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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6349 -0.0213 -1.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8778 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6349
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1462亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.06%	0.89%	-10.04%	-22.44%	19.66%	121.23%	-	96.32%
同类排名	3348/4773	2769/5517	5261/5427	5123/5241	669/4404	451/2955		-

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6519	1.04%
2026-09-17	1.6349	-1.30%
2026-09-16	1.6562	1.22%
2026-09-15	1.6362	-0.17%
2026-09-14	1.6390	0.10%
2026-09-11	1.6374	-2.98%

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.3200	0.03%	5.29%
000831	中国稀土	0.2400	0.03%	1.00%
002460	赣锋锂业	0.1200	0.02%	2.41%
002466	天齐锂业	0.1000	0.02%	5.37%
002738	中矿资源	0.0800	0.02%	-2.36%
000657	中钨高新	0.1000	0.01%	4.15%
000960	锡业股份	0.1000	0.01%	3.37%
002240	盛新锂能	0.0800	0.01%	1.41%
002497	雅化集团	0.1200	0.01%	-0.23%
300390	天华新能	0.0600	0.01%	7.50%

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金档案

基金代码	019087	基金简称	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司
最近资产	1.92亿元	最近份额	0.1462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%