国泰融安多策略灵活配置混合C基金净值查询(014960)
今天最新净值
2.7493
0.0425 1.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.7594
0.0183 0.6693%
- 累计净值：2.7493
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2942亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林小聪
今年以来,国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)基金累计收益率22.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7411 |
2.7411 |
2.7493 |
2.7493 |
-0.0082 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7493 |
2.7493 |
2.7068 |
2.7068 |
0.0425 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7068 |
2.7068 |
2.7329 |
2.7329 |
-0.0261 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7329 |
2.7329 |
2.7294 |
2.7294 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7294 |
2.7294 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0176 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7366 |
2.7366 |
-0.0248 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7366 |
2.7366 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7278 |
2.7278 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0171 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7449 |
2.7449 |
2.7376 |
2.7376 |
0.0073 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7376 |
2.7376 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0228 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7148 |
2.7148 |
2.7274 |
2.7274 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7274 |
2.7274 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.7726 |
2.7726 |
-0.0326 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7726 |
2.7726 |
2.7491 |
2.7491 |
0.0235 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7491 |
2.7491 |
2.7277 |
2.7277 |
0.0214 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7277 |
2.7277 |
2.7304 |
2.7304 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7304 |
2.7304 |
2.7357 |
2.7357 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7357 |
2.7357 |
2.7131 |
2.7131 |
0.0226 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7131 |
2.7131 |
2.6878 |
2.6878 |
0.0253 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6878 |
2.6878 |
2.7723 |
2.7723 |
-0.0845 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7723 |
2.7723 |
2.7938 |
2.7938 |
-0.0215 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7938 |
2.7938 |
2.8069 |
2.8069 |
-0.0131 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8069 |
2.8069 |
2.8364 |
2.8364 |
-0.0295 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8364 |
2.8364 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0101 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8263 |
2.8263 |
2.8568 |
2.8568 |
-0.0305 |
-1.07% |
|
|
| 2025-11-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8568 |
2.8568 |
2.8029 |
2.8029 |
0.0539 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8029 |
2.8029 |
2.8243 |
2.8243 |
-0.0214 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8243 |
2.8243 |
2.8369 |
2.8369 |
-0.0126 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8369 |
2.8369 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0251 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8118 |
2.8118 |
2.8136 |
2.8136 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8136 |
2.8136 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0171 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7965 |
2.7965 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0135 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7830 |
2.7830 |
2.8301 |
2.8301 |
-0.0471 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8301 |
2.8301 |
2.8205 |
2.8205 |
0.0096 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8205 |
2.8205 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8281 |
2.8281 |
-0.0151 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8281 |
2.8281 |
2.7977 |
2.7977 |
0.0304 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7977 |
2.7977 |
2.8063 |
2.8063 |
-0.0086 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8063 |
2.8063 |
2.7715 |
2.7715 |
0.0348 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7715 |
2.7715 |
2.7525 |
2.7525 |
0.0190 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7525 |
2.7525 |
2.7451 |
2.7451 |
0.0074 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7451 |
2.7451 |
2.7605 |
2.7605 |
-0.0154 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7605 |
2.7605 |
2.7378 |
2.7378 |
0.0227 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7378 |
2.7378 |
2.7275 |
2.7275 |
0.0103 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7275 |
2.7275 |
2.7852 |
2.7852 |
-0.0577 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7852 |
2.7852 |
2.8014 |
2.8014 |
-0.0162 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8014 |
2.8014 |
2.7669 |
2.7669 |
0.0345 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7669 |
2.7669 |
2.7941 |
2.7941 |
-0.0272 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7941 |
2.7941 |
2.7984 |
2.7984 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7984 |
2.7984 |
2.8333 |
2.8333 |
-0.0349 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8333 |
2.8333 |
2.8227 |
2.8227 |
0.0106 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8227 |
2.8227 |
2.8019 |
2.8019 |
0.0208 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8019 |
2.8019 |
2.7812 |
2.7812 |
0.0207 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7812 |
2.7812 |
2.8056 |
2.8056 |
-0.0244 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8056 |
2.8056 |
2.7996 |
2.7996 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7996 |
2.7996 |
2.7562 |
2.7562 |
0.0434 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7562 |
2.7562 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0148 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7743 |
