国泰融安多策略灵活配置混合C基金净值查询(014960)
今天最新净值
2.7068
-0.0261 -0.96%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7517
0.0024 0.0884%
- 累计净值：2.7068
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2942亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林小聪
近一月,国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7493 |
2.7493 |
2.7068 |
2.7068 |
0.0425 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7068 |
2.7068 |
2.7329 |
2.7329 |
-0.0261 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7329 |
2.7329 |
2.7294 |
2.7294 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7294 |
2.7294 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0176 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7366 |
2.7366 |
-0.0248 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7366 |
2.7366 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7278 |
2.7278 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0171 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7449 |
2.7449 |
2.7376 |
2.7376 |
0.0073 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7376 |
2.7376 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0228 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7148 |
2.7148 |
2.7274 |
2.7274 |
-0.0126 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7274 |
2.7274 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.7726 |
2.7726 |
-0.0326 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7726 |
2.7726 |
2.7491 |
2.7491 |
0.0235 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7491 |
2.7491 |
2.7277 |
2.7277 |
0.0214 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7277 |
2.7277 |
2.7304 |
2.7304 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7304 |
2.7304 |
2.7357 |
2.7357 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7357 |
2.7357 |
2.7131 |
2.7131 |
0.0226 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7131 |
2.7131 |
2.6878 |
2.6878 |
0.0253 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6878 |
2.6878 |
2.7723 |
2.7723 |
-0.0845 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7723 |
2.7723 |
2.7938 |
2.7938 |
-0.0215 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7938 |
2.7938 |
2.8069 |
2.8069 |
-0.0131 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8069 |
2.8069 |
2.8364 |
2.8364 |
-0.0295 |
-1.04% |
