国泰融安多策略灵活配置混合C基金净值查询(014960)
今天最新净值
2.7068
-0.0261 -0.96%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7517
0.0024 0.0884%
- 累计净值：2.7068
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2942亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林小聪
近一季,国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7493 |
2.7493 |
2.7068 |
2.7068 |
0.0425 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7068 |
2.7068 |
2.7329 |
2.7329 |
-0.0261 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7329 |
2.7329 |
2.7294 |
2.7294 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7294 |
2.7294 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0176 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7366 |
2.7366 |
-0.0248 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7366 |
2.7366 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7278 |
2.7278 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0171 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7449 |
2.7449 |
2.7376 |
2.7376 |
0.0073 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7376 |
2.7376 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0228 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7148 |
2.7148 |
2.7274 |
2.7274 |
-0.0126 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7274 |
2.7274 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.7726 |
2.7726 |
-0.0326 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7726 |
2.7726 |
2.7491 |
2.7491 |
0.0235 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7491 |
2.7491 |
2.7277 |
2.7277 |
0.0214 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7277 |
2.7277 |
2.7304 |
2.7304 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7304 |
2.7304 |
2.7357 |
2.7357 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7357 |
2.7357 |
2.7131 |
2.7131 |
0.0226 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7131 |
2.7131 |
2.6878 |
2.6878 |
0.0253 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6878 |
2.6878 |
2.7723 |
2.7723 |
-0.0845 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7723 |
2.7723 |
2.7938 |
2.7938 |
-0.0215 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7938 |
2.7938 |
2.8069 |
2.8069 |
-0.0131 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8069 |
2.8069 |
2.8364 |
2.8364 |
-0.0295 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8364 |
2.8364 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0101 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8263 |
2.8263 |
2.8568 |
2.8568 |
-0.0305 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8568 |
2.8568 |
2.8029 |
2.8029 |
0.0539 |
1.92% |
|
|
| 2025-11-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8029 |
2.8029 |
2.8243 |
2.8243 |
-0.0214 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8243 |
2.8243 |
2.8369 |
2.8369 |
-0.0126 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8369 |
2.8369 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0251 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8118 |
2.8118 |
2.8136 |
2.8136 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8136 |
2.8136 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0171 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7965 |
2.7965 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0135 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7830 |
2.7830 |
2.8301 |
2.8301 |
-0.0471 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8301 |
2.8301 |
2.8205 |
2.8205 |
0.0096 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8205 |
2.8205 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8281 |
2.8281 |
-0.0151 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8281 |
2.8281 |
2.7977 |
2.7977 |
0.0304 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7977 |
2.7977 |
2.8063 |
2.8063 |
-0.0086 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8063 |
2.8063 |
2.7715 |
2.7715 |
0.0348 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7715 |
2.7715 |
2.7525 |
2.7525 |
0.0190 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7525 |
2.7525 |
2.7451 |
2.7451 |
0.0074 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7451 |
2.7451 |
2.7605 |
2.7605 |
-0.0154 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7605 |
2.7605 |
2.7378 |
2.7378 |
0.0227 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7378 |
2.7378 |
2.7275 |
2.7275 |
0.0103 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7275 |
2.7275 |
2.7852 |
2.7852 |
-0.0577 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7852 |
2.7852 |
2.8014 |
2.8014 |
-0.0162 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8014 |
2.8014 |
2.7669 |
2.7669 |
0.0345 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7669 |
2.7669 |
2.7941 |
2.7941 |
-0.0272 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7941 |
2.7941 |
2.7984 |
2.7984 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7984 |
2.7984 |
2.8333 |
2.8333 |
-0.0349 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8333 |
2.8333 |
2.8227 |
2.8227 |
0.0106 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8227 |
2.8227 |
2.8019 |
2.8019 |
0.0208 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8019 |
2.8019 |
2.7812 |
2.7812 |
0.0207 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7812 |
2.7812 |
2.8056 |
2.8056 |
-0.0244 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8056 |
2.8056 |
2.7996 |
2.7996 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7996 |
2.7996 |
2.7562 |
2.7562 |
0.0434 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7562 |
2.7562 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0148 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7743 |
2.7743 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7743 |
2.7743 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0041 |
-0.15% |
