建信弘利灵活配置混合C基金净值查询(017194)
今天最新净值
1.3030
0.0089 0.69%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3027
0.0086 0.6655%
- 累计净值：1.3030
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3206亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：江映德
近一季,建信弘利灵活配置混合C(017194)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0163 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0055 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-05 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0064 |
-0.47% |
|
|
| 2025-11-14 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0142 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0380 |
2.85% |
| 2025-11-07 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0206 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-10-23 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-10-17 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0191 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
017194 |
建信弘利灵活配置混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0102 |
-0.74% |
