万家新机遇龙头企业混合C基金净值查询(014260)
今天最新净值
1.4685
0.0231 1.60%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4658
-0.0014 -0.0926%
- 累计净值：2.6818
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.2356亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：束金伟
近一季,万家新机遇龙头企业混合C(014260)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4672 |
2.6805 |
1.4685 |
2.6818 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4685 |
2.6818 |
1.4454 |
2.6587 |
0.0231 |
1.60% |
| 2025-12-19 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4454 |
2.6587 |
1.4237 |
2.6370 |
0.0217 |
1.52% |
| 2025-12-18 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4237 |
2.6370 |
1.4319 |
2.6452 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4319 |
2.6452 |
1.3942 |
2.6075 |
0.0377 |
2.70% |
| 2025-12-16 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3942 |
2.6075 |
1.4176 |
2.6309 |
-0.0234 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4176 |
2.6309 |
1.4310 |
2.6443 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4310 |
2.6443 |
1.4197 |
2.6330 |
0.0113 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4197 |
2.6330 |
1.4360 |
2.6493 |
-0.0163 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4360 |
2.6493 |
1.4263 |
2.6396 |
0.0097 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-09 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4263 |
2.6396 |
1.4257 |
2.6390 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4257 |
2.6390 |
1.4200 |
2.6333 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4200 |
2.6333 |
1.4132 |
2.6265 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4132 |
2.6265 |
1.4082 |
2.6215 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4082 |
2.6215 |
1.4154 |
2.6287 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.4154 |
2.6287 |
1.5999 |
2.6303 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5999 |
2.6303 |
1.6026 |
2.6330 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6026 |
2.6330 |
1.5922 |
2.6226 |
0.0104 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5922 |
2.6226 |
1.5780 |
2.6084 |
0.0142 |
0.90% |
| 2025-11-26 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5780 |
2.6084 |
1.5587 |
2.5891 |
0.0193 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5587 |
2.5891 |
1.5241 |
2.5545 |
0.0346 |
2.27% |
| 2025-11-24 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5241 |
2.5545 |
1.5121 |
2.5425 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5121 |
2.5425 |
1.5595 |
2.5899 |
-0.0474 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5595 |
2.5899 |
1.5619 |
2.5923 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5619 |
2.5923 |
1.5568 |
2.5872 |
0.0051 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-18 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5568 |
2.5872 |
1.5630 |
2.5934 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5630 |
2.5934 |
1.5648 |
2.5952 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5648 |
2.5952 |
1.5924 |
2.6228 |
-0.0276 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5924 |
2.6228 |
1.5826 |
2.6130 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5826 |
2.6130 |
1.5729 |
2.6033 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5729 |
2.6033 |
1.5867 |
2.6171 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5867 |
2.6171 |
1.5880 |
2.6184 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5880 |
2.6184 |
1.6143 |
2.6447 |
-0.0263 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6143 |
2.6447 |
1.5725 |
2.6029 |
0.0418 |
2.66% |
| 2025-11-05 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5725 |
2.6029 |
1.5769 |
2.6073 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5769 |
2.6073 |
1.6075 |
2.6379 |
-0.0306 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6075 |
2.6379 |
1.5988 |
2.6292 |
0.0087 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5988 |
2.6292 |
1.6477 |
2.6781 |
-0.0489 |
-2.97% |
| 2025-10-30 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6477 |
2.6781 |
1.6944 |
2.7248 |
-0.0467 |
-2.76% |
| 2025-10-29 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6944 |
2.7248 |
1.6806 |
2.7110 |
0.0138 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6806 |
2.7110 |
1.6849 |
2.7153 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6849 |
2.7153 |
1.6399 |
2.6703 |
0.0450 |
2.74% |
| 2025-10-24 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6399 |
2.6703 |
1.5922 |
2.6226 |
0.0477 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5922 |
2.6226 |
1.6260 |
2.6564 |
-0.0338 |
-2.08% |
| 2025-10-22 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6260 |
2.6564 |
1.6279 |
2.6583 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6279 |
2.6583 |
1.5734 |
2.6038 |
0.0545 |
3.46% |
| 2025-10-20 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5734 |
2.6038 |
1.5409 |
2.5713 |
0.0325 |
2.11% |
| 2025-10-17 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5409 |
2.5713 |
1.5721 |
2.6025 |
-0.0312 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5721 |
2.6025 |
1.5803 |
2.6107 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5803 |
2.6107 |
1.5457 |
2.5761 |
0.0346 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5457 |
2.5761 |
1.6052 |
2.6356 |
-0.0595 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6052 |
2.6356 |
1.6177 |
2.6481 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6177 |
2.6481 |
1.6406 |
2.6710 |
-0.0229 |
-1.40% |
| 2025-10-09 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6406 |
2.6710 |
1.6640 |
2.6944 |
-0.0234 |
-1.41% |
| 2025-09-30 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6640 |
2.6944 |
1.6777 |
2.7081 |
-0.0137 |
-0.82% |
| 2025-09-29 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6777 |
2.7081 |
1.6458 |
2.6762 |
0.0319 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6458 |
2.6762 |
1.6752 |
2.7056 |
-0.0294 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6752 |
2.7056 |
1.6612 |
2.6916 |
0.0140 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6612 |
2.6916 |
1.6733 |
2.7037 |
-0.0121 |
-0.72% |