2.7743 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7743 |
2.7743 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7784 |
2.7784 |
2.8021 |
2.8021 |
-0.0237 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8021 |
2.8021 |
2.7933 |
2.7933 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7933 |
2.7933 |
2.7777 |
2.7777 |
0.0156 |
0.56% |
| 2025-09-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7777 |
2.7777 |
2.7803 |
2.7803 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7803 |
2.7803 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0084 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7887 |
2.7887 |
2.7492 |
2.7492 |
0.0395 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7492 |
2.7492 |
2.7556 |
2.7556 |
-0.0064 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7556 |
2.7556 |
2.7865 |
2.7865 |
-0.0309 |
-1.11% |
| 2025-09-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7865 |
2.7865 |
2.7428 |
2.7428 |
0.0437 |
1.59% |
| 2025-09-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7428 |
2.7428 |
2.6814 |
2.6814 |
0.0614 |
2.29% |
| 2025-09-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6814 |
2.6814 |
2.7178 |
2.7178 |
-0.0364 |
-1.34% |
| 2025-09-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7178 |
2.7178 |
2.7442 |
2.7442 |
-0.0264 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7442 |
2.7442 |
2.7945 |
2.7945 |
-0.0503 |
-1.80% |
| 2025-09-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7945 |
2.7945 |
2.7742 |
2.7742 |
0.0203 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7742 |
2.7742 |
2.7724 |
2.7724 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7724 |
2.7724 |
2.7426 |
2.7426 |
0.0298 |
1.09% |
| 2025-08-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7426 |
2.7426 |
2.7875 |
2.7875 |
-0.0449 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7875 |
2.7875 |
2.7879 |
2.7879 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7879 |
2.7879 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0289 |
1.05% |
| 2025-08-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7590 |
2.7590 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0442 |
1.63% |
| 2025-08-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7148 |
2.7148 |
2.7174 |
2.7174 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7174 |
2.7174 |
2.6907 |
2.6907 |
0.0267 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6907 |
2.6907 |
2.6919 |
2.6919 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6919 |
2.6919 |
2.6485 |
2.6485 |
0.0434 |
1.64% |
| 2025-08-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6485 |
2.6485 |
2.6027 |
2.6027 |
0.0458 |
1.76% |
| 2025-08-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6027 |
2.6027 |
2.6288 |
2.6288 |
-0.0261 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6288 |
2.6288 |
2.6039 |
2.6039 |
0.0249 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6039 |
2.6039 |
2.5952 |
2.5952 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-08-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5952 |
2.5952 |
2.5618 |
2.5618 |
0.0334 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5618 |
2.5618 |
2.5768 |
2.5768 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5768 |
2.5768 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.5703 |
2.5703 |
0.0083 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5703 |
2.5703 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0143 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5560 |
2.5560 |
2.5387 |
2.5387 |
0.0173 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5387 |
2.5387 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0218 |
-0.85% |
| 2025-07-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5582 |
2.5582 |
2.5634 |
2.5634 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5634 |
2.5634 |
2.5417 |
2.5417 |
0.0217 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5417 |
2.5417 |
2.5312 |
2.5312 |
0.0105 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5312 |
2.5312 |
2.5215 |
2.5215 |
0.0097 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.5215 |
2.5215 |
2.4896 |
2.4896 |
0.0319 |
1.28% |
| 2025-07-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4896 |
2.4896 |
2.4917 |
2.4917 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4917 |
2.4917 |
2.4803 |
2.4803 |
0.0114 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4803 |
2.4803 |
2.4633 |
2.4633 |
0.0170 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4633 |
2.4633 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0093 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0230 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4256 |
2.4256 |
0.0054 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4256 |
2.4256 |
2.4216 |
2.4216 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4216 |
2.4216 |
2.4262 |
2.4262 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4262 |
2.4262 |
2.4117 |
2.4117 |
0.0145 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4117 |
2.4117 |
2.4092 |
2.4092 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4092 |
2.4092 |
2.4109 |
2.4109 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4109 |
2.4109 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0309 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3841 |
2.3841 |
2.3919 |
2.3919 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3919 |
2.3919 |
2.3823 |
2.3823 |
0.0096 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3823 |
2.3823 |
2.3952 |
2.3952 |
-0.0129 |
-0.54% |
| 2025-07-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3952 |
2.3952 |
2.3936 |
2.3936 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3936 |
