2602	1.2602	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	023669	中银中证A500指数增强C	1.2602	1.2602	1.2800	1.2800	-0.0198	-1.55%
2026-08-21	023669	中银中证A500指数增强C	1.2800	1.2800	1.2685	1.2685	0.0115	0.91%
2026-08-20	023669	中银中证A500指数增强C	1.2685	1.2685	1.2706	1.2706	-0.0021	-0.17%
2026-08-19	023669	中银中证A500指数增强C	1.2706	1.2706	1.3156	1.3156	-0.0450	-3.42%
2026-08-18	023669	中银中证A500指数增强C	1.3156	1.3156	1.3210	1.3210	-0.0054	-0.41%
2026-08-17	023669	中银中证A500指数增强C	1.3210	1.3210	1.2958	1.2958	0.0252	1.94%
2026-08-14	023669	中银中证A500指数增强C	1.2958	1.2958	1.2921	1.2921	0.0037	0.29%
2026-08-13	023669	中银中证A500指数增强C	1.2921	1.2921	1.3058	1.3058	-0.0137	-1.05%

2026-08-12	023669	中银中证A500指数增强C	1.3058	1.3058	1.2939	1.2939	0.0119	0.92%
2026-08-11	023669	中银中证A500指数增强C	1.2939	1.2939	1.3025	1.3025	-0.0086	-0.66%
2026-08-10	023669	中银中证A500指数增强C	1.3025	1.3025	1.3039	1.3039	-0.0014	-0.11%
2026-08-07	023669	中银中证A500指数增强C	1.3039	1.3039	1.2860	1.2860	0.0179	1.39%
2026-08-06	023669	中银中证A500指数增强C	1.2860	1.2860	1.2893	1.2893	-0.0033	-0.26%
2026-08-05	023669	中银中证A500指数增强C	1.2893	1.2893	1.2693	1.2693	0.0200	1.58%
2026-08-04	023669	中银中证A500指数增强C	1.2693	1.2693	1.2426	1.2426	0.0267	2.15%
2026-08-03	023669	中银中证A500指数增强C	1.2426	1.2426	1.2506	1.2506	-0.0080	-0.64%
2026-07-31	023669	中银中证A500指数增强C	1.2506	1.2506	1.2364	1.2364	0.0142	1.15%
2026-07-30	023669	中银中证A500指数增强C	1.2364	1.2364	1.2551	1.2551	-0.0187	-1.49%
2026-07-29	023669	中银中证A500指数增强C	1.2551	1.2551	1.2450	1.2450	0.0101	0.81%
2026-07-28	023669	中银中证A500指数增强C	1.2450	1.2450	1.2957	1.2957	-0.0507	-3.91%
2026-07-27	023669	中银中证A500指数增强C	1.2957	1.2957	1.2670	1.2670	0.0287	2.27%
2026-07-24	023669	中银中证A500指数增强C	1.2670	1.2670	1.2896	1.2896	-0.0226	-1.75%
2026-07-23	023669	中银中证A500指数增强C	1.2896	1.2896	1.2816	1.2816	0.0080	0.62%
2026-07-22	023669	中银中证A500指数增强C	1.2816	1.2816	1.2922	1.2922	-0.0106	-0.82%
2026-07-21	023669	中银中证A500指数增强C	1.2922	1.2922	1.2433	1.2433	0.0489	3.93%
2026-07-20	023669	中银中证A500指数增强C	1.2433	1.2433	1.2400	1.2400	0.0033	0.27%
2026-07-17	023669	中银中证A500指数增强C	1.2400	1.2400	1.2970	1.2970	-0.0570	-4.39%
2026-07-16	023669	中银中证A500指数增强C	1.2970	1.2970	1.3306	1.3306	-0.0336	-2.53%
2026-07-15	023669	中银中证A500指数增强C	1.3306	1.3306	1.3437	1.3437	-0.0131	-0.97%
2026-07-14	023669	中银中证A500指数增强C	1.3437	1.3437	1.3065	1.3065	0.0372	2.85%
2026-07-13	023669	中银中证A500指数增强C	1.3065	1.3065	1.3373	1.3373	-0.0308	-2.30%
2026-07-10	023669	中银中证A500指数增强C	1.3373	1.3373	1.3796	1.3796	-0.0423	-3.07%
2026-07-09	023669	中银中证A500指数增强C	1.3796	1.3796	1.3365	1.3365	0.0431	3.22%
2026-07-08	023669	中银中证A500指数增强C	1.3365	1.3365	1.3525	1.3525	-0.0160	-1.18%
2026-07-07	023669	中银中证A500指数增强C	1.3525	1.3525	1.3673	1.3673	-0.0148	-1.08%
2026-07-06	023669	中银中证A500指数增强C	1.3673	1.3673	1.3707	1.3707	-0.0034	-0.25%
2026-07-03	023669	中银中证A500指数增强C	1.3707	1.3707	1.3605	1.3605	0.0102	0.75%
2026-07-02	023669	中银中证A500指数增强C	1.3605	1.3605	1.4143	1.4143	-0.0538	-3.80%
2026-07-01	023669	中银中证A500指数增强C	1.4143	1.4143	1.4299	1.4299	-0.0156	-1.09%
2026-06-30	023669	中银中证A500指数增强C	1.4299	1.4299	1.4058	1.4058	0.0241	1.71%
2026-06-29	023669	中银中证A500指数增强C	1.4058	1.4058	1.3922	1.3922	0.0136	0.98%
2026-06-26	023669	中银中证A500指数增强C	1.3922	1.3922	1.4268	1.4268	-0.0346	-2.43%
2026-06-25	023669	中银中证A500指数增强C	1.4268	1.4268	1.3999	1.3999	0.0269	1.92%
2026-06-24	023669	中银中证A500指数增强C	1.3999	1.3999	1.3842	1.3842	0.0157	1.13%
2026-06-23	023669	中银中证A500指数增强C	1.3842	1.3842	1.4235	1.4235	-0.0393	-2.76%
2026-06-22	023669	中银中证A500指数增强C	1.4235	1.4235	1.3968	1.3968	0.0267	1.91%
2026-06-18	023669	中银中证A500指数增强C	1.3968	1.3968	1.3802	1.3802	0.0166	1.20%
2026-06-17	023669	中银中证A500指数增强C	1.3802	1.3802	1.3601	1.3601	0.0201	1.48%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%