工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询(019087)
今天最新净值
1.6562
0.0200 1.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8778
0.0000 -0.0013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6562
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1462亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史宝珖
近一月工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金累计收益率-11.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0213 |
-1.30% |
| 2026-09-16 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6562 |
1.6562 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0200 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6362 |
1.6362 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6390 |
1.6390 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0488 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6862 |
1.6862 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0214 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7076 |
1.7076 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6993 |
1.6993 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6911 |
1.6911 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0130 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6781 |
1.6781 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0380 |
-2.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7161 |
1.7161 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0504 |
-2.95% |
| 2026-09-01 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7583 |
1.7583 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0373 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7956 |
1.7956 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8036 |
1.8036 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8025 |
1.8025 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0398 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7627 |
1.7627 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0209 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7418 |
1.7418 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0458 |
-2.63% |
| 2026-08-24 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7876 |
1.7876 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7921 |
1.7921 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0397 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7524 |
1.7524 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7599 |
1.7599 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0763 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8362 |
1.8362 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0171 |
-0.93% |