2.3936 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0231 |
0.97% |
| 2025-06-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3705 |
2.3705 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0035 |
0.15% |
| 2025-06-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3778 |
2.3778 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2025-06-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3778 |
2.3778 |
2.3533 |
2.3533 |
0.0245 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3533 |
2.3533 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0317 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3216 |
2.3216 |
2.3057 |
2.3057 |
0.0159 |
0.69% |
| 2025-06-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3057 |
2.3057 |
2.3179 |
2.3179 |
-0.0122 |
-0.53% |
| 2025-06-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3179 |
2.3179 |
2.3352 |
2.3352 |
-0.0173 |
-0.74% |
| 2025-06-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3352 |
2.3352 |
2.3393 |
2.3393 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3393 |
2.3393 |
2.3425 |
2.3425 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3425 |
2.3425 |
2.3308 |
2.3308 |
0.0117 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3308 |
2.3308 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0260 |
-1.10% |
| 2025-06-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3568 |
2.3568 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3603 |
2.3603 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0113 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0182 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3672 |
2.3672 |
2.3527 |
2.3527 |
0.0145 |
0.62% |
| 2025-06-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3527 |
2.3527 |
2.3576 |
2.3576 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3576 |
2.3576 |
2.3506 |
2.3506 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3506 |
2.3506 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0181 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3325 |
2.3325 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0138 |
0.60% |
| 2025-05-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3187 |
2.3187 |
2.3358 |
2.3358 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3358 |
2.3358 |
2.3068 |
2.3068 |
0.0290 |
1.26% |
| 2025-05-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3068 |
2.3068 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3204 |
2.3204 |
-0.0094 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3204 |
2.3204 |
2.3091 |
2.3091 |
0.0113 |
0.49% |
| 2025-05-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.3261 |
2.3261 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3261 |
2.3261 |
2.3432 |
2.3432 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3432 |
2.3432 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3301 |
2.3301 |
0.0134 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3301 |
2.3301 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.3181 |
2.3181 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3181 |
2.3181 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0270 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3438 |
2.3438 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3438 |
2.3438 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3291 |
2.3291 |
0.0191 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3291 |
2.3291 |
2.3519 |
2.3519 |
-0.0228 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3519 |
2.3519 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0102 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3069 |
2.3069 |
0.0382 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3069 |
2.3069 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0149 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0096 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2824 |
2.2824 |
2.2979 |
2.2979 |
-0.0155 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2979 |
2.2979 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2932 |
2.2932 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0189 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3068 |
2.3068 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3068 |
2.3068 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3134 |
2.3134 |
2.2896 |
2.2896 |
0.0238 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2896 |
2.2896 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2962 |
2.2962 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0086 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2876 |
2.2876 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2966 |
2.2966 |
2.3043 |
2.3043 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3043 |
2.3043 |
2.2964 |
2.2964 |
0.0079 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2964 |
2.2964 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0315 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2649 |
2.2649 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0353 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2296 |
2.2296 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0536 |
2.46% |
| 2025-04-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1760 |
2.1760 |
2.1531 |
2.1531 |
0.0229 |
1.06% |
| 2025-04-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1531 |
2.1531 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.1972 |
-8.39% |
| 2025-04-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3503 |
2.3503 |
2.3718 |
2.3718 |
-0.0215 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3718 |
2.3718 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3669 |
2.3669 |
2.3624 |
2.3624 |
0.0045 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3624 |
2.3624 |
2.3729 |
2.3729 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3729 |
2.3729 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.0164 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3893 |
2.3893 |
2.3822 |
2.3822 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3822 |
2.3822 |
2.3805 |
2.3805 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3805 |
2.3805 |
2.3928 |
2.3928 |
-0.0123 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3928 |
2.3928 |
2.3991 |
2.3991 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3991 |
2.3991 |
2.4391 |
2.4391 |
-0.0400 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4391 |
2.4391 |
2.4556 |
2.4556 |
-0.0165 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4556 |
2.4556 |
2.4708 |
2.4708 |
-0.0152 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4708 |
2.4708 |
2.4628 |
2.4628 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4628 |
2.4628 |
2.4607 |
2.4607 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4607 |
2.4607 |
2.4102 |
2.4102 |
0.0505 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4102 |
2.4102 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0353 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4455 |
2.4455 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4466 |
2.4466 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4466 |
2.4466 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0071 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4537 |
2.4537 |
2.4689 |
2.4689 |
-0.0152 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4689 |
2.4689 |
2.4139 |
2.4139 |
0.0550 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4139 |
2.4139 |
2.4068 |
2.4068 |
0.0071 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4068 |
2.4068 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0204 |
0.85% |
| 2025-03-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3864 |
2.3864 |
2.3809 |
2.3809 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3809 |
2.3809 |
2.4573 |
2.4573 |
-0.0764 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4573 |
2.4573 |
2.4682 |
2.4682 |
-0.0109 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4682 |
2.4682 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0186 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4496 |
2.4496 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4550 |
2.4550 |
2.4576 |
2.4576 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4576 |
2.4576 |
2.4159 |
2.4159 |
0.0417 |
1.73% |
| 2025-02-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4159 |
2.4159 |
2.4069 |
2.4069 |
0.0090 |
0.37% |
| 2025-02-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4069 |
2.4069 |
2.3649 |
2.3649 |
0.0420 |
1.78% |
| 2025-02-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3649 |
2.3649 |
2.4184 |
2.4184 |
-0.0535 |
-2.21% |
| 2025-02-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4184 |
2.4184 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0131 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4053 |
2.4053 |
2.3804 |
2.3804 |
0.0249 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3804 |
2.3804 |
2.4122 |
2.4122 |
-0.0318 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.4122 |
2.4122 |
2.3802 |
2.3802 |
0.0320 |
1.34% |
| 2025-02-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3802 |
2.3802 |
2.3936 |
2.3936 |
-0.0134 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3936 |
2.3936 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0241 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3695 |
2.3695 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0314 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.3381 |
2.3381 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0521 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2860 |
2.2860 |
2.2671 |
2.2671 |
0.0189 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2671 |
2.2671 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0288 |
-1.25% |
| 2025-01-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2959 |
2.2959 |
2.2477 |
2.2477 |
0.0482 |
2.14% |
| 2025-01-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2477 |
2.2477 |
2.2554 |
2.2554 |
-0.0077 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2554 |
2.2554 |
2.2707 |
2.2707 |
-0.0153 |
-0.67% |
| 2025-01-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2707 |
2.2707 |
2.2467 |
2.2467 |
0.0240 |
1.07% |
| 2025-01-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2467 |
2.2467 |
2.2275 |
2.2275 |
0.0192 |
0.86% |
| 2025-01-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2275 |
2.2275 |
2.2108 |
2.2108 |
0.0167 |
0.76% |
| 2025-01-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2108 |
2.2108 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-01-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2051 |
2.2051 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0159 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0895 |
4.20% |
| 2025-01-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1315 |
2.1315 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.1622 |
2.1622 |
-0.0329 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1622 |
2.1622 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0115 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1507 |
2.1507 |
2.1568 |
2.1568 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1568 |
2.1568 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0374 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1194 |
2.1194 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0107 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1301 |
2.1301 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0479 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.1780 |
2.1780 |
2.2424 |
2.2424 |
-0.0644 |
-2.87% |
