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汇添富中证A500指数增强C基金盘中实时估值(023299)

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今天最新净值 1.3419 0.0040 0.30% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3419
成立日期：2025-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔王星星

汇添富中证A500指数增强C基金023299重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.60%	-0.66%	-0.0238%
601318	中国平安	0.0000	2.21%	-0.66%	-0.0146%
600519	贵州茅台	0.0000	1.94%	-0.49%	-0.0095%
601899	紫金矿业	0.0000	1.94%	0.69%	0.0134%
000333	美的集团	0.0000	1.51%	-1.07%	-0.0162%
300308	中际旭创	0.0000	1.51%	2.16%	0.0326%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.40%	-0.92%	-0.0129%
002594	比亚迪	0.0000	1.32%	-0.41%	-0.0054%
600030	中信证券	0.0000	1.30%	0.38%	0.0049%
603259	药明康德	0.0000	1.29%	0.22%	0.0028%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.02%		-0.0287%		%

汇添富中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.49%	0.01%
2025-12-23	0.30%	0.33%
2025-12-22	1.05%	0.72%
2025-12-19	0.54%	0.37%
2025-12-18	-0.34%	-0.73%
2025-12-17	1.83%	1.47%
2025-12-16	-1.38%	-1.19%
2025-12-15	-0.38%	-0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证A500指数增强C基金023299实时估值图

汇添富中证A500指数增强C基金023299实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创材基	1.4031	2.0800%
汇添富移动互联股票A	2.8517	1.5212%
汇添富中证1000ETF	1.1081	1.4952%
汇添富中证1000指数增强A	1.5332	1.4498%
汇添富中证1000指数增强C	1.5231	1.4498%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5735	1.3432%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5594	1.3432%
汇添富中证500增强策略ETF	1.3238	1.2830%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4627	4.0023%
卫星ETF	1.4190	3.5523%
卫星基金	1.1901	2.9305%
鹏华中证国防ETF	0.8504	2.7319%
卫星E	1.1827	2.7236%
国泰中证军工ETF	1.2779	2.6345%
广发中证军工ETF	1.3080	2.6342%
易方达中证军工ETF	0.7880	2.6215%